日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.89% | -0.15% | 0.47% | 1.94% | 0.14% | -3.88% | -10.26% | -10.32% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.09% | -0.16% | 0.71% | 0.56% | 1.07% | 0.56% | -1.01% | -3.48% |
同类排名[混合型] |
12|34 | 17|34 | 23|34 | 5|34 | 25|33 | 28|32 | 31|33 | 25|31 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.3349 | 1.3649 | -0.03% | |
2024-04-23 | 1.3353 | 1.3653 | -0.10% | |
2024-04-22 | 1.3366 | 1.3666 | -0.23% | |
2024-04-19 | 1.3397 | 1.3697 | 0.06% | |
2024-04-18 | 1.3389 | 1.3689 | 0.15% |
截至2024-03-31 南方绝对收益策略定开混合发起期末总份额为0.62亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 255.44 | 3.11% |
600036 | 招商银行 | 4.00 | 142.65 | 1.74% |
601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 117.74 | 1.43% |
000063 | 中兴通讯 | 3.00 | 83.97 | 1.02% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 76.76 | 0.93% |
603993 | 洛阳钼业 | 9.00 | 74.88 | 0.91% |
600690 | 海尔智家 | 3.00 | 74.85 | 0.91% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 73.52 | 0.89% |
601229 | 上海银行 | 9.00 | 66.73 | 0.81% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 60.92 | 0.74% |