| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.23% | 0.38% | 0.63% | 10.01% | -0.37% | -18.00% | -23.85% | -28.36% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1163|2293 | 612|2304 | 727|2303 | 451|2301 | 1122|2267 | 1449|2196 | 1740|2074 | 1283|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.802 | 1.879 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 0.802 | 1.879 | -0.87% | |
| 2024-04-22 | 0.809 | 1.886 | 0.87% | |
| 2024-04-19 | 0.802 | 1.879 | -0.25% | |
| 2024-04-18 | 0.804 | 1.881 | 0.63% |
截至2024-03-31 国投瑞银信息消费混合期末总份额为0.43亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 605296 | 神农集团 | 6.00 | 225.75 | 6.45% |
| 002840 | 华统股份 | 10.00 | 225.67 | 6.44% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 161.75 | 4.62% |
| 002311 | 海大集团 | 3.00 | 157.00 | 4.48% |
| 300498 | 温氏股份 | 8.00 | 155.23 | 4.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 4.38% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.00 | 139.37 | 3.98% |
| 002100 | 天康生物 | 16.00 | 128.67 | 3.67% |
| 605266 | 健之佳 | 2.00 | 126.35 | 3.61% |
| 002831 | 裕同科技 | 5.00 | 125.69 | 3.59% |
