| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合A | 0.78 | 3.82% |
| 国联医药消费混合C | 0.7717 | 3.81% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5428 | 2.47% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5489 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.54 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4619 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.5029 | 1.86% |
| 国联现金增利货币A | 0.4744 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4064 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64260894.56 |
| 1.利息收入 | 35060753.06 |
| 存款利息收入 | 17191525.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29200141.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29200141.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11207776.3 |
| 1.管理人报酬 | 6724457.11 |
| 2.托管费 | 1047655.36 |
| 3.销售服务费 | 1344929.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1808622.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1808622.99 |
| 6.其他费用 | 267260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53053118.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53053118.26 |
| 一、收入： | 39832784.07 |
| 1.利息收入 | 23242408.98 |
| 存款利息收入 | 11540345.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16590375.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16590375.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7790286.81 |
| 1.管理人报酬 | 5173883.84 |
| 2.托管费 | 634169.18 |
| 3.销售服务费 | 789935.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1049916.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1049916.81 |
| 6.其他费用 | 132655.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32042497.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32042497.26 |
| 一、收入： | 110220908.98 |
| 1.利息收入 | 66810990.35 |
| 存款利息收入 | 38392308.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43409918.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43409918.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23627232.51 |
| 1.管理人报酬 | 15587958.11 |
| 2.托管费 | 1889449.46 |
| 3.销售服务费 | 1974019.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3866889.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3866889.23 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86593676.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86593676.47 |
| 一、收入： | 65667877.13 |
| 1.利息收入 | 40606002.49 |
| 存款利息收入 | 25072024.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25061874.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25061874.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13596024.92 |
| 1.管理人报酬 | 8709294.99 |
| 2.托管费 | 1055672.14 |
| 3.销售服务费 | 1035467.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2635484.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2635484.86 |
| 6.其他费用 | 135135.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52071852.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52071852.21 |
| 一、收入： | 247840522.7 |
| 1.利息收入 | 246188742.42 |
| 存款利息收入 | 115801427.63 |
| 债券利息收入 | 80562930.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1651780.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1651780.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43764527.58 |
| 1.管理人报酬 | 29310781.95 |
| 2.托管费 | 3552822.05 |
| 3.销售服务费 | 2819371.48 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 7747935.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7747935.21 |
| 6.其他费用 | 272200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204075995.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204075995.12 |
| 一、收入： | 146775490.26 |
| 1.利息收入 | 146139212.63 |
| 存款利息收入 | 65813361.95 |
| 债券利息收入 | 51957186.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
636277.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636277.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24824861.1 |
| 1.管理人报酬 | 16964194.35 |
| 2.托管费 | 2056265.97 |
| 3.销售服务费 | 1490025.64 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 4137874.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4137874.14 |
| 6.其他费用 | 135135.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121950629.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121950629.16 |
| 一、收入： | 291516763.54 |
| 1.利息收入 | 288658725.52 |
| 存款利息收入 | 135418846.32 |
| 债券利息收入 | 94007031.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2858038.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2858038.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55469784.94 |
| 1.管理人报酬 | 35837525.6 |
| 2.托管费 | 4343942.51 |
| 3.销售服务费 | 2554810.14 |
| 4.交易费用 | 120.0 |
| 5.利息支出 | 12356143.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12356143.72 |
| 6.其他费用 | 272200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236046978.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236046978.6 |
| 一、收入： | 157243548.29 |
| 1.利息收入 | 156462191.42 |
| 存款利息收入 | 71081325.66 |
| 债券利息收入 | 51578501.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
781356.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 781356.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28637447.28 |
| 1.管理人报酬 | 19657940.67 |
| 2.托管费 | 2382780.68 |
| 3.销售服务费 | 1229523.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5161866.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5161866.29 |
| 6.其他费用 | 135458.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128606101.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128606101.01 |
| 一、收入： | 432081014.1 |
| 1.利息收入 | 425534109.5 |
| 存款利息收入 | 185788670.11 |
| 债券利息收入 | 144184848.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6486887.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6486887.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60017.42 |
| 减：二、费用 | 68979621.5 |
| 1.管理人报酬 | 44625567.4 |
| 2.托管费 | 5409159.71 |
| 3.销售服务费 | 2593182.55 |
| 4.交易费用 | 275.1 |
| 5.利息支出 | 15875308.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15875308.9 |
| 6.其他费用 | 272500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
363101392.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
363101392.6 |
| 一、收入： | 259161350.18 |
| 1.利息收入 | 257383918.15 |
| 存款利息收入 | 116100183.16 |
| 债券利息收入 | 92791596.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1717414.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1717414.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60017.42 |
| 减：二、费用 | 41134950.29 |
| 1.管理人报酬 | 26058536.71 |
| 2.托管费 | 3158610.51 |
| 3.销售服务费 | 1359974.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10276812.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10276812.78 |
| 6.其他费用 | 134564.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218026399.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218026399.89 |
| 一、收入： | 657583468.56 |
| 1.利息收入 | 649458203.67 |
| 存款利息收入 | 296896158.34 |
| 债券利息收入 | 230886820.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 38234.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8125264.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8125264.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -0.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 84589324.07 |
| 1.管理人报酬 | 52262027.9 |
| 2.托管费 | 6334791.29 |
| 3.销售服务费 | 3170315.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22324699.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22324699.67 |
| 6.其他费用 | 252400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
572994144.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
572994144.49 |
| 一、收入： | 339464952.95 |
| 1.利息收入 | 336783654.85 |
| 存款利息收入 | 159366402.55 |
| 债券利息收入 | 119360916.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 38234.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2681298.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2681298.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -0.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 35469540.86 |
| 1.管理人报酬 | 23963252.86 |
| 2.托管费 | 2904636.75 |
| 3.销售服务费 | 1628714.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6753517.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6753517.18 |
| 6.其他费用 | 125416.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303995412.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303995412.09 |
| 一、收入： | 948799361.42 |
| 1.利息收入 | 909475861.53 |
| 存款利息收入 | 430996722.93 |
| 债券利息收入 | 308804033.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 746809.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39304057.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39118317.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 185740.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19442.33 |
| 减：二、费用 | 99043345.85 |
| 1.管理人报酬 | 71414269.26 |
| 2.托管费 | 8656275.07 |
| 3.销售服务费 | 3194015.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15526385.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15526385.91 |
| 6.其他费用 | 252400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
849756015.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
849756015.57 |
| 一、收入： | 544629377.95 |
| 1.利息收入 | 524610293.27 |
| 存款利息收入 | 265341380.54 |
| 债券利息收入 | 153555422.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 426801.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20018964.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19915641.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 103323.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 55046279.73 |
| 1.管理人报酬 | 41217651.23 |
| 2.托管费 | 4996078.92 |
| 3.销售服务费 | 1494155.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7212977.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7212977.44 |
| 6.其他费用 | 125416.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489583098.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489583098.22 |
| 一、收入： | 642485487.62 |
| 1.利息收入 | 556288034.8 |
| 存款利息收入 | 183534139.53 |
| 债券利息收入 | 279178082.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86197452.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86197452.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 108860879.79 |
| 1.管理人报酬 | 61895588.13 |
| 2.托管费 | 7502495.6 |
| 3.销售服务费 | 2291605.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36909790.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36909790.39 |
| 6.其他费用 | 261400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
533624607.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
533624607.83 |
| 一、收入： | 276124781.82 |
| 1.利息收入 | 232408047.87 |
| 存款利息收入 | 79716611.65 |
| 债券利息收入 | 116629187.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43716733.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43716733.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47118591.68 |
| 1.管理人报酬 | 26524548.87 |
| 2.托管费 | 3215096.91 |
| 3.销售服务费 | 1042564.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16201669.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16201669.57 |
| 6.其他费用 | 134712.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229006190.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229006190.14 |
| 一、收入： | 798008173.53 |
| 1.利息收入 | 631152851.35 |
| 存款利息收入 | 354285653.37 |
| 债券利息收入 | 228772874.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166852322.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166852322.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3000.0 |
| 减：二、费用 | 109445711.21 |
| 1.管理人报酬 | 53665419.64 |
| 2.托管费 | 6504899.33 |
| 3.销售服务费 | 1751138.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47282998.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47282998.31 |
| 6.其他费用 | 241255.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
688562462.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
688562462.32 |
| 一、收入： | 421008374.67 |
| 1.利息收入 | 346057399.58 |
| 存款利息收入 | 210121167.78 |
| 债券利息收入 | 109706721.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74950975.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74950975.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54982039.16 |
| 1.管理人报酬 | 25470590.86 |
| 2.托管费 | 3087344.35 |
| 3.销售服务费 | 779732.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25527953.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25527953.85 |
| 6.其他费用 | 116417.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
366026335.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
366026335.51 |
| 一、收入： | 156809344.24 |
| 1.利息收入 | 153950351.99 |
| 存款利息收入 | 122071670.55 |
| 债券利息收入 | 11973430.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2858992.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2858992.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19647181.19 |
| 1.管理人报酬 | 12407006.05 |
| 2.托管费 | 1503879.51 |
| 3.销售服务费 | 381228.65 |
| 4.交易费用 | 100524.09 |
| 5.利息支出 | 5194142.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5194142.89 |
| 6.其他费用 | 60400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137162163.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137162163.05 |
