汇丰晋信双核策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
690601.02 |
| 存出保证金 |
116388.78 |
| 交易性金融资产 |
203087490.49 |
| 股票投资 |
203087490.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2577254.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67439.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219151872.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
498829.76 |
| 应付管理人报酬 |
215449.23 |
| 应付托管费 |
35908.2 |
| 应付销售服务费 |
17014.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620139.95 |
| 负债合计 |
1387341.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188924463.64 |
| 所有者权益合计 |
217764530.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
219151872.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18786549.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42745.4 |
| 交易性金融资产 |
222087540.96 |
| 股票投资 |
222087540.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19602.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240936438.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48203.94 |
| 应付管理人报酬 |
296966.52 |
| 应付托管费 |
49494.42 |
| 应付销售服务费 |
12418.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194302.44 |
| 负债合计 |
601385.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189971942.02 |
| 所有者权益合计 |
240335052.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
240936438.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33574703.23 |
| 结算备付金 |
479963.27 |
| 存出保证金 |
62285.95 |
| 交易性金融资产 |
213447117.97 |
| 股票投资 |
206328990.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7118127.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35045.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247599116.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
735282.96 |
| 应付管理人报酬 |
319243.42 |
| 应付托管费 |
53207.24 |
| 应付销售服务费 |
14263.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
674659.39 |
| 负债合计 |
1796656.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211012663.51 |
| 所有者权益合计 |
245802459.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
247599116.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34883667.92 |
| 结算备付金 |
87992.01 |
| 存出保证金 |
24905.82 |
| 交易性金融资产 |
252692916.87 |
| 股票投资 |
245646822.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7046094.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
574702.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39571.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288303756.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1004803.25 |
| 应付管理人报酬 |
350620.85 |
| 应付托管费 |
58436.82 |
| 应付销售服务费 |
15324.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191417.31 |
| 负债合计 |
1620602.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218940772.63 |
| 所有者权益合计 |
286683153.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
288303756.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45604586.84 |
| 结算备付金 |
136208.01 |
| 存出保证金 |
100557.45 |
| 交易性金融资产 |
341325796.18 |
| 股票投资 |
341325796.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9948.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63287.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
387240385.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134436.04 |
| 应付管理人报酬 |
500760.72 |
| 应付托管费 |
83460.13 |
| 应付销售服务费 |
21147.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189173.85 |
| 负债合计 |
1087057.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235078841.3 |
| 所有者权益合计 |
386153328.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
387240385.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92019832.14 |
| 结算备付金 |
1546441.5 |
| 存出保证金 |
512626.02 |
| 交易性金融资产 |
360482268.91 |
| 股票投资 |
360482268.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15390.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162789.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454739348.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1273410.0 |
| 应付管理人报酬 |
555341.41 |
| 应付托管费 |
92556.92 |
| 应付销售服务费 |
23172.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95206.39 |
| 负债合计 |
2506194.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272136918.11 |
| 所有者权益合计 |
452233154.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
454739348.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122014184.02 |
| 结算备付金 |
1805006.19 |
| 存出保证金 |
596534.82 |
| 交易性金融资产 |
594680157.23 |
| 股票投资 |
594680157.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10664298.0 |
| 应收利息 |
17319.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1698362.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731475861.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21305277.49 |
| 应付赎回款 |
3990684.24 |
| 应付管理人报酬 |
865418.43 |
| 应付托管费 |
144236.41 |
| 应付销售服务费 |
30796.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232779.22 |
| 负债合计 |
27908371.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424681703.92 |
| 所有者权益合计 |
703567490.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
731475861.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46765777.19 |
| 结算备付金 |
1927342.01 |
| 存出保证金 |
651271.92 |
| 交易性金融资产 |
600249804.8 |
| 股票投资 |
600249804.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58744172.86 |
| 应收利息 |
19627.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383047.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708741043.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52364357.08 |
| 应付赎回款 |
6342308.51 |
| 应付管理人报酬 |
846514.39 |
| 应付托管费 |
141085.72 |
| 应付销售服务费 |
73006.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256708.49 |
| 负债合计 |
61408166.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514393030.42 |
| 所有者权益合计 |
647332876.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
708741043.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53773894.71 |
| 结算备付金 |
6222342.98 |
| 存出保证金 |
1796781.83 |
| 交易性金融资产 |
937866587.11 |
| 股票投资 |
937470587.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4705050.82 |
| 应收利息 |
18040.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201770.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1004584469.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8368392.33 |
| 应付管理人报酬 |
1231699.43 |
| 应付托管费 |
205283.25 |
| 应付销售服务费 |
86266.43 |
| 应付税费 |
1.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147783.87 |
| 负债合计 |
13523924.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
860400208.75 |
| 所有者权益合计 |
991060544.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004584469.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146122478.87 |
| 结算备付金 |
12561850.97 |
| 存出保证金 |
2336485.53 |
| 交易性金融资产 |
3296392710.69 |
| 股票投资 |
3175528406.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120864304.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3924297.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
456222.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3701794046.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32155314.49 |
| 应付赎回款 |
2723565.75 |
| 应付管理人报酬 |
4529019.55 |
| 应付托管费 |
754836.6 |
| 应付销售服务费 |
109501.96 |
| 应付税费 |
6.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134706.66 |
| 负债合计 |
44760576.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3369242062.88 |
| 所有者权益合计 |
3657033469.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3701794046.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50278892.79 |
| 结算备付金 |
8861613.23 |
| 存出保证金 |
2268851.01 |
| 交易性金融资产 |
4723054752.38 |
| 股票投资 |
3575430443.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1147624308.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
192908785.92 |
| 应收利息 |
18683893.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387923.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5026444712.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24386179.68 |
| 应付赎回款 |
73255287.28 |
| 应付管理人报酬 |
6627728.8 |
| 应付托管费 |
1104621.48 |
| 应付销售服务费 |
230982.09 |
| 应付税费 |
20.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513543.1 |
| 负债合计 |
109067380.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5131895191.71 |
| 所有者权益合计 |
4917377331.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5026444712.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278517182.4 |
| 结算备付金 |
16886343.37 |
| 存出保证金 |
2933621.4 |
| 交易性金融资产 |
6666830784.95 |
| 股票投资 |
5371863775.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1294967009.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43007419.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1233539.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7159408891.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
210615336.24 |
| 应付赎回款 |
47374371.99 |
| 应付管理人报酬 |
8649050.38 |
| 应付托管费 |
1441508.41 |
| 应付销售服务费 |
187652.68 |
| 应付税费 |
4.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274096.33 |
| 负债合计 |
274598412.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6494993139.21 |
| 所有者权益合计 |
6884810478.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
7159408891.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175012288.7 |
| 结算备付金 |
36276655.89 |
| 存出保证金 |
2039621.44 |
| 交易性金融资产 |
8033812912.7 |
| 股票投资 |
5097695912.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2936117000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
279960539.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53386920.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1429721.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8581918660.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99758713.58 |
| 应付赎回款 |
48095219.26 |
| 应付管理人报酬 |
10928926.94 |
| 应付托管费 |
1821487.82 |
| 应付销售服务费 |
202805.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408970.81 |
| 负债合计 |
167678455.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7301511743.4 |
| 所有者权益合计 |
8414240205.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
8581918660.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17065484.05 |
| 结算备付金 |
117197977.01 |
| 存出保证金 |
1604379.9 |
| 交易性金融资产 |
5361505210.47 |
| 股票投资 |
5043658210.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317847000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
134977.85 |
| 应收利息 |
6182495.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11359032.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5615049556.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4679813.93 |
| 应付管理人报酬 |
6685183.14 |
| 应付托管费 |
1114197.19 |
| 应付销售服务费 |
184428.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204240.34 |
| 负债合计 |
14779385.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4367735003.09 |
| 所有者权益合计 |
5600270170.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5615049556.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4070831.75 |
| 结算备付金 |
584737805.01 |
| 存出保证金 |
1553748.4 |
| 交易性金融资产 |
4659450592.87 |
| 股票投资 |
4207869592.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451581000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8397846.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1986427.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5260197252.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5590722.48 |
| 应付赎回款 |
46486924.55 |
| 应付管理人报酬 |
6558800.63 |
| 应付托管费 |
1093133.42 |
| 应付销售服务费 |
188359.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426851.87 |
| 负债合计 |
64784516.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4554401934.73 |
| 所有者权益合计 |
5195412736.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5260197252.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546987.6 |
| 结算备付金 |
222730026.58 |
| 存出保证金 |
1074901.47 |
| 交易性金融资产 |
2951383547.15 |
| 股票投资 |
2951383547.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2592045.12 |
| 应收利息 |
96345.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9643112.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3188066965.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12547836.66 |
| 应付赎回款 |
34271764.4 |
| 应付管理人报酬 |
3548534.3 |
| 应付托管费 |
591422.41 |
| 应付销售服务费 |
179204.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243233.22 |
| 负债合计 |
53275391.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2578851428.6 |
| 所有者权益合计 |
3134791574.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3188066965.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2319.13 |
| 结算备付金 |
532749977.95 |
| 存出保证金 |
546082.67 |
| 交易性金融资产 |
993710233.9 |
| 股票投资 |
993058233.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
212623.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2679815.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1529901052.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
117221511.15 |
| 应付赎回款 |
1030426.79 |
| 应付管理人报酬 |
1408190.26 |
| 应付托管费 |
234698.39 |
| 应付销售服务费 |
107106.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400095.0 |
| 负债合计 |
121672397.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1112092312.65 |
| 所有者权益合计 |
1408228654.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1529901052.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221321.1 |
| 结算备付金 |
55180998.58 |
| 存出保证金 |
753003.97 |
| 交易性金融资产 |
466128290.98 |
| 股票投资 |
466128290.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14913906.36 |
| 应收利息 |
22349.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1075501.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538295372.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5267434.57 |
| 应付赎回款 |
11710916.12 |
| 应付管理人报酬 |
673378.54 |
| 应付托管费 |
112229.74 |
| 应付销售服务费 |
97402.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205700.2 |
| 负债合计 |
19119842.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362330029.15 |
| 所有者权益合计 |
519175530.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
538295372.49 |
