汇丰晋信双核策略混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2557118.86元 |
| 本期利润 |
547501.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3543068.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
41883911.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
983707.93元 |
| 本期利润 |
2682347.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5624025.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2302元 |
| 期末基金资产净值 |
30165799.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10340711.29元 |
| 本期利润 |
-14231252.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3989680.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1394元 |
| 期末基金资产净值 |
32602245.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2328986.34元 |
| 本期利润 |
-10069590.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8303723.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2836元 |
| 期末基金资产净值 |
37586490.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1023243.46元 |
| 本期利润 |
-588616.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16631263.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5444元 |
| 期末基金资产净值 |
49291415.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1691797.2元 |
| 本期利润 |
208806.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21589395.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6259元 |
| 期末基金资产净值 |
56431623.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47586295.54元 |
| 本期利润 |
50261820.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25905232.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5898元 |
| 期末基金资产净值 |
71760154.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
212.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19718111.84元 |
| 本期利润 |
15809321.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14698692.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
180693511.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14120526.38元 |
| 本期利润 |
57034288.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3266306.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
207705769.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2536958.41元 |
| 本期利润 |
46260151.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8356240.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
262850986.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22820526.4元 |
| 本期利润 |
-58115861.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25414568.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
525301303.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13247351.58元 |
| 本期利润 |
-16853104.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23244053.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
426553370.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74880348.8元 |
| 本期利润 |
74872698.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44744954.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1089元 |
| 期末基金资产净值 |
473883881.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23240639.21元 |
| 本期利润 |
48218169.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64208338.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1784元 |
| 期末基金资产净值 |
462175443.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54682146.13元 |
| 本期利润 |
53963142.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35314286.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
361769958.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8965183.37元 |
| 本期利润 |
-9382765.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77110343.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
426268605.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104164043.8元 |
| 本期利润 |
97138806.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47091113.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2142元 |
| 期末基金资产净值 |
280042803.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62556462.25元 |
| 本期利润 |
64886108.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54725353.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3393元 |
| 期末基金资产净值 |
230238249.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.74% |
