名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 1.3481 | 2.79% |
鹏华盈余宝货币A | 1.2821 | 2.55% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5086 | 2.43% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5027 | 2.42% |
鹏华安盈宝货币C | 0.4621 | 2.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -104117793.53 |
1.利息收入 | 1155369.29 |
存款利息收入 | 252596.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-109526572.36 |
股票投资收益 | -118093108.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 299630.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8266905.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4113702.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139707.0 |
减:二、费用 | 11260690.5 |
1.管理人报酬 | 9479876.99 |
2.托管费 | 1579979.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200833.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115378484.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115378484.03 |
一、收入: | -46315330.39 |
1.利息收入 | 626837.17 |
存款利息收入 | 121936.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43846982.35 |
股票投资收益 | -49839004.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 299630.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5692391.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3183356.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88171.15 |
减:二、费用 | 6671434.89 |
1.管理人报酬 | 5633019.85 |
2.托管费 | 938836.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99577.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52986765.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52986765.28 |
一、收入: | -190297314.34 |
1.利息收入 | 434056.26 |
存款利息收入 | 434056.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27203655.21 |
股票投资收益 | 19637571.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7565959.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-218215520.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280494.51 |
减:二、费用 | 13947360.81 |
1.管理人报酬 | 11782771.59 |
2.托管费 | 1963795.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200793.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-204244675.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-204244675.15 |
一、收入: | -117757939.91 |
1.利息收入 | 269272.27 |
存款利息收入 | 269272.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36873508.25 |
股票投资收益 | 34078326.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2795181.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-155080752.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180032.35 |
减:二、费用 | 7146607.63 |
1.管理人报酬 | 6031785.54 |
2.托管费 | 1005297.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109524.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-124904547.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-124904547.54 |
一、收入: | -56988325.91 |
1.利息收入 | 618563.47 |
存款利息收入 | 594127.2 |
债券利息收入 | 518.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133013874.29 |
股票投资收益 | 128196021.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4817852.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-193506002.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2885238.36 |
减:二、费用 | 19428071.38 |
1.管理人报酬 | 15402339.27 |
2.托管费 | 2567056.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1237765.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220908.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76416397.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76416397.29 |
一、收入: | 54790389.73 |
1.利息收入 | 327665.27 |
存款利息收入 | 327146.81 |
债券利息收入 | 518.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48593660.39 |
股票投资收益 | 45651147.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2942513.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3781500.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2087563.83 |
减:二、费用 | 9602985.72 |
1.管理人报酬 | 7756971.92 |
2.托管费 | 1292828.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 459487.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93695.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45187404.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45187404.01 |
一、收入: | 459816875.41 |
1.利息收入 | 437806.69 |
存款利息收入 | 436971.2 |
债券利息收入 | 835.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
158701689.83 |
股票投资收益 | 154243175.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4458514.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
295582315.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5095063.06 |
减:二、费用 | 15752655.32 |
1.管理人报酬 | 11020409.02 |
2.托管费 | 1836734.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2706648.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188860.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
444064220.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
444064220.09 |
一、收入: | 152273095.92 |
1.利息收入 | 207397.15 |
存款利息收入 | 207280.02 |
债券利息收入 | 117.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59170505.55 |
股票投资收益 | 55675732.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3494773.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90435804.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2459388.77 |
减:二、费用 | 7291914.73 |
1.管理人报酬 | 4593360.15 |
2.托管费 | 765560.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1848016.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84977.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144981181.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144981181.19 |
一、收入: | 308255185.26 |
1.利息收入 | 382638.03 |
存款利息收入 | 382638.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105478876.66 |
股票投资收益 | 97532397.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7946478.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
198363300.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4030369.58 |
减:二、费用 | 11685859.69 |
1.管理人报酬 | 7888421.46 |
2.托管费 | 1314736.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2311931.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170770.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
296569325.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
296569325.57 |
一、收入: | 198224306.74 |
1.利息收入 | 172497.53 |
存款利息收入 | 172497.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18198910.45 |
股票投资收益 | 14348346.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3850563.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178338644.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1514254.71 |
减:二、费用 | 4769893.33 |
1.管理人报酬 | 3199589.63 |
2.托管费 | 533264.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 937651.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99387.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
193454413.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
193454413.41 |
一、收入: | -130455306.69 |
1.利息收入 | 342947.18 |
存款利息收入 | 342947.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5247358.57 |
股票投资收益 | -10791390.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5544031.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-127615387.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2064491.81 |
减:二、费用 | 9147556.77 |
1.管理人报酬 | 6730018.3 |
2.托管费 | 1121669.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 945087.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350781.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139602863.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139602863.46 |
一、收入: | 1406745.34 |
1.利息收入 | 132804.62 |
存款利息收入 | 132804.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2602287.93 |
股票投资收益 | -452382.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3054670.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3074884.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1746537.63 |
减:二、费用 | 5199146.66 |
1.管理人报酬 | 3762086.61 |
2.托管费 | 627014.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 636053.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173991.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3792401.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3792401.32 |
一、收入: | 98434591.68 |
1.利息收入 | 188595.02 |
存款利息收入 | 188581.21 |
债券利息收入 | 13.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22585372.45 |
股票投资收益 | 18859394.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10453.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3715524.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74036789.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1623834.35 |
减:二、费用 | 7913861.61 |
1.管理人报酬 | 4094184.14 |
2.托管费 | 682364.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2786584.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350729.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90520730.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90520730.07 |
一、收入: | 49753030.99 |
1.利息收入 | 88055.73 |
存款利息收入 | 88041.92 |
债券利息收入 | 13.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10903668.07 |
股票投资收益 | 8941189.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10453.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1952024.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38597433.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163873.69 |
减:二、费用 | 4089633.35 |
1.管理人报酬 | 1715908.08 |
2.托管费 | 285984.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1913798.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173941.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45663397.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45663397.64 |
一、收入: | -70254024.44 |
1.利息收入 | 285309.92 |
存款利息收入 | 284889.73 |
债券利息收入 | 420.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33231578.18 |
股票投资收益 | -35051626.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1820048.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37527855.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
220099.78 |
减:二、费用 | 10949347.44 |
1.管理人报酬 | 4045812.11 |
2.托管费 | 674302.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5878509.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350724.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81203371.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81203371.88 |
一、收入: | -65145739.85 |
1.利息收入 | 136659.16 |
存款利息收入 | 136493.04 |
债券利息收入 | 166.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45325261.44 |
股票投资收益 | -46643933.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1318671.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20076264.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119127.15 |
减:二、费用 | 6269560.31 |
1.管理人报酬 | 2153305.9 |
2.托管费 | 358884.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3580465.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176904.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71415300.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71415300.16 |
一、收入: | 157016128.05 |
1.利息收入 | 501458.43 |
存款利息收入 | 501346.31 |
债券利息收入 | 112.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
157836160.28 |
股票投资收益 | 150909504.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6926655.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8336611.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7015121.21 |
减:二、费用 | 21986289.85 |
1.管理人报酬 | 6716592.39 |
2.托管费 | 1119432.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13794514.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 355750.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135029838.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135029838.2 |
一、收入: | 252445578.58 |
1.利息收入 | 285868.43 |
存款利息收入 | 285857.94 |
债券利息收入 | 10.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
291300997.93 |
股票投资收益 | 289235019.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2065977.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45363025.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6221737.64 |
减:二、费用 | 12706053.37 |
1.管理人报酬 | 3936890.86 |
2.托管费 | 656148.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7936613.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176400.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
239739525.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
239739525.21 |