名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 99279064.71 |
1.利息收入 | 59103797.32 |
存款利息收入 | 44071930.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40175267.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40175267.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23035271.4 |
1.管理人报酬 | 13999019.58 |
2.托管费 | 2121063.6 |
3.销售服务费 | 6660817.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 54893.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54893.81 |
6.其他费用 | 181541.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76243793.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76243793.31 |
一、收入: | 170635652.64 |
1.利息收入 | 90117229.11 |
存款利息收入 | 67402814.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80518423.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80518423.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43560180.67 |
1.管理人报酬 | 24272079.08 |
2.托管费 | 4312913.95 |
3.销售服务费 | 14474064.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 115592.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 115592.1 |
6.其他费用 | 358001.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127075471.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127075471.97 |
一、收入: | 88642473.89 |
1.利息收入 | 53743068.92 |
存款利息收入 | 42562694.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34899404.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34899404.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22040588.94 |
1.管理人报酬 | 11572007.33 |
2.托管费 | 2388660.72 |
3.销售服务费 | 7789284.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 103138.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 103138.49 |
6.其他费用 | 173368.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66601884.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66601884.95 |
一、收入: | 228125305.67 |
1.利息收入 | 227921778.67 |
存款利息收入 | 127515508.66 |
债券利息收入 | 81591830.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
203527.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 203527.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54917790.83 |
1.管理人报酬 | 26595105.35 |
2.托管费 | 8059122.8 |
3.销售服务费 | 19652014.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 190168.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 190168.28 |
6.其他费用 | 360295.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173207514.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173207514.84 |
一、收入: | 125261247.58 |
1.利息收入 | 125261247.58 |
存款利息收入 | 70453250.13 |
债券利息收入 | 45394806.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29436626.57 |
1.管理人报酬 | 14263509.87 |
2.托管费 | 4322275.65 |
3.销售服务费 | 10594463.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 56536.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56536.36 |
6.其他费用 | 162952.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95824621.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95824621.01 |
一、收入: | 243546358.76 |
1.利息收入 | 241496324.78 |
存款利息收入 | 115060393.7 |
债券利息收入 | 107204981.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2050033.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2050033.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 64801899.73 |
1.管理人报酬 | 31133756.52 |
2.托管费 | 9434471.71 |
3.销售服务费 | 23283585.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 540208.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 540208.6 |
6.其他费用 | 306446.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178744459.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178744459.03 |
一、收入: | 129534671.56 |
1.利息收入 | 127549458.01 |
存款利息收入 | 60353784.14 |
债券利息收入 | 56049163.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1985213.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1985213.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34075981.18 |
1.管理人报酬 | 16291870.57 |
2.托管费 | 4936930.56 |
3.销售服务费 | 12204315.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 440518.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 440518.1 |
6.其他费用 | 154924.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95458690.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95458690.38 |
一、收入: | 254880524.91 |
1.利息收入 | 252818790.41 |
存款利息收入 | 107322090.87 |
债券利息收入 | 128072456.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2061734.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2061734.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 60265612.95 |
1.管理人报酬 | 27633416.4 |
2.托管费 | 8373762.78 |
3.销售服务费 | 20764514.71 |
4.交易费用 | 525.0 |
5.利息支出 | 3051708.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3051708.0 |
6.其他费用 | 371158.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194614911.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194614911.96 |
一、收入: | 119249714.0 |
1.利息收入 | 117447641.26 |
存款利息收入 | 47015672.18 |
债券利息收入 | 62697464.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1802072.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1802072.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28834064.29 |
1.管理人报酬 | 12549709.43 |
2.托管费 | 3802942.32 |
3.销售服务费 | 9426630.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2875247.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2875247.73 |
6.其他费用 | 158565.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90415649.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90415649.71 |
一、收入: | 27691227.54 |
1.利息收入 | 27703981.65 |
存款利息收入 | 13986641.84 |
债券利息收入 | 9802471.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12754.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12754.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5727749.15 |
1.管理人报酬 | 2440212.04 |
2.托管费 | 739458.29 |
3.销售服务费 | 1423060.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 969861.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 969861.11 |
6.其他费用 | 154378.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21963478.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21963478.39 |
一、收入: | 7463427.05 |
1.利息收入 | 7463427.05 |
存款利息收入 | 4355785.82 |
债券利息收入 | 1296747.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 902617.45 |
1.管理人报酬 | 567886.79 |
2.托管费 | 172086.96 |
3.销售服务费 | 95878.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66764.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6560809.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6560809.6 |
一、收入: | 14770286.98 |
1.利息收入 | 14770286.98 |
存款利息收入 | 10197316.0 |
债券利息收入 | 1803242.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1808910.27 |
1.管理人报酬 | 1153635.97 |
2.托管费 | 349586.54 |
3.销售服务费 | 168314.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137372.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12961376.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12961376.71 |
一、收入: | 6439428.38 |
1.利息收入 | 6439428.38 |
存款利息收入 | 4922783.16 |
债券利息收入 | 870179.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 817034.21 |
1.管理人报酬 | 524184.43 |
2.托管费 | 158843.66 |
3.销售服务费 | 68089.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65916.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5622394.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5622394.17 |
一、收入: | 5276973.78 |
1.利息收入 | 5276973.78 |
存款利息收入 | 2452871.59 |
债券利息收入 | 1961024.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1089791.41 |
1.管理人报酬 | 617560.0 |
2.托管费 | 187139.44 |
3.销售服务费 | 154444.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2471.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2471.91 |
6.其他费用 | 128175.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4187182.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4187182.37 |
一、收入: | 2755712.85 |
1.利息收入 | 2755712.85 |
存款利息收入 | 1265841.82 |
债券利息收入 | 1094214.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 584146.94 |
1.管理人报酬 | 332333.18 |
2.托管费 | 100707.01 |
3.销售服务费 | 89284.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 678.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 678.42 |
6.其他费用 | 61143.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2171565.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2171565.91 |
一、收入: | 7929848.97 |
1.利息收入 | 7828287.38 |
存款利息收入 | 3326686.06 |
债券利息收入 | 2689176.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101561.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101561.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1422766.22 |
1.管理人报酬 | 835512.74 |
2.托管费 | 253185.76 |
3.销售服务费 | 196698.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1250.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1250.0 |
6.其他费用 | 136119.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6507082.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6507082.75 |
一、收入: | 3443491.23 |
1.利息收入 | 3432368.18 |
存款利息收入 | 1314091.45 |
债券利息收入 | 984859.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11123.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11123.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 537785.92 |
1.管理人报酬 | 316719.6 |
2.托管费 | 95975.77 |
3.销售服务费 | 68174.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56916.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2905705.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2905705.31 |