摩根天添盈货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14995068.95 |
| 存出保证金 |
14529.92 |
| 交易性金融资产 |
4274417000.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4274417000.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1010189441.51 |
| 应收证券清算款 |
60040949.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79583439.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8814229610.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61260000.0 |
| 应付赎回款 |
3464.67 |
| 应付管理人报酬 |
2568416.42 |
| 应付托管费 |
389154.01 |
| 应付销售服务费 |
1125890.29 |
| 应付税费 |
51376.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1470833.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313685.31 |
| 负债合计 |
67182820.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8747046789.99 |
| 所有者权益合计 |
8747046789.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
8814229610.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3897292432.24 |
| 结算备付金 |
13134728.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3505352534.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3505352534.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
852032338.89 |
| 应收证券清算款 |
29131619.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21324683.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8318268337.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30184000.0 |
| 应付赎回款 |
363505.0 |
| 应付管理人报酬 |
2349018.85 |
| 应付托管费 |
355911.92 |
| 应付销售服务费 |
1117747.22 |
| 应付税费 |
32444.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
426968.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295946.42 |
| 负债合计 |
35125542.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8283142795.2 |
| 所有者权益合计 |
8283142795.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
8318268337.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2475720889.55 |
| 结算备付金 |
29323021.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4671817378.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4671817378.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
815941890.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32941145.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8025744324.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6649221.92 |
| 应付赎回款 |
1215054.74 |
| 应付管理人报酬 |
2343561.62 |
| 应付托管费 |
355085.08 |
| 应付销售服务费 |
1132901.78 |
| 应付税费 |
21786.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
807641.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299766.37 |
| 负债合计 |
12825020.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8012919304.65 |
| 所有者权益合计 |
8012919304.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
8025744324.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3189965329.45 |
| 结算备付金 |
32034898.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3395918040.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3395918040.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
538173540.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40750245.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7196842055.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16188702.62 |
| 应付赎回款 |
3810375.16 |
| 应付管理人报酬 |
2035046.87 |
| 应付托管费 |
308340.43 |
| 应付销售服务费 |
1180108.16 |
| 应付税费 |
7311.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
343432.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294774.73 |
| 负债合计 |
24168091.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7172673963.37 |
| 所有者权益合计 |
7172673963.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
7196842055.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3557898145.76 |
| 结算备付金 |
18244545.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2495300744.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2495300744.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
984144982.44 |
| 应收证券清算款 |
82377201.71 |
| 应收利息 |
53681223.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1380169.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7193027013.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82273000.0 |
| 应付赎回款 |
1855208.66 |
| 应付管理人报酬 |
1964838.38 |
| 应付托管费 |
595405.55 |
| 应付销售服务费 |
1420473.81 |
| 应付税费 |
23257.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
413057.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269887.89 |
| 负债合计 |
88832041.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7104194971.69 |
| 所有者权益合计 |
7104194971.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
7193027013.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4585919571.86 |
| 结算备付金 |
24578888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2885149484.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2885149484.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
796293135.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64518958.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11830690.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8368290730.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2295393.37 |
| 应付赎回款 |
3023130.77 |
| 应付管理人报酬 |
2288654.83 |
| 应付托管费 |
693531.76 |
| 应付销售服务费 |
1699144.59 |
| 应付税费 |
46212.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
493572.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137935.7 |
| 负债合计 |
10700342.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8357590387.45 |
| 所有者权益合计 |
8357590387.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
8368290730.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4850631500.48 |
| 结算备付金 |
12692142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2858573270.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2858573270.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
763913358.36 |
| 应收证券清算款 |
146975.75 |
| 应收利息 |
64442825.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2714957.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8553115030.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4142432.0 |
| 应付管理人报酬 |
2428996.54 |
| 应付托管费 |
736059.54 |
| 应付销售服务费 |
1814342.6 |
| 应付税费 |
77218.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
509584.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273015.89 |
| 负债合计 |
9995461.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8543119569.12 |
| 所有者权益合计 |
8543119569.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
8553115030.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3031788287.78 |
| 结算备付金 |
34431833.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5695206414.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5695206414.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1107251224.43 |
| 应收证券清算款 |
31411189.43 |
| 应收利息 |
54545266.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3636169.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9958270386.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31409472.61 |
| 应付赎回款 |
8853722.29 |
| 应付管理人报酬 |
2721416.6 |
| 应付托管费 |
824671.76 |
| 应付销售服务费 |
2037732.99 |
| 应付税费 |
95417.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
434351.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140323.12 |
| 负债合计 |
46546370.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9911724015.91 |
| 所有者权益合计 |
9911724015.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
9958270386.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4637981338.27 |
| 结算备付金 |
19603809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4115296817.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4115296817.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
603533597.8 |
| 应收证券清算款 |
50034495.14 |
| 应收利息 |
69198012.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1114351.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9496762421.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46976312.33 |
| 应付赎回款 |
1367721.23 |
| 应付管理人报酬 |
2633719.2 |
| 应付托管费 |
798096.71 |
| 应付销售服务费 |
1980720.92 |
| 应付税费 |
97318.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
696678.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264002.14 |
| 负债合计 |
54820292.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9441942129.01 |
| 所有者权益合计 |
9441942129.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
9496762421.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2974939550.46 |
| 结算备付金 |
24537000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5343409541.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5343409541.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
293941000.0 |
| 应收证券清算款 |
75389976.86 |
| 应收利息 |
42034810.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
893020.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8755144900.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11489850.76 |
| 应付赎回款 |
158247.67 |
| 应付管理人报酬 |
2358422.77 |
| 应付托管费 |
714673.55 |
| 应付销售服务费 |
1772329.09 |
| 应付税费 |
44965.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1683360.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113308.7 |
| 负债合计 |
18367043.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8736777856.94 |
| 所有者权益合计 |
8736777856.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
8755144900.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2439268184.68 |
| 结算备付金 |
5711918.19 |
| 存出保证金 |
26304.93 |
| 交易性金融资产 |
2205374715.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2205374715.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
683999015.0 |
| 应收证券清算款 |
454231.78 |
| 应收利息 |
17887116.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25740.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5352747227.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999730.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
565231.95 |
| 应付管理人报酬 |
1239916.81 |
| 应付托管费 |
375732.39 |
| 应付销售服务费 |
926631.37 |
| 应付税费 |
6020.53 |
| 应付利息 |
88147.68 |
| 应收利润 |
1649902.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74010.86 |
| 负债合计 |
104950738.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5247796488.9 |
| 所有者权益合计 |
5247796488.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5352747227.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23462056.26 |
| 结算备付金 |
3733181.82 |
| 存出保证金 |
40473.16 |
| 交易性金融资产 |
89636513.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89636513.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34023000.0 |
| 应收证券清算款 |
5006164.39 |
| 应收利息 |
835409.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334137.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157070935.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3991271.25 |
| 应付赎回款 |
2796385.03 |
| 应付管理人报酬 |
62870.29 |
| 应付托管费 |
19051.63 |
| 应付销售服务费 |
13615.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
31263.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38783.55 |
| 负债合计 |
6953415.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150117519.65 |
| 所有者权益合计 |
150117519.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
157070935.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265653481.32 |
| 结算备付金 |
3192272.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49857043.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49857043.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75991134.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2502134.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1922252.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399118319.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
930326.56 |
| 应付赎回款 |
6811869.76 |
| 应付管理人报酬 |
124174.46 |
| 应付托管费 |
37628.59 |
| 应付销售服务费 |
22373.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
316349.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69038.47 |
| 负债合计 |
8312245.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390806073.76 |
| 所有者权益合计 |
390806073.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
399118319.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218327895.81 |
| 结算备付金 |
2259000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49865042.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49865042.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56375404.06 |
| 应收证券清算款 |
1009777.94 |
| 应收利息 |
1383682.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2121524.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331342327.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3169750.56 |
| 应付管理人报酬 |
89217.38 |
| 应付托管费 |
27035.53 |
| 应付销售服务费 |
12222.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
34392.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38970.32 |
| 负债合计 |
3372943.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327969383.74 |
| 所有者权益合计 |
327969383.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
331342327.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238462118.15 |
| 结算备付金 |
868181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69929727.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69929727.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
143536479.9 |
| 应收证券清算款 |
11309.24 |
| 应收利息 |
1080225.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15142353.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469030396.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4998356.16 |
| 应付赎回款 |
399382.03 |
| 应付管理人报酬 |
48677.58 |
| 应付托管费 |
14750.78 |
| 应付销售服务费 |
9775.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
83605.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69202.81 |
| 负债合计 |
5624723.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463405672.29 |
| 所有者权益合计 |
463405672.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
469030396.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116727773.31 |
| 结算备付金 |
561904.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59878121.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59878121.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1002527.78 |
| 应收利息 |
988561.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1743173.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205902061.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9040900.85 |
| 应付管理人报酬 |
52807.48 |
| 应付托管费 |
16002.26 |
| 应付销售服务费 |
12984.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12987.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39044.23 |
| 负债合计 |
9175026.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196727035.09 |
| 所有者权益合计 |
196727035.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
205902061.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39290007.1 |
| 结算备付金 |
1371428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84997775.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84997775.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86500269.25 |
| 应收证券清算款 |
5147.23 |
| 应收利息 |
1142780.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2425015.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215732424.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2648828.58 |
| 应付管理人报酬 |
63235.66 |
| 应付托管费 |
19162.3 |
| 应付销售服务费 |
16936.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10837.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69412.69 |
| 负债合计 |
2829932.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212902491.81 |
| 所有者权益合计 |
212902491.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
215732424.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136022422.92 |
| 结算备付金 |
1408500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120055727.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120055727.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1413261.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60117093.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357917006.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3699261.96 |
| 应付赎回款 |
5675725.57 |
| 应付管理人报酬 |
84385.74 |
| 应付托管费 |
25571.46 |
| 应付销售服务费 |
16125.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
19007.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46721.22 |
| 负债合计 |
9570124.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348346881.32 |
| 所有者权益合计 |
348346881.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
357917006.15 |
