| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 207530538.54 |
| 1.利息收入 | 118600350.51 |
| 存款利息收入 | 82978288.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88930188.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88930188.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47441003.93 |
| 1.管理人报酬 | 28922039.11 |
| 2.托管费 | 4382127.11 |
| 3.销售服务费 | 13487145.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 241902.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241902.09 |
| 6.其他费用 | 364995.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160089534.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160089534.61 |
| 一、收入： | 99279064.71 |
| 1.利息收入 | 59103797.32 |
| 存款利息收入 | 44071930.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40175267.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40175267.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23035271.4 |
| 1.管理人报酬 | 13999019.58 |
| 2.托管费 | 2121063.6 |
| 3.销售服务费 | 6660817.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54893.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54893.81 |
| 6.其他费用 | 181541.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76243793.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76243793.31 |
| 一、收入： | 170635652.64 |
| 1.利息收入 | 90117229.11 |
| 存款利息收入 | 67402814.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80518423.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80518423.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43560180.67 |
| 1.管理人报酬 | 24272079.08 |
| 2.托管费 | 4312913.95 |
| 3.销售服务费 | 14474064.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115592.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115592.1 |
| 6.其他费用 | 358001.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127075471.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127075471.97 |
| 一、收入： | 88642473.89 |
| 1.利息收入 | 53743068.92 |
| 存款利息收入 | 42562694.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34899404.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34899404.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22040588.94 |
| 1.管理人报酬 | 11572007.33 |
| 2.托管费 | 2388660.72 |
| 3.销售服务费 | 7789284.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 103138.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103138.49 |
| 6.其他费用 | 173368.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66601884.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66601884.95 |
| 一、收入： | 228125305.67 |
| 1.利息收入 | 227921778.67 |
| 存款利息收入 | 127515508.66 |
| 债券利息收入 | 81591830.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203527.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203527.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54917790.83 |
| 1.管理人报酬 | 26595105.35 |
| 2.托管费 | 8059122.8 |
| 3.销售服务费 | 19652014.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 190168.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190168.28 |
| 6.其他费用 | 360295.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173207514.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173207514.84 |
| 一、收入： | 125261247.58 |
| 1.利息收入 | 125261247.58 |
| 存款利息收入 | 70453250.13 |
| 债券利息收入 | 45394806.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29436626.57 |
| 1.管理人报酬 | 14263509.87 |
| 2.托管费 | 4322275.65 |
| 3.销售服务费 | 10594463.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56536.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56536.36 |
| 6.其他费用 | 162952.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95824621.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95824621.01 |
| 一、收入： | 243546358.76 |
| 1.利息收入 | 241496324.78 |
| 存款利息收入 | 115060393.7 |
| 债券利息收入 | 107204981.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2050033.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2050033.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64801899.73 |
| 1.管理人报酬 | 31133756.52 |
| 2.托管费 | 9434471.71 |
| 3.销售服务费 | 23283585.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 540208.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540208.6 |
| 6.其他费用 | 306446.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178744459.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178744459.03 |
| 一、收入： | 129534671.56 |
| 1.利息收入 | 127549458.01 |
| 存款利息收入 | 60353784.14 |
| 债券利息收入 | 56049163.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1985213.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1985213.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34075981.18 |
| 1.管理人报酬 | 16291870.57 |
| 2.托管费 | 4936930.56 |
| 3.销售服务费 | 12204315.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 440518.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 440518.1 |
| 6.其他费用 | 154924.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95458690.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95458690.38 |
| 一、收入： | 254880524.91 |
| 1.利息收入 | 252818790.41 |
| 存款利息收入 | 107322090.87 |
| 债券利息收入 | 128072456.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2061734.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2061734.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60265612.95 |
| 1.管理人报酬 | 27633416.4 |
| 2.托管费 | 8373762.78 |
| 3.销售服务费 | 20764514.71 |
| 4.交易费用 | 525.0 |
| 5.利息支出 | 3051708.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3051708.0 |
| 6.其他费用 | 371158.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194614911.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194614911.96 |
| 一、收入： | 119249714.0 |
| 1.利息收入 | 117447641.26 |
| 存款利息收入 | 47015672.18 |
| 债券利息收入 | 62697464.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1802072.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1802072.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28834064.29 |
| 1.管理人报酬 | 12549709.43 |
| 2.托管费 | 3802942.32 |
| 3.销售服务费 | 9426630.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2875247.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2875247.73 |
| 6.其他费用 | 158565.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90415649.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90415649.71 |
| 一、收入： | 27691227.54 |
| 1.利息收入 | 27703981.65 |
| 存款利息收入 | 13986641.84 |
| 债券利息收入 | 9802471.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12754.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12754.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5727749.15 |
| 1.管理人报酬 | 2440212.04 |
| 2.托管费 | 739458.29 |
| 3.销售服务费 | 1423060.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 969861.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 969861.11 |
| 6.其他费用 | 154378.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21963478.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21963478.39 |
| 一、收入： | 7463427.05 |
| 1.利息收入 | 7463427.05 |
| 存款利息收入 | 4355785.82 |
| 债券利息收入 | 1296747.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 902617.45 |
| 1.管理人报酬 | 567886.79 |
| 2.托管费 | 172086.96 |
| 3.销售服务费 | 95878.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66764.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6560809.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6560809.6 |
| 一、收入： | 14770286.98 |
| 1.利息收入 | 14770286.98 |
| 存款利息收入 | 10197316.0 |
| 债券利息收入 | 1803242.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1808910.27 |
| 1.管理人报酬 | 1153635.97 |
| 2.托管费 | 349586.54 |
| 3.销售服务费 | 168314.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137372.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12961376.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12961376.71 |
| 一、收入： | 6439428.38 |
| 1.利息收入 | 6439428.38 |
| 存款利息收入 | 4922783.16 |
| 债券利息收入 | 870179.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 817034.21 |
| 1.管理人报酬 | 524184.43 |
| 2.托管费 | 158843.66 |
| 3.销售服务费 | 68089.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65916.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5622394.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5622394.17 |
| 一、收入： | 5276973.78 |
| 1.利息收入 | 5276973.78 |
| 存款利息收入 | 2452871.59 |
| 债券利息收入 | 1961024.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1089791.41 |
| 1.管理人报酬 | 617560.0 |
| 2.托管费 | 187139.44 |
| 3.销售服务费 | 154444.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2471.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2471.91 |
| 6.其他费用 | 128175.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4187182.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4187182.37 |
| 一、收入： | 2755712.85 |
| 1.利息收入 | 2755712.85 |
| 存款利息收入 | 1265841.82 |
| 债券利息收入 | 1094214.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 584146.94 |
| 1.管理人报酬 | 332333.18 |
| 2.托管费 | 100707.01 |
| 3.销售服务费 | 89284.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 678.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 678.42 |
| 6.其他费用 | 61143.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2171565.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2171565.91 |
| 一、收入： | 7929848.97 |
| 1.利息收入 | 7828287.38 |
| 存款利息收入 | 3326686.06 |
| 债券利息收入 | 2689176.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101561.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101561.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1422766.22 |
| 1.管理人报酬 | 835512.74 |
| 2.托管费 | 253185.76 |
| 3.销售服务费 | 196698.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1250.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1250.0 |
| 6.其他费用 | 136119.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6507082.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6507082.75 |
| 一、收入： | 3443491.23 |
| 1.利息收入 | 3432368.18 |
| 存款利息收入 | 1314091.45 |
| 债券利息收入 | 984859.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11123.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11123.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 537785.92 |
| 1.管理人报酬 | 316719.6 |
| 2.托管费 | 95975.77 |
| 3.销售服务费 | 68174.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56916.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2905705.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2905705.31 |
