| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12501.18 | 7534.07 | 60.27% | 2511.36 | 20.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5714.18 | 3273.99 | 57.30% | 1091.33 | 19.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7989.38 | 4735.53 | 59.27% | 1578.51 | 19.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3424.87 | 1862.19 | 54.37% | 620.73 | 18.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4008.46 | 2347.45 | 58.56% | 782.48 | 19.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2161.85 | 1298.75 | 60.08% | 432.92 | 20.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3838.93 | 2006.31 | 52.26% | 668.77 | 17.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1836.05 | 1022.33 | 55.68% | 340.78 | 18.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3539.44 | 2017.31 | 56.99% | 672.44 | 19.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1711.20 | 999.93 | 58.43% | 333.31 | 19.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6805.66 | 2986.84 | 43.89% | 995.61 | 14.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4290.45 | 1826.94 | 42.58% | 608.98 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4787.30 | 2561.13 | 53.50% | 842.79 | 17.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1472.52 | 914.12 | 62.08% | 293.78 | 19.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2622.63 | 1291.39 | 49.24% | 322.85 | 12.31% | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 818.67 | 346.26 | 42.30% | 86.57 | 10.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | 35.57 | 11.60 | 32.60% | 2.90 | 8.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2015-06-30 | 16.75 | 6.42 | 38.31% | 1.60 | 9.58% | -- | -- | -- | -- |
