名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华体育文化灵活配置… | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置… | 1.346 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5233 | 2.19% |
银华活钱宝货币F | 0.5835 | 2.16% |
银华惠增利货币A | 0.6339 | 2.16% |
银华多利宝货币B | 0.5753 | 2.12% |
银华惠添益货币D | 0.4988 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 54998.26 | -- | -- | 17788.36 | 32.34% | -- | -- |
2022-12-31 | 70318.82 | -- | -- | 22917.43 | 32.59% | -- | -- |
2022-06-30 | 30265.91 | -- | -- | 11323.66 | 37.41% | -- | -- |
2021-12-31 | 41558.64 | -- | -- | -78.91 | -0.19% | -- | -- |
2021-06-30 | 23695.62 | -- | -- | -181.74 | -0.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 35296.25 | -- | -- | 105.81 | 0.30% | -- | -- |
2020-06-30 | 16755.56 | -- | -- | 101.29 | 0.60% | -- | -- |
2019-12-31 | 40672.36 | -- | -- | 51.01 | 0.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 21070.03 | -- | -- | 39.24 | 0.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 85347.20 | -- | -- | 1442.94 | 1.69% | -- | -- |
2018-06-30 | 56966.39 | -- | -- | 1409.35 | 2.47% | -- | -- |
2017-12-31 | 75293.67 | -- | -- | -237.79 | -0.32% | -- | -- |
2017-06-30 | 24933.00 | -- | -- | -296.23 | -1.19% | -- | -- |
2016-12-31 | 20284.72 | -- | -- | -399.65 | -1.97% | -- | -- |
2016-06-30 | 5739.62 | -- | -- | -30.23 | -0.53% | -- | -- |
2015-12-31 | 216.65 | -- | -- | 2.20 | 1.02% | -- | -- |
2015-06-30 | 147.76 | -- | -- | 1.21 | 0.82% | -- | -- |