银华惠增利货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
381552411.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10601978144.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10601978144.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5496537215.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412462791.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44312739932.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170026372.33 |
| 应付证券清算款 |
2895587000.0 |
| 应付赎回款 |
6500000.0 |
| 应付管理人报酬 |
6597057.09 |
| 应付托管费 |
2199019.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3756.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10179868.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
712100.98 |
| 负债合计 |
3091805174.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41220934757.3 |
| 所有者权益合计 |
41220934757.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
44312739932.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29368640669.5 |
| 结算备付金 |
152568625.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17845152987.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17845152987.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6929696421.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
613882881.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54909941585.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3140104933.96 |
| 应付证券清算款 |
3000000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6496920.73 |
| 应付托管费 |
2165640.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49304.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3039551.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492996.36 |
| 负债合计 |
6152349348.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48757592237.4 |
| 所有者权益合计 |
48757592237.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
54909941585.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6623092021.75 |
| 结算备付金 |
483648378.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13060735130.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13060735130.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8669318554.52 |
| 应收证券清算款 |
1308546.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173769624.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29011872256.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1735225079.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4470072.96 |
| 应付托管费 |
1490024.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39478.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4189593.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530845.75 |
| 负债合计 |
1745945093.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27265927162.9 |
| 所有者权益合计 |
27265927162.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
29011872256.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10788609394.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13346168298.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13346168298.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8302787167.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1052706928.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33490271789.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3719364885.81 |
| 应付证券清算款 |
263725470.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4504978.69 |
| 应付托管费 |
1501659.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1434511.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354923.73 |
| 负债合计 |
3990886430.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29499385358.9 |
| 所有者权益合计 |
29499385358.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
33490271789.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2453143609.82 |
| 结算备付金 |
2045454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4579676299.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4579676299.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3468777193.15 |
| 应收证券清算款 |
867881.34 |
| 应收利息 |
17908911.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
528653007.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11051072357.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1373758053.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1476110.14 |
| 应付托管费 |
492036.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6277.43 |
| 应付利息 |
208119.4 |
| 应收利润 |
753901.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231105.0 |
| 负债合计 |
1377104666.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9673967690.34 |
| 所有者权益合计 |
9673967690.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
11051072357.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1298764664.89 |
| 结算备付金 |
3722222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6077123524.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6077123524.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4307102020.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13535902.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100620100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11800868435.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
871699364.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1570449.76 |
| 应付托管费 |
523483.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31189.78 |
| 应付利息 |
78969.44 |
| 应收利润 |
738178.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120195.94 |
| 负债合计 |
874955198.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10925913236.8 |
| 所有者权益合计 |
10925913236.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11800868435.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2307534240.02 |
| 结算备付金 |
19608095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10292856299.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10292856299.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7397866156.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38540749.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2313800.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20058719342.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
535699532.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2619911.73 |
| 应付托管费 |
873303.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12578.81 |
| 应付利息 |
22719.1 |
| 应收利润 |
1663667.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232300.0 |
| 负债合计 |
541345892.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19517373450.1 |
| 所有者权益合计 |
19517373450.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
20058719342.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1571145196.05 |
| 结算备付金 |
12111111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4506965037.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4486965037.92 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2582688234.06 |
| 应收证券清算款 |
100122139.89 |
| 应收利息 |
16775787.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10169.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8789817676.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1162177203.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1335289.52 |
| 应付托管费 |
445096.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52374.26 |
| 应付利息 |
113838.79 |
| 应收利润 |
463196.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119498.38 |
| 负债合计 |
1164894756.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7624922919.73 |
| 所有者权益合计 |
7624922919.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
8789817676.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4082742403.27 |
| 结算备付金 |
12571428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3334794968.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3314794968.33 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2593680130.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14861393.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110051013.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10148701336.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1284037837.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1352585.13 |
| 应付托管费 |
450861.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640.17 |
| 应付利息 |
238489.3 |
| 应收利润 |
705707.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112996.66 |
| 负债合计 |
1287035886.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8861665450.59 |
| 所有者权益合计 |
8861665450.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
10148701336.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2957072426.46 |
| 结算备付金 |
20795500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6149213788.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6133713788.84 |
| 资产支持证券投资 |
15500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4703875895.84 |
| 应收证券清算款 |
201495000.0 |
| 应收利息 |
44582190.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12849.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14077047651.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289999735.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1720905.58 |
| 应付托管费 |
573635.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1263.36 |
| 应付利息 |
34588.29 |
| 应收利润 |
3203291.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118027.32 |
| 负债合计 |
295765831.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13781281820.4 |
| 所有者权益合计 |
13781281820.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
14077047651.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3502818344.26 |
| 结算备付金 |
30202272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5161058265.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5141058265.13 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4145686148.52 |
| 应收证券清算款 |
1495000.0 |
| 应收利息 |
31545711.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3528467.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12876334209.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1541276568.07 |
| 应付证券清算款 |
500000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1830591.15 |
| 应付托管费 |
610197.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1411391.67 |
| 应收利润 |
4725309.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210333.38 |
| 负债合计 |
2050230253.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10826103955.9 |
| 所有者权益合计 |
10826103955.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12876334209.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3676637928.64 |
| 结算备付金 |
12318181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7362441998.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7162441998.36 |
| 资产支持证券投资 |
200000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4421374792.08 |
| 应收证券清算款 |
96487840.0 |
| 应收利息 |
48627648.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4126422.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15622014812.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1701646920.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2486424.23 |
| 应付托管费 |
828808.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
264777.81 |
| 应付利息 |
590000.32 |
| 应收利润 |
4126740.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117193.8 |
| 负债合计 |
1710329587.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13911685224.8 |
| 所有者权益合计 |
13911685224.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15622014812.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7865170944.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8191224106.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8191224106.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6843717160.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76980191.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10639552.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
700.0 |
| 资产总计 |
22987732655.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
804698272.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3019288.55 |
| 应付托管费 |
1006429.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
931255.0 |
| 应收利润 |
8415812.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215139.78 |
| 负债合计 |
818473735.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22169258919.6 |
| 所有者权益合计 |
22169258919.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
22987732655.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3708727501.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5115475009.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5115475009.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3589338628.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27106662.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12440647802.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
809398971.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2182561.58 |
| 应付托管费 |
727520.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
100972.96 |
| 应收利润 |
1501334.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138533.76 |
| 负债合计 |
814180260.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11626467541.9 |
| 所有者权益合计 |
11626467541.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12440647802.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2820231109.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1874583862.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1874583862.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2648468967.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19077535.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75000.0 |
| 资产总计 |
7362436475.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139999550.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
827850.73 |
| 应付托管费 |
206962.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30840.92 |
| 应收利润 |
1540300.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61364.94 |
| 负债合计 |
142820048.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7219616426.88 |
| 所有者权益合计 |
7219616426.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
7362436475.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3450834079.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4106356341.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4106356341.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400640300.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34134235.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
87950.0 |
| 资产总计 |
8992052907.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1177397514.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1364185.32 |
| 应付托管费 |
341046.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
74270.24 |
| 应收利润 |
619853.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83422.94 |
| 负债合计 |
1179945268.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7812107639.04 |
| 所有者权益合计 |
7812107639.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
8992052907.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35869325.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56950053.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56950053.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800269.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
786708.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113406357.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2499876.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17703.17 |
| 应付托管费 |
4425.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
381.0 |
| 应收利润 |
7583.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152596.02 |
| 负债合计 |
2690772.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110715584.57 |
| 所有者权益合计 |
110715584.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
113406357.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12845609.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20073240.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20073240.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
734600.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33653450.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6039.78 |
| 应付托管费 |
1509.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1043.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76480.83 |
| 负债合计 |
85623.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33567826.78 |
| 所有者权益合计 |
33567826.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
33653450.43 |
