| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 277379315.07 |
| 1.利息收入 | 101334230.55 |
| 存款利息收入 | 62943631.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176045084.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176045084.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62371596.67 |
| 1.管理人报酬 | 28696348.54 |
| 2.托管费 | 5096810.33 |
| 3.销售服务费 | 11701047.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16528210.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16528210.78 |
| 6.其他费用 | 326614.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215007718.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215007718.4 |
| 一、收入： | 107010998.2 |
| 1.利息收入 | 36907436.41 |
| 存款利息收入 | 17490243.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70103561.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70103561.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22071129.39 |
| 1.管理人报酬 | 11241595.65 |
| 2.托管费 | 1979890.15 |
| 3.销售服务费 | 2779955.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5914462.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5914462.79 |
| 6.其他费用 | 148259.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84939868.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84939868.81 |
| 一、收入： | 234125609.42 |
| 1.利息收入 | 114368874.57 |
| 存款利息收入 | 55938142.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119756734.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119756734.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49853739.99 |
| 1.管理人报酬 | 33220916.37 |
| 2.托管费 | 5033472.26 |
| 3.销售服务费 | 5051893.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6208069.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6208069.34 |
| 6.其他费用 | 295531.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184271869.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184271869.43 |
| 一、收入： | 145146311.85 |
| 1.利息收入 | 75497879.65 |
| 存款利息收入 | 40382898.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69648432.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69648432.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28777316.76 |
| 1.管理人报酬 | 19294805.78 |
| 2.托管费 | 2923455.45 |
| 3.销售服务费 | 2784706.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3602840.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3602840.98 |
| 6.其他费用 | 147935.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116368995.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116368995.09 |
| 一、收入： | 355618056.58 |
| 1.利息收入 | 355289003.26 |
| 存款利息收入 | 61829948.18 |
| 债券利息收入 | 193489409.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329053.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329053.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62645992.65 |
| 1.管理人报酬 | 42905816.08 |
| 2.托管费 | 6500881.13 |
| 3.销售服务费 | 6161549.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6722790.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6722790.25 |
| 6.其他费用 | 314680.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292972063.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292972063.93 |
| 一、收入： | 193272929.29 |
| 1.利息收入 | 193026294.99 |
| 存款利息收入 | 28754114.89 |
| 债券利息收入 | 115268423.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246634.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246634.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33018548.96 |
| 1.管理人报酬 | 22634438.15 |
| 2.托管费 | 3429460.31 |
| 3.销售服务费 | 3218946.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3555249.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3555249.4 |
| 6.其他费用 | 159336.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160254380.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160254380.33 |
| 一、收入： | 364237283.86 |
| 1.利息收入 | 363735257.52 |
| 存款利息收入 | 72963296.35 |
| 债券利息收入 | 204921208.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
502026.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502026.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81595483.44 |
| 1.管理人报酬 | 44816616.76 |
| 2.托管费 | 13284920.85 |
| 3.销售服务费 | 5586776.89 |
| 4.交易费用 | 406.95 |
| 5.利息支出 | 17505646.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17505646.8 |
| 6.其他费用 | 312779.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
282641800.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
282641800.42 |
| 一、收入： | 199627743.85 |
| 1.利息收入 | 199025407.47 |
| 存款利息收入 | 37097485.69 |
| 债券利息收入 | 115460443.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
602336.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 602336.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46823795.04 |
| 1.管理人报酬 | 24671802.91 |
| 2.托管费 | 7476303.91 |
| 3.销售服务费 | 2791915.58 |
| 4.交易费用 | 406.95 |
| 5.利息支出 | 11676679.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11676679.58 |
| 6.其他费用 | 155205.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152803948.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152803948.81 |
| 一、收入： | 667484064.95 |
| 1.利息收入 | 659613267.98 |
| 存款利息收入 | 228583013.6 |
| 债券利息收入 | 310040859.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7870796.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7870796.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 138317907.19 |
| 1.管理人报酬 | 67051093.31 |
| 2.托管费 | 20318513.06 |
| 3.销售服务费 | 4380064.77 |
| 4.交易费用 | 2699.93 |
| 5.利息支出 | 46110052.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46110052.94 |
| 6.其他费用 | 353847.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
529166157.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
529166157.76 |
| 一、收入： | 425561369.35 |
| 1.利息收入 | 420667258.97 |
| 存款利息收入 | 161583613.32 |
| 债券利息收入 | 195353549.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4894110.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4894110.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86016776.63 |
| 1.管理人报酬 | 41340642.22 |
| 2.托管费 | 12527467.32 |
| 3.销售服务费 | 2025045.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29894995.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29894995.3 |
| 6.其他费用 | 177777.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
339544592.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
339544592.72 |
| 一、收入： | 1314578095.66 |
| 1.利息收入 | 1309992293.18 |
| 存款利息收入 | 533656995.22 |
| 债券利息收入 | 586420137.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 884295.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4585802.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4595496.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -9693.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 185621869.16 |
| 1.管理人报酬 | 100732211.25 |
| 2.托管费 | 30524912.44 |
| 3.销售服务费 | 4189510.8 |
| 4.交易费用 | 273.5 |
| 5.利息支出 | 49639795.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49639795.56 |
| 6.其他费用 | 349020.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1128956226.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1128956226.5 |
| 一、收入： | 741599157.27 |
| 1.利息收入 | 738717737.59 |
| 存款利息收入 | 347591143.81 |
| 债券利息收入 | 305581974.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 141186.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2881419.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2881419.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94630667.52 |
| 1.管理人报酬 | 51229716.98 |
| 2.托管费 | 15524156.62 |
| 3.销售服务费 | 2149190.28 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 25435511.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25435511.08 |
| 6.其他费用 | 187798.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
646968489.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
646968489.75 |
| 一、收入： | 617656026.96 |
| 1.利息收入 | 616437143.94 |
| 存款利息收入 | 274795588.17 |
| 债券利息收入 | 265964080.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1218883.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1218883.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 91689588.84 |
| 1.管理人报酬 | 46440192.36 |
| 2.托管费 | 14072785.57 |
| 3.销售服务费 | 2596670.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28238673.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28238673.47 |
| 6.其他费用 | 341267.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
525966438.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
525966438.12 |
| 一、收入： | 164437740.96 |
| 1.利息收入 | 165978556.58 |
| 存款利息收入 | 88912417.1 |
| 债券利息收入 | 49311078.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1540815.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1540815.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28582043.43 |
| 1.管理人报酬 | 14386429.98 |
| 2.托管费 | 4359524.28 |
| 3.销售服务费 | 961300.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8716519.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8716519.04 |
| 6.其他费用 | 158269.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135855697.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135855697.53 |
| 一、收入： | 775708488.46 |
| 1.利息收入 | 769705631.9 |
| 存款利息收入 | 413447548.93 |
| 债券利息收入 | 341655034.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6002856.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6002856.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 156233038.97 |
| 1.管理人报酬 | 77635077.28 |
| 2.托管费 | 23525781.0 |
| 3.销售服务费 | 4208046.4 |
| 4.交易费用 | 342.47 |
| 5.利息支出 | 50503251.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50503251.12 |
| 6.其他费用 | 360540.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
619475449.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
619475449.49 |
| 一、收入： | 342266462.09 |
| 1.利息收入 | 330393875.52 |
| 存款利息收入 | 178048789.03 |
| 债券利息收入 | 148679507.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11872586.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11872586.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67236970.21 |
| 1.管理人报酬 | 32421432.53 |
| 2.托管费 | 9824676.52 |
| 3.销售服务费 | 1970002.19 |
| 4.交易费用 | 297.47 |
| 5.利息支出 | 22834671.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22834671.78 |
| 6.其他费用 | 185889.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275029491.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275029491.88 |
| 一、收入： | 348970922.25 |
| 1.利息收入 | 325681342.36 |
| 存款利息收入 | 201071111.28 |
| 债券利息收入 | 110447950.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23241179.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23241179.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48400.8 |
| 减：二、费用 | 57152258.83 |
| 1.管理人报酬 | 26149720.74 |
| 2.托管费 | 7924157.87 |
| 3.销售服务费 | 2776956.61 |
| 4.交易费用 | 330.0 |
| 5.利息支出 | 19987091.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19987091.34 |
| 6.其他费用 | 314002.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291818663.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291818663.42 |
| 一、收入： | 132129568.53 |
| 1.利息收入 | 119734635.56 |
| 存款利息收入 | 63273021.03 |
| 债券利息收入 | 43500382.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12346532.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12346532.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48400.6 |
| 减：二、费用 | 17938183.1 |
| 1.管理人报酬 | 8168304.07 |
| 2.托管费 | 2475243.71 |
| 3.销售服务费 | 931816.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6207710.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6207710.5 |
| 6.其他费用 | 155107.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114191385.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114191385.43 |
| 一、收入： | 230651253.14 |
| 1.利息收入 | 225910703.52 |
| 存款利息收入 | 141709365.44 |
| 债券利息收入 | 59275768.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4740549.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4740549.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31097159.9 |
| 1.管理人报酬 | 14953164.28 |
| 2.托管费 | 4531261.79 |
| 3.销售服务费 | 1876854.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9393384.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9393384.71 |
| 6.其他费用 | 342494.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199554093.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199554093.24 |
