富国天时货币D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16872097.57 |
| 存出保证金 |
12699.33 |
| 交易性金融资产 |
14657449052.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14657449052.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1158041.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24634540158.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2230601656.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5636964.22 |
| 应付托管费 |
1006600.78 |
| 应付销售服务费 |
4324173.18 |
| 应付税费 |
1131085.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462070.04 |
| 负债合计 |
2243162550.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22391377608.8 |
| 所有者权益合计 |
22391377608.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
24634540158.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2544333535.63 |
| 结算备付金 |
15069263.1 |
| 存出保证金 |
5853.17 |
| 交易性金融资产 |
6099569691.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6099569691.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1277315338.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13264172.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9949557855.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
897151655.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2127555.33 |
| 应付托管费 |
379920.57 |
| 应付销售服务费 |
481268.72 |
| 应付税费 |
1132246.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516811.33 |
| 负债合计 |
901789457.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9047768397.19 |
| 所有者权益合计 |
9047768397.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
9949557855.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1517657970.33 |
| 结算备付金 |
16339151.05 |
| 存出保证金 |
924.15 |
| 交易性金融资产 |
4445530886.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4445530886.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1382650207.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27251265.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7389430404.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
668596938.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1816542.54 |
| 应付托管费 |
275233.75 |
| 应付销售服务费 |
376706.33 |
| 应付税费 |
1159814.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409793.08 |
| 负债合计 |
672635028.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6716795375.49 |
| 所有者权益合计 |
6716795375.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
7389430404.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1540791373.91 |
| 结算备付金 |
24884877.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4833533012.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4833533012.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3272184280.84 |
| 应收证券清算款 |
149301.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407652.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9671950499.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
415312715.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2877732.64 |
| 应付托管费 |
436020.11 |
| 应付销售服务费 |
413036.22 |
| 应付税费 |
1218927.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520425.9 |
| 负债合计 |
420778857.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9251171641.14 |
| 所有者权益合计 |
9251171641.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
9671950499.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3542722165.61 |
| 结算备付金 |
41686363.64 |
| 存出保证金 |
615.55 |
| 交易性金融资产 |
5150661471.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5150661471.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3512907684.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25144996.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54575571.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12327698868.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1267277623.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2995477.18 |
| 应付托管费 |
453860.18 |
| 应付销售服务费 |
486688.08 |
| 应付税费 |
1169026.81 |
| 应付利息 |
242015.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519387.08 |
| 负债合计 |
1273228808.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11054470060.2 |
| 所有者权益合计 |
11054470060.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12327698868.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1847768520.1 |
| 结算备付金 |
64633333.33 |
| 存出保证金 |
4009.21 |
| 交易性金融资产 |
6649858581.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6649858581.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4285463569.59 |
| 应收证券清算款 |
3686.03 |
| 应收利息 |
35728484.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301390321.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13184850505.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
763018757.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3433142.8 |
| 应付托管费 |
520173.15 |
| 应付销售服务费 |
512712.78 |
| 应付税费 |
1168541.15 |
| 应付利息 |
116289.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389131.39 |
| 负债合计 |
769250534.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12415599971.1 |
| 所有者权益合计 |
12415599971.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13184850505.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1101469177.38 |
| 结算备付金 |
21795238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7840055347.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7840055347.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5117067766.44 |
| 应收证券清算款 |
34564.38 |
| 应收利息 |
14426735.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22277599.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4867.62 |
| 资产总计 |
14117131295.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
925828198.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3689746.97 |
| 应付托管费 |
822232.98 |
| 应付销售服务费 |
503890.93 |
| 应付税费 |
1191926.5 |
| 应付利息 |
198393.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
608482.4 |
| 负债合计 |
932970424.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13184160871.6 |
| 所有者权益合计 |
13184160871.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14117131295.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1318057439.65 |
| 结算备付金 |
63855555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8100636812.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8100636812.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4702063303.1 |
| 应收证券清算款 |
137432.29 |
| 应收利息 |
33349946.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3244634.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5829.44 |
| 资产总计 |
14221350953.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
647699356.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3704057.89 |
| 应付托管费 |
1122441.78 |
| 应付销售服务费 |
467123.59 |
| 应付税费 |
1203571.88 |
| 应付利息 |
37103.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394180.63 |
| 负债合计 |
654822815.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13566528138.0 |
| 所有者权益合计 |
13566528138.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14221350953.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3552219086.01 |
| 结算备付金 |
16202380.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11233223517.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11233223517.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3010135995.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36538186.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3987348.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6387.9 |
| 资产总计 |
17852312902.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2342674741.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3229877.06 |
| 应付托管费 |
978750.61 |
| 应付销售服务费 |
402893.79 |
| 应付税费 |
1254497.69 |
| 应付利息 |
341951.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659026.82 |
| 负债合计 |
2349686673.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15502626228.9 |
| 所有者权益合计 |
15502626228.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17852312902.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5903451419.17 |
| 结算备付金 |
35509500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12700085969.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12700085969.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6496624904.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63138532.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10847255.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6960.6 |
| 资产总计 |
25209664542.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1093419053.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5899048.22 |
| 应付托管费 |
1787590.36 |
| 应付销售服务费 |
387657.38 |
| 应付税费 |
1232176.15 |
| 应付利息 |
134584.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
617152.9 |
| 负债合计 |
1103698108.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24105966433.6 |
| 所有者权益合计 |
24105966433.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
25209664542.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9801519401.38 |
| 结算备付金 |
73267272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12695407910.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12695407910.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5554622603.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142922467.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3368067.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6325.58 |
| 资产总计 |
28271114048.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3999983064.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6962013.16 |
| 应付托管费 |
2109700.94 |
| 应付销售服务费 |
296690.01 |
| 应付税费 |
1245970.37 |
| 应付利息 |
4175726.62 |
| 应收利润 |
53301986.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493966.89 |
| 负债合计 |
4068734307.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24202379741.2 |
| 所有者权益合计 |
24202379741.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
28271114048.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9315560888.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16147343058.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16057328006.5 |
| 资产支持证券投资 |
90015051.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6460044661.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
181196023.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303955839.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32408100471.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4457886374.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8412771.56 |
| 应付托管费 |
2549324.7 |
| 应付销售服务费 |
350216.72 |
| 应付税费 |
1273164.95 |
| 应付利息 |
1285448.33 |
| 应收利润 |
76963790.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2113978.13 |
| 负债合计 |
4551069041.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27857031430.1 |
| 所有者权益合计 |
27857031430.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
32408100471.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10170757041.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13534316846.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13534316846.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5582751223.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113892979.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120685.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29401838776.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
605098772.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5777970.99 |
| 应付托管费 |
1750900.29 |
| 应付销售服务费 |
284841.34 |
| 应付税费 |
1120322.5 |
| 应付利息 |
402138.64 |
| 应收利润 |
68914226.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1847019.19 |
| 负债合计 |
685350989.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28716487787.4 |
| 所有者权益合计 |
28716487787.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
29401838776.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5865145044.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6002301401.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6002301401.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7674577404.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79620951.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11593316.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19633238118.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2383328.38 |
| 应付托管费 |
722220.69 |
| 应付销售服务费 |
156467.07 |
| 应付税费 |
1120322.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
28677602.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
750684.9 |
| 负债合计 |
33911114.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19599327004.1 |
| 所有者权益合计 |
19599327004.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
19633238118.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9783158389.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7745983052.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7745983052.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5808939993.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
139456047.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85930582.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23563468066.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499799050.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5515265.15 |
| 应付托管费 |
1671292.47 |
| 应付销售服务费 |
283472.73 |
| 应付税费 |
1120322.5 |
| 应付利息 |
206075.6 |
| 应收利润 |
28071768.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2887776.68 |
| 负债合计 |
539731369.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23023736697.0 |
| 所有者权益合计 |
23023736697.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
23563468066.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9323343562.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9901256594.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9901256594.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141219699.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11181788.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19377001645.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2281886226.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5159072.06 |
| 应付托管费 |
1563355.18 |
| 应付销售服务费 |
312505.08 |
| 应付税费 |
1120322.5 |
| 应付利息 |
492608.47 |
| 应收利润 |
39122628.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1630130.42 |
| 负债合计 |
2331476517.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17045525128.2 |
| 所有者权益合计 |
17045525128.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
19377001645.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9027140293.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6215732289.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6215732289.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
633702110.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128972916.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
919402.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16006467012.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2477282521.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3211662.35 |
| 应付托管费 |
973231.01 |
| 应付销售服务费 |
281415.87 |
| 应付税费 |
1120322.5 |
| 应付利息 |
161763.08 |
| 应收利润 |
27126711.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621223.15 |
| 负债合计 |
2510909342.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13495557670.2 |
| 所有者权益合计 |
13495557670.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16006467012.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1981373887.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1740605530.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1740605530.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
548401742.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43308715.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103932564.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4417622440.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
467999366.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1062625.84 |
| 应付托管费 |
322007.84 |
| 应付销售服务费 |
176955.24 |
| 应付税费 |
1120322.5 |
| 应付利息 |
16253.18 |
| 应收利润 |
12157498.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470143.82 |
| 负债合计 |
483392449.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3934229991.22 |
| 所有者权益合计 |
3934229991.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4417622440.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3303560531.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2252852371.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2252852371.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
396101434.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52688241.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9040013.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6014242591.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
699778150.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1379281.34 |
| 应付托管费 |
417964.05 |
| 应付销售服务费 |
141145.53 |
| 应付税费 |
1120322.5 |
| 应付利息 |
127488.28 |
| 应收利润 |
15889323.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337189.62 |
| 负债合计 |
719286338.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5294956253.24 |
| 所有者权益合计 |
5294956253.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
6014242591.58 |
