国投瑞银增利宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3183249.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11276410488.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11276410488.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25222691.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14475629957.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500202522.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
382976.41 |
| 应付管理人报酬 |
1940009.8 |
| 应付托管费 |
646669.95 |
| 应付销售服务费 |
3233349.62 |
| 应付税费 |
90053.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361118.39 |
| 负债合计 |
506856700.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13968773257.3 |
| 所有者权益合计 |
13968773257.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14475629957.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1088166436.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2978980864.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2978980864.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2160575272.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11165059.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6238887633.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160076434.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
641659.17 |
| 应付托管费 |
213886.4 |
| 应付销售服务费 |
1069431.98 |
| 应付税费 |
95389.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162762.7 |
| 负债合计 |
162259564.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6076628068.64 |
| 所有者权益合计 |
6076628068.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
6238887633.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212428434.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1006133565.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1006133565.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
323227631.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6545752.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1548335383.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75211545.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9994.41 |
| 应付管理人报酬 |
392560.29 |
| 应付托管费 |
119140.97 |
| 应付销售服务费 |
302893.37 |
| 应付税费 |
14738.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237353.49 |
| 负债合计 |
76288227.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1472047156.46 |
| 所有者权益合计 |
1472047156.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1548335383.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
462502475.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
443256416.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
443256416.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
564185008.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8591287.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1478535187.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
396797.37 |
| 应付托管费 |
120241.66 |
| 应付销售服务费 |
300604.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125471.16 |
| 负债合计 |
943114.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1477592073.19 |
| 所有者权益合计 |
1477592073.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1478535187.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
708517067.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
793543590.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
793543590.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
354256491.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5551951.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4313751.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1866182852.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
228449365.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
450600.43 |
| 应付托管费 |
136545.59 |
| 应付销售服务费 |
341363.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15145.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222000.0 |
| 负债合计 |
229645447.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1636537405.37 |
| 所有者权益合计 |
1636537405.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1866182852.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375160842.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
821080127.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
821080127.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
547991861.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4243957.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11248163.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1759724953.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
479714.83 |
| 应付托管费 |
145368.13 |
| 应付销售服务费 |
363420.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116138.35 |
| 负债合计 |
1129200.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1758595752.02 |
| 所有者权益合计 |
1758595752.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1759724953.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
446441417.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1607841602.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1607841602.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6086656.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1133883.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2061503560.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66499766.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
571055.94 |
| 应付托管费 |
173047.24 |
| 应付销售服务费 |
432618.16 |
| 应付税费 |
4864.49 |
| 应付利息 |
3028.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222000.0 |
| 负债合计 |
67951074.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993552485.84 |
| 所有者权益合计 |
1993552485.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2061503560.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255459348.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1919203486.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1919203486.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
374074481.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7621764.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363617.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2556722697.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81339759.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.9 |
| 应付管理人报酬 |
679668.38 |
| 应付托管费 |
205960.12 |
| 应付销售服务费 |
514900.26 |
| 应付税费 |
24241.07 |
| 应付利息 |
8040.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121398.53 |
| 负债合计 |
82927143.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2473795553.34 |
| 所有者权益合计 |
2473795553.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2556722697.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
946137602.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2387537079.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2387537079.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
111379087.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12145104.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220743.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3457419616.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
444918680.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
870289.61 |
| 应付托管费 |
263724.13 |
| 应付销售服务费 |
659310.31 |
| 应付税费 |
13904.41 |
| 应付利息 |
45729.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232000.0 |
| 负债合计 |
447046884.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010372732.51 |
| 所有者权益合计 |
3010372732.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3457419616.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805796750.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3409765810.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3409765810.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
529318113.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16606668.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
808904.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4762296248.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
471219084.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1193974.87 |
| 应付托管费 |
361810.56 |
| 应付销售服务费 |
904526.4 |
| 应付税费 |
37475.76 |
| 应付利息 |
88222.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111631.32 |
| 负债合计 |
473967038.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4288329209.53 |
| 所有者权益合计 |
4288329209.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4762296248.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206190213.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6449702590.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6449702590.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
614845882.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22398078.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3377292.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7296514056.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2221083.92 |
| 应付托管费 |
673055.73 |
| 应付销售服务费 |
1682639.35 |
| 应付税费 |
4095.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112000.0 |
| 负债合计 |
4788520.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7291725535.92 |
| 所有者权益合计 |
7291725535.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
7296514056.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5591934836.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2592.07 |
| 交易性金融资产 |
12913937047.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12913937047.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2447739471.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89894022.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
859346.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21044367315.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1388547846.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4843047.81 |
| 应付托管费 |
1467590.22 |
| 应付销售服务费 |
3668975.61 |
| 应付税费 |
22815.88 |
| 应付利息 |
238533.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69027.67 |
| 负债合计 |
1398968097.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19645399218.1 |
| 所有者权益合计 |
19645399218.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
21044367315.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6482086982.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
136.9 |
| 交易性金融资产 |
6479196069.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6479196069.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70015225.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67459214.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13098757629.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342539588.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3644999.54 |
| 应付托管费 |
1104545.3 |
| 应付销售服务费 |
2761363.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
97948.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97000.0 |
| 负债合计 |
350278149.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12748479479.6 |
| 所有者权益合计 |
12748479479.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13098757629.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5127848558.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4211093268.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4211093268.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
452200626.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34976845.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2136663.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9828255962.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
798308562.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2543934.05 |
| 应付托管费 |
770889.11 |
| 应付销售服务费 |
1927222.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
89435.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56629.17 |
| 负债合计 |
803728334.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9024527627.8 |
| 所有者权益合计 |
9024527627.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
9828255962.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2189119688.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1483128096.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1483128096.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1166789449.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19740244.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3088748.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4861866228.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295999156.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1376004.29 |
| 应付托管费 |
416970.99 |
| 应付销售服务费 |
1042427.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48027.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102000.0 |
| 负债合计 |
299015150.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4562851077.71 |
| 所有者权益合计 |
4562851077.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4861866228.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2242034630.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2363761951.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2363761951.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20475525.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
359137.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4626631244.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295999332.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100524.95 |
| 应付管理人报酬 |
1146559.83 |
| 应付托管费 |
347442.39 |
| 应付销售服务费 |
868605.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17966.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56768.87 |
| 负债合计 |
298548937.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4328082307.82 |
| 所有者权益合计 |
4328082307.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4626631244.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1660679649.85 |
| 结算备付金 |
1510057.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1621689033.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1621689033.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119570499.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23149741.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486666.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3427085648.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189999705.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
876798.94 |
| 应付托管费 |
265696.68 |
| 应付销售服务费 |
664241.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10744.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102000.0 |
| 负债合计 |
191942824.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3235142824.56 |
| 所有者权益合计 |
3235142824.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3427085648.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
987848728.75 |
| 结算备付金 |
814500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
917390739.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
917390739.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
156645074.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13957183.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305068.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2076961295.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60103.13 |
| 应付管理人报酬 |
157097.01 |
| 应付托管费 |
157097.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52061.33 |
| 负债合计 |
450251.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2076511044.06 |
| 所有者权益合计 |
2076511044.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2076961295.13 |
