名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 117446.79 | -- | -- | 60097.22 | 51.17% | -- | -- |
2023-06-30 | 44846.48 | -- | -- | 25188.06 | 56.17% | -- | -- |
2022-12-31 | 57938.69 | -- | -- | 25615.43 | 44.21% | -- | -- |
2022-06-30 | 30450.81 | -- | -- | 13996.53 | 45.96% | -- | -- |
2021-12-31 | 61636.55 | -- | -- | 1244.94 | 2.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 30906.64 | -- | -- | 460.20 | 1.49% | -- | -- |
2020-12-31 | 47025.34 | -- | -- | 232.20 | 0.49% | -- | -- |
2020-06-30 | 20923.67 | -- | -- | 436.08 | 2.08% | -- | -- |
2019-12-31 | 30817.01 | -- | -- | 346.65 | 1.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 12478.40 | -- | -- | 80.87 | 0.65% | -- | -- |
2018-12-31 | 22447.93 | -- | -- | 199.52 | 0.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 14532.38 | -- | -- | 142.88 | 0.98% | -- | -- |
2017-12-31 | 17874.70 | -- | -- | 138.53 | 0.77% | -- | -- |
2017-06-30 | 4169.51 | -- | -- | 12.45 | 0.30% | -- | -- |