| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
| 华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
| 华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
| 华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1174467887.64 |
| 1.利息收入 | 573486127.1 |
| 存款利息收入 | 254987880.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
600972170.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 600972170.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9590.0 |
| 减：二、费用 | 157396033.78 |
| 1.管理人报酬 | 71294782.03 |
| 2.托管费 | 23764927.31 |
| 3.销售服务费 | 19302755.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42194989.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42194989.27 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1017071853.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1017071853.86 |
| 一、收入： | 448464767.45 |
| 1.利息收入 | 196584151.11 |
| 存款利息收入 | 72223729.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251880616.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251880616.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57860058.53 |
| 1.管理人报酬 | 26410893.74 |
| 2.托管费 | 8803631.24 |
| 3.销售服务费 | 8952766.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13305080.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13305080.64 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
390604708.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
390604708.92 |
| 一、收入： | 579386874.92 |
| 1.利息收入 | 323232620.98 |
| 存款利息收入 | 135996557.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256154253.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256154253.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80614474.4 |
| 1.管理人报酬 | 39700462.68 |
| 2.托管费 | 13233487.48 |
| 3.销售服务费 | 15561870.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11568240.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11568240.24 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498772400.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498772400.52 |
| 一、收入： | 304508081.62 |
| 1.利息收入 | 164542796.7 |
| 存款利息收入 | 70483685.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139965284.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139965284.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37549169.76 |
| 1.管理人报酬 | 18854567.48 |
| 2.托管费 | 6284855.78 |
| 3.销售服务费 | 7752397.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4368930.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4368930.85 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266958911.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266958911.86 |
| 一、收入： | 616365525.77 |
| 1.利息收入 | 603916130.58 |
| 存款利息收入 | 210086358.15 |
| 债券利息收入 | 209666976.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12449395.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12449395.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69036901.67 |
| 1.管理人报酬 | 34939454.11 |
| 2.托管费 | 11646484.61 |
| 3.销售服务费 | 15062344.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6857206.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6857206.79 |
| 6.其他费用 | 277175.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
547328624.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
547328624.1 |
| 一、收入： | 309066388.52 |
| 1.利息收入 | 304464385.86 |
| 存款利息收入 | 110183605.36 |
| 债券利息收入 | 105596310.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4602002.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4602002.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33155981.51 |
| 1.管理人报酬 | 17046027.96 |
| 2.托管费 | 5682009.26 |
| 3.销售服务费 | 6873947.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3309999.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3309999.58 |
| 6.其他费用 | 127671.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275910407.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275910407.01 |
| 一、收入： | 470253419.81 |
| 1.利息收入 | 467931411.05 |
| 存款利息收入 | 176172367.84 |
| 债券利息收入 | 161458622.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2322008.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2322008.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57510660.12 |
| 1.管理人报酬 | 26813418.41 |
| 2.托管费 | 8937806.14 |
| 3.销售服务费 | 10419874.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10932830.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10932830.57 |
| 6.其他费用 | 277476.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
412742759.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
412742759.69 |
| 一、收入： | 209236660.8 |
| 1.利息收入 | 204875836.1 |
| 存款利息收入 | 77435066.11 |
| 债券利息收入 | 68062111.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4360824.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4360824.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25170448.0 |
| 1.管理人报酬 | 11981235.78 |
| 2.托管费 | 3993745.25 |
| 3.销售服务费 | 4333893.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4676454.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4676454.85 |
| 6.其他费用 | 133139.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184066212.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184066212.8 |
| 一、收入： | 308170102.53 |
| 1.利息收入 | 304703553.25 |
| 存款利息收入 | 110077016.24 |
| 债券利息收入 | 105884753.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3466549.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3466549.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32498743.98 |
| 1.管理人报酬 | 15307484.37 |
| 2.托管费 | 5102494.72 |
| 3.销售服务费 | 4294173.63 |
| 4.交易费用 | 410.0 |
| 5.利息支出 | 7446558.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7446558.34 |
| 6.其他费用 | 247350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275671358.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275671358.55 |
| 一、收入： | 124783986.73 |
| 1.利息收入 | 123975314.06 |
| 存款利息收入 | 36151125.57 |
| 债券利息收入 | 48241435.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
808672.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 808672.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13509527.52 |
| 1.管理人报酬 | 6046732.43 |
| 2.托管费 | 2015577.49 |
| 3.销售服务费 | 1885763.72 |
| 4.交易费用 | 210.0 |
| 5.利息支出 | 3414150.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3414150.76 |
| 6.其他费用 | 121869.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111274459.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111274459.21 |
| 一、收入： | 224479345.18 |
| 1.利息收入 | 222444106.17 |
| 存款利息收入 | 79092799.65 |
| 债券利息收入 | 95173870.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1995239.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1995239.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40000.0 |
| 减：二、费用 | 21799767.61 |
| 1.管理人报酬 | 8278913.03 |
| 2.托管费 | 2759637.61 |
| 3.销售服务费 | 2645780.27 |
| 4.交易费用 | 1562.59 |
| 5.利息支出 | 7725648.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7725648.55 |
| 6.其他费用 | 387200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202679577.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202679577.57 |
| 一、收入： | 145323815.81 |
| 1.利息收入 | 143895060.75 |
| 存款利息收入 | 52146389.43 |
| 债券利息收入 | 68474573.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1428755.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1428755.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13077614.43 |
| 1.管理人报酬 | 4749734.49 |
| 2.托管费 | 1583244.78 |
| 3.销售服务费 | 1298590.49 |
| 4.交易费用 | 385.11 |
| 5.利息支出 | 5262390.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5262390.09 |
| 6.其他费用 | 182243.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132246201.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132246201.38 |
| 一、收入： | 178747036.96 |
| 1.利息收入 | 177361758.35 |
| 存款利息收入 | 92097504.06 |
| 债券利息收入 | 67931113.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1385278.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1385278.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28254114.28 |
| 1.管理人报酬 | 10581336.6 |
| 2.托管费 | 3224316.51 |
| 3.销售服务费 | 360955.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13671105.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13671105.2 |
| 6.其他费用 | 416400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150492922.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150492922.68 |
| 一、收入： | 41695119.47 |
| 1.利息收入 | 41570611.2 |
| 存款利息收入 | 21350131.81 |
| 债券利息收入 | 13092273.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124508.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124508.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6054685.62 |
| 1.管理人报酬 | 2868695.13 |
| 2.托管费 | 869301.51 |
| 3.销售服务费 | 87828.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2087795.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2087795.43 |
| 6.其他费用 | 141064.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35640433.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35640433.85 |
