华安现金宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1130455.89 |
| 存出保证金 |
134697.55 |
| 交易性金融资产 |
32484419280.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32484419280.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9359623652.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
446197131.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52512168516.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7437615339.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27992.54 |
| 应付管理人报酬 |
6271608.07 |
| 应付托管费 |
2090536.01 |
| 应付销售服务费 |
1514995.95 |
| 应付税费 |
526322.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3226016.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
985051.59 |
| 负债合计 |
7452257862.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45059910654.1 |
| 所有者权益合计 |
45059910654.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
52512168516.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14521358491.0 |
| 结算备付金 |
3682513.46 |
| 存出保证金 |
41051.47 |
| 交易性金融资产 |
30027390682.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30027390682.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11634310933.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376404567.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56563188239.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7366310874.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220831.9 |
| 应付管理人报酬 |
6371568.72 |
| 应付托管费 |
2123856.24 |
| 应付销售服务费 |
1682857.54 |
| 应付税费 |
458922.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2517737.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
861198.5 |
| 负债合计 |
7380547847.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49182640392.0 |
| 所有者权益合计 |
49182640392.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
56563188239.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4817316685.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10908737747.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10908737747.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5109928539.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190631088.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21026614061.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2270246524.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20085046.33 |
| 应付管理人报酬 |
3091228.53 |
| 应付托管费 |
1030409.5 |
| 应付销售服务费 |
1268229.8 |
| 应付税费 |
197929.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1074008.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633184.14 |
| 负债合计 |
2297626560.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18728987501.0 |
| 所有者权益合计 |
18728987501.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
21026614061.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5560799114.7 |
| 结算备付金 |
6034530.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11788327669.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11788327669.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9782845567.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347318401.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27485325283.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1391639013.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150874.53 |
| 应付管理人报酬 |
3791835.29 |
| 应付托管费 |
1263945.1 |
| 应付销售服务费 |
1413412.79 |
| 应付税费 |
280113.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1523191.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
614493.23 |
| 负债合计 |
1400676879.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26084648403.5 |
| 所有者权益合计 |
26084648403.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
27485325283.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4914714998.89 |
| 结算备付金 |
863636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8654897498.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8654897498.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7097567359.35 |
| 应收证券清算款 |
421322.98 |
| 应收利息 |
73427552.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294799787.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21036692156.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
631608332.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200292822.24 |
| 应付管理人报酬 |
2772881.64 |
| 应付托管费 |
924293.86 |
| 应付销售服务费 |
1354863.08 |
| 应付税费 |
291026.9 |
| 应付利息 |
691639.12 |
| 应收利润 |
1502377.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251002.32 |
| 负债合计 |
839941903.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20196750252.8 |
| 所有者权益合计 |
20196750252.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
21036692156.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7316095529.72 |
| 结算备付金 |
11111111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8210713481.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8210713481.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4049816204.73 |
| 应收证券清算款 |
100634246.58 |
| 应收利息 |
96811879.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286536360.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20071718814.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
990998704.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
161863.47 |
| 应付管理人报酬 |
2831502.68 |
| 应付托管费 |
943834.24 |
| 应付销售服务费 |
1201318.42 |
| 应付税费 |
242468.95 |
| 应付利息 |
135737.42 |
| 应收利润 |
1493698.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118110.85 |
| 负债合计 |
998403991.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19073314822.7 |
| 所有者权益合计 |
19073314822.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20071718814.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6889950553.71 |
| 结算备付金 |
8000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5981035285.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5981035285.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4742829713.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73088528.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272340626.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17967244707.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1050208254.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9250.0 |
| 应付管理人报酬 |
2426552.25 |
| 应付托管费 |
808850.75 |
| 应付销售服务费 |
1023611.02 |
| 应付税费 |
158158.3 |
| 应付利息 |
182979.57 |
| 应收利润 |
1326262.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229058.04 |
| 负债合计 |
1056552107.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16910692599.7 |
| 所有者权益合计 |
16910692599.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17967244707.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5311656182.88 |
| 结算备付金 |
3361111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6923091871.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6923091871.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4678704818.06 |
| 应收证券清算款 |
5479.45 |
| 应收利息 |
56450739.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268005682.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14898.89 |
| 资产总计 |
17241290784.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
903799228.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
165829.14 |
| 应付管理人报酬 |
2320670.83 |
| 应付托管费 |
773556.95 |
| 应付销售服务费 |
831583.65 |
| 应付税费 |
91970.76 |
| 应付利息 |
54976.01 |
| 应收利润 |
962722.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119003.68 |
| 负债合计 |
909314803.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16331975980.5 |
| 所有者权益合计 |
16331975980.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17241290784.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4831671531.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3853222808.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3853222808.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3219246308.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45017611.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95804136.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12044962397.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1001827657.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5067743.5 |
| 应付管理人报酬 |
1614737.62 |
| 应付托管费 |
538245.85 |
| 应付销售服务费 |
476576.41 |
| 应付税费 |
134933.7 |
| 应付利息 |
443361.93 |
| 应收利润 |
1080519.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220537.73 |
| 负债合计 |
1011534573.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11033427823.8 |
| 所有者权益合计 |
11033427823.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12044962397.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2447259119.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4697578976.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4697578976.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3603592490.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43208675.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1244872.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10792884134.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430199296.2 |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
1371908.15 |
| 应付管理人报酬 |
1048893.26 |
| 应付托管费 |
349631.08 |
| 应付销售服务费 |
333051.47 |
| 应付税费 |
92252.27 |
| 应付利息 |
207287.1 |
| 应收利润 |
704335.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112269.51 |
| 负债合计 |
444558827.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10348325307.0 |
| 所有者权益合计 |
10348325307.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10792884134.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1860131109.89 |
| 结算备付金 |
304545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2349512252.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2349512252.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1428542142.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21728800.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3288.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5660222140.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
635398286.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14000322.07 |
| 应付管理人报酬 |
709633.2 |
| 应付托管费 |
236544.41 |
| 应付销售服务费 |
194439.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
485152.08 |
| 应收利润 |
522360.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360007.93 |
| 负债合计 |
652002468.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5008219672.06 |
| 所有者权益合计 |
5008219672.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5660222140.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
836126756.51 |
| 结算备付金 |
45454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
921225467.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
921225467.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
739127614.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10837402.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3573143.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2510935838.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302599046.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16685.11 |
| 应付管理人报酬 |
478052.17 |
| 应付托管费 |
159350.71 |
| 应付销售服务费 |
207795.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
111960.54 |
| 应收利润 |
315537.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172705.94 |
| 负债合计 |
304216727.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2206719111.28 |
| 所有者权益合计 |
2206719111.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2510935838.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3208723688.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2558884092.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2558884092.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
861586012.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28962615.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257784.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6658414192.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
407698628.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50553.93 |
| 应付管理人报酬 |
692817.82 |
| 应付托管费 |
227795.74 |
| 应付销售服务费 |
46625.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
367093.62 |
| 应收利润 |
830866.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
410356511.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6248057680.87 |
| 所有者权益合计 |
6248057680.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
6658414192.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3235267939.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2260092099.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2260092099.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000575.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15472949.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478232.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5761311796.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
732898763.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9940.36 |
| 应付管理人报酬 |
1363352.73 |
| 应付托管费 |
413137.19 |
| 应付销售服务费 |
41677.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
77773.91 |
| 应收利润 |
629161.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140724.49 |
| 负债合计 |
735643491.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5025668304.28 |
| 所有者权益合计 |
5025668304.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5761311796.03 |
