名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞南方东英新交… | 1.0081 | 0.85% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
华泰柏瑞东南亚科技E… | 0.9916 | 0.81% |
华泰柏瑞东南亚科技E… | 0.9922 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5854 | 2.41% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5855 | 2.41% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5878 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5472 | 2.26% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.5198 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.37% | -2.52% | 0.02% | 5.06% | -3.64% | -8.66% | -10.94% | -16.32% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
340|2296 | 1038|2304 | 993|2305 | 250|2296 | 805|2265 | 738|2192 | 834|2072 | 956|1896 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.3244 | 1.8683 | -1.19% | |
2024-03-26 | 1.3404 | 1.8843 | 0.40% | |
2024-03-25 | 1.335 | 1.8789 | -0.57% | |
2024-03-22 | 1.3427 | 1.8866 | -1.00% | |
2024-03-21 | 1.3563 | 1.9002 | -0.17% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞量化优选混合期末总份额为5.42亿份,相比增加0.30亿份 (本季申购数为0.53亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2955.26 | 4.22% |
300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1615.62 | 2.31% |
688036 | 传音控股 | 8.00 | 1124.22 | 1.60% |
600036 | 招商银行 | 34.00 | 968.61 | 1.38% |
600926 | 杭州银行 | 95.00 | 951.15 | 1.36% |
601318 | 中国平安 | 21.00 | 877.33 | 1.25% |
600900 | 长江电力 | 36.00 | 856.11 | 1.22% |
603688 | 石英股份 | 9.00 | 818.41 | 1.17% |
601899 | 紫金矿业 | 61.00 | 768.78 | 1.10% |
601211 | 国泰君安 | 50.00 | 748.83 | 1.07% |