名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.82% | 1.19% | -4.57% | -3.74% | -12.49% | -25.28% | -16.27% | -44.19% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
2162|2293 | 354|2304 | 1833|2303 | 2196|2301 | 2100|2267 | 1857|2196 | 1416|2074 | 1729|1902 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.107 | 2.16 | 0.00% | |
2024-04-23 | 1.107 | 2.16 | 2.03% | |
2024-04-22 | 1.085 | 2.138 | 0.93% | |
2024-04-19 | 1.075 | 2.128 | -1.01% | |
2024-04-18 | 1.086 | 2.139 | -0.73% |
截至2024-03-31 中海医药混合A期末总份额为2.48亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 75.00 | 3451.90 | 8.23% |
600079 | 人福医药 | 170.00 | 3301.64 | 7.87% |
000661 | 长春高新 | 22.00 | 2698.27 | 6.43% |
300633 | 开立医疗 | 68.00 | 2595.78 | 6.19% |
300015 | 爱尔眼科 | 199.00 | 2555.15 | 6.09% |
002262 | 恩华药业 | 110.00 | 2472.29 | 5.89% |
688235 | 百济神州 | 18.00 | 2460.48 | 5.86% |
002422 | 科伦药业 | 72.00 | 2230.14 | 5.31% |
300896 | 爱美客 | 6.00 | 2097.49 | 5.00% |
688301 | 奕瑞科技 | 9.00 | 2084.75 | 4.97% |