名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.29% | -4.07% | -2.41% | -13.26% | -15.50% | -23.91% | -26.13% | -40.28% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
2213|2296 | 1844|2304 | 2264|2305 | 2217|2296 | 2110|2265 | 1820|2192 | 1619|2073 | 1718|1896 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.014 | 2.067 | -0.10% | |
2024-03-27 | 1.015 | 2.068 | -0.78% | |
2024-03-26 | 1.023 | 2.076 | -0.58% | |
2024-03-25 | 1.029 | 2.082 | -1.15% | |
2024-03-22 | 1.041 | 2.094 | -1.51% |
截至2023-12-31 中海医药混合C期末总份额为1.36亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600079 | 人福医药 | 179.00 | 4473.81 | 8.66% |
300633 | 开立医疗 | 79.00 | 3770.76 | 7.30% |
600276 | 恒瑞医药 | 74.00 | 3361.51 | 6.51% |
000661 | 长春高新 | 22.00 | 3273.21 | 6.34% |
002262 | 恩华药业 | 110.00 | 2993.23 | 5.79% |
688301 | 奕瑞科技 | 8.00 | 2854.22 | 5.53% |
300015 | 爱尔眼科 | 166.00 | 2634.84 | 5.10% |
688235 | 百济神州 | 18.00 | 2587.78 | 5.01% |
000963 | 华东医药 | 60.00 | 2517.04 | 4.87% |
002422 | 科伦药业 | 72.00 | 2120.64 | 4.11% |