| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国富钱包货币B | 0.5795 | 2.17% |
| 富国天时货币B | 0.5836 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5809 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5582 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5582 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5724516.34 |
| 存出保证金 | 833333.99 |
| 交易性金融资产 | 3528804507.66 |
| 股票投资 | 3524381483.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4423024.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4868851.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3903307052.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15181763.85 |
| 应付赎回款 | 67725350.32 |
| 应付管理人报酬 | 4016716.12 |
| 应付托管费 | 669452.7 |
| 应付销售服务费 | 1372702.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2849479.71 |
| 负债合计 | 91815465.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1584762879.96 |
| 所有者权益合计 | 3811491586.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 3903307052.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125501694.68 |
| 结算备付金 | 5986729.24 |
| 存出保证金 | 251001.51 |
| 交易性金融资产 | 1415698448.8 |
| 股票投资 | 1415698448.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3449046.15 |
| 应收申购款 | 7449120.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1558336041.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2963069.83 |
| 应付赎回款 | 645145.55 |
| 应付管理人报酬 | 1726601.03 |
| 应付托管费 | 287766.81 |
| 应付销售服务费 | 313797.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1508511.92 |
| 负债合计 | 7444892.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 612584262.78 |
| 所有者权益合计 | 1550891148.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1558336041.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29706900.74 |
| 结算备付金 | 1244076.48 |
| 存出保证金 | 149699.34 |
| 交易性金融资产 | 395480703.69 |
| 股票投资 | 395475743.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4960.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2513612.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129087.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 429224079.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3075130.29 |
| 应付赎回款 | 126191.15 |
| 应付管理人报酬 | 526046.85 |
| 应付托管费 | 87674.47 |
| 应付销售服务费 | 5058.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 828006.89 |
| 负债合计 | 4648108.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195985767.66 |
| 所有者权益合计 | 424575971.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 429224079.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27749683.95 |
| 结算备付金 | 1032684.91 |
| 存出保证金 | 168568.03 |
| 交易性金融资产 | 344293223.69 |
| 股票投资 | 344293223.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5598170.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 191.62 |
| 应收申购款 | 14505.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378857028.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5692320.03 |
| 应付赎回款 | 153906.55 |
| 应付管理人报酬 | 450737.6 |
| 应付托管费 | 75122.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 713541.06 |
| 负债合计 | 7085628.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161038331.9 |
| 所有者权益合计 | 371771400.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 378857028.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29204279.46 |
| 结算备付金 | 1660633.68 |
| 存出保证金 | 183523.23 |
| 交易性金融资产 | 369864912.56 |
| 股票投资 | 369864912.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3475.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46631.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400963456.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1489445.79 |
| 应付赎回款 | 227951.86 |
| 应付管理人报酬 | 512197.45 |
| 应付托管费 | 85366.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180295.38 |
| 负债合计 | 3251605.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165127149.55 |
| 所有者权益合计 | 397711850.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 400963456.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44642596.25 |
| 结算备付金 | 1077923.97 |
| 存出保证金 | 177629.95 |
| 交易性金融资产 | 417860698.35 |
| 股票投资 | 417860698.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4974.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140805.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 463904628.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8825403.42 |
| 应付赎回款 | 1709980.1 |
| 应付管理人报酬 | 604268.72 |
| 应付托管费 | 100711.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162343.51 |
| 负债合计 | 12156568.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190720716.17 |
| 所有者权益合计 | 451748059.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 463904628.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36849674.28 |
| 结算备付金 | 1210782.77 |
| 存出保证金 | 233820.95 |
| 交易性金融资产 | 514220133.99 |
| 股票投资 | 513875133.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 345000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8780577.98 |
| 应收利息 | 4792.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86917.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 561386700.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.02 |
| 应付赎回款 | 2625182.21 |
| 应付管理人报酬 | 703916.44 |
| 应付托管费 | 117319.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193637.46 |
| 负债合计 | 4380664.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229400261.67 |
| 所有者权益合计 | 557006035.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 561386700.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53541340.29 |
| 结算备付金 | 2066409.98 |
| 存出保证金 | 237929.08 |
| 交易性金融资产 | 647513414.64 |
| 股票投资 | 647513414.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 407505.59 |
| 应收利息 | 5939.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 356494.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 704129033.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2491.3 |
| 应付赎回款 | 7135793.8 |
| 应付管理人报酬 | 833961.62 |
| 应付托管费 | 138993.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98070.8 |
| 负债合计 | 9670647.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370090614.41 |
| 所有者权益合计 | 694458385.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 704129033.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70392297.57 |
| 结算备付金 | 426105.58 |
| 存出保证金 | 209648.82 |
| 交易性金融资产 | 733770439.52 |
| 股票投资 | 733770439.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7830830.81 |
| 应收利息 | 12612.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 381423.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 813023357.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15740806.06 |
| 应付赎回款 | 6766625.64 |
| 应付管理人报酬 | 990249.53 |
| 应付托管费 | 165041.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205203.6 |
| 负债合计 | 24329302.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521162200.56 |
| 所有者权益合计 | 788694055.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 813023357.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57751517.85 |
| 结算备付金 | 1303293.4 |
| 存出保证金 | 282816.39 |
| 交易性金融资产 | 791632507.97 |
| 股票投资 | 791632507.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10985.99 |
| 应收股利 | 48840.0 |
| 应收申购款 | 134207.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 851164169.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.01 |
| 应付赎回款 | 579937.49 |
| 应付管理人报酬 | 1021392.15 |
| 应付托管费 | 170232.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100378.64 |
| 负债合计 | 2803685.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 607364555.01 |
| 所有者权益合计 | 848360483.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 851164169.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171052949.8 |
| 结算备付金 | 46924.4 |
| 存出保证金 | 83821.56 |
| 交易性金融资产 | 580714991.63 |
| 股票投资 | 580714991.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34436.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102641.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 752035765.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 126984.58 |
| 应付管理人报酬 | 990448.5 |
| 应付托管费 | 165074.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200320.02 |
| 负债合计 | 1509435.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 662551666.28 |
| 所有者权益合计 | 750526329.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 752035765.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155751327.55 |
| 结算备付金 | 543753.68 |
| 存出保证金 | 202128.08 |
| 交易性金融资产 | 764103414.05 |
| 股票投资 | 763635414.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 468000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27952.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265016.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 920893592.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 458675.0 |
| 应付管理人报酬 | 1174638.6 |
| 应付托管费 | 195773.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150172.68 |
| 负债合计 | 2271446.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 672061706.91 |
| 所有者权益合计 | 918622145.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 920893592.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125070150.5 |
| 结算备付金 | 1120429.02 |
| 存出保证金 | 288595.91 |
| 交易性金融资产 | 1129514416.24 |
| 股票投资 | 1129514416.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26452.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 274896.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1256294940.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3802229.85 |
| 应付管理人报酬 | 1604056.6 |
| 应付托管费 | 267342.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209518.28 |
| 负债合计 | 6380504.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797195314.18 |
| 所有者权益合计 | 1249914436.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1256294940.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126421240.88 |
| 结算备付金 | 632669.02 |
| 存出保证金 | 305763.24 |
| 交易性金融资产 | 1306645333.07 |
| 股票投资 | 1306645333.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5333328.9 |
| 应收利息 | 24804.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127580.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1439490720.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4487360.84 |
| 应付管理人报酬 | 1735047.46 |
| 应付托管费 | 289174.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175101.32 |
| 负债合计 | 6989501.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1030915308.56 |
| 所有者权益合计 | 1432501218.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1439490720.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192728210.03 |
| 结算备付金 | 218278.96 |
| 存出保证金 | 184131.07 |
| 交易性金融资产 | 1949445321.64 |
| 股票投资 | 1949445321.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37200175.8 |
| 应收证券清算款 | 15000006.0 |
| 应收利息 | 57776.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 252223.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2195086123.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9522457.72 |
| 应付赎回款 | 2065945.63 |
| 应付管理人报酬 | 2853993.0 |
| 应付托管费 | 475665.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215909.95 |
| 负债合计 | 15324167.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1674339223.18 |
| 所有者权益合计 | 2179761956.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2195086123.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132321664.46 |
| 结算备付金 | 2468461.77 |
| 存出保证金 | 679174.89 |
| 交易性金融资产 | 2271574337.21 |
| 股票投资 | 2271574337.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20846655.68 |
| 应收利息 | 42833.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202139.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2428135266.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3645981.34 |
| 应付管理人报酬 | 2999812.68 |
| 应付托管费 | 499968.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177811.42 |
| 负债合计 | 8650678.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1781827206.27 |
| 所有者权益合计 | 2419484588.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2428135266.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155365416.82 |
| 结算备付金 | 5456943.54 |
| 存出保证金 | 1599207.5 |
| 交易性金融资产 | 2733786315.26 |
| 股票投资 | 2733786315.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59137801.07 |
| 应收利息 | 38724.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2612879.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2957997287.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10343859.66 |
| 应付赎回款 | 8065966.56 |
| 应付管理人报酬 | 3616913.3 |
| 应付托管费 | 602818.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197703.65 |
| 负债合计 | 25492142.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1894208135.82 |
| 所有者权益合计 | 2932505145.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2957997287.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332080819.22 |
| 结算备付金 | 9170491.86 |
| 存出保证金 | 1418128.15 |
| 交易性金融资产 | 3961610612.52 |
| 股票投资 | 3961610612.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 589090883.29 |
| 应收利息 | 70741.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14064194.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4907505870.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 507276259.79 |
| 应付管理人报酬 | 7331896.39 |
| 应付托管费 | 1221982.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3917720.34 |
| 负债合计 | 525983086.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2741796513.03 |
| 所有者权益合计 | 4381522784.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 4907505870.96 |
