| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.7952 | 2.86% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8006 | 2.85% |
| 民生加银内需增长混合 | 1.61 | 2.61% |
| 民生加银价值发现一年… | 0.6971 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.726 | 1.83% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.726 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.68% | -1.21% | -4.40% | -0.91% | -16.46% | -34.87% | -28.39% | -43.35% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[股票型] | -5.92% | -2.74% | -4.29% | -0.61% | -8.26% | -20.84% | -16.63% | -25.02% |
| 同类排名[股票型] |
655|943 | 314|949 | 495|955 | 515|944 | 738|906 | 777|858 | 611|750 | 490|572 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 1.304 | 1.698 | -1.58% | |
| 2024-04-15 | 1.325 | 1.719 | 1.45% | |
| 2024-04-12 | 1.306 | 1.7 | -0.08% | |
| 2024-04-11 | 1.307 | 1.701 | 0.31% | |
| 2024-04-10 | 1.303 | 1.697 | -1.29% |
截至2023-12-31 民生加银优选股票期末总份额为0.85亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 1.00 | 588.13 | 4.74% |
| 688235 | 百济神州 | 3.00 | 548.61 | 4.42% |
| 002422 | 科伦药业 | 18.00 | 537.43 | 4.33% |
| 002230 | 科大讯飞 | 11.00 | 510.18 | 4.11% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11.00 | 499.79 | 4.02% |
| 688331 | 荣昌生物 | 7.00 | 495.90 | 3.99% |
| 688276 | 百克生物 | 9.00 | 493.29 | 3.97% |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 476.85 | 3.84% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.00 | 472.36 | 3.80% |
| 688012 | 中微公司 | 3.00 | 463.09 | 3.73% |
