| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-25 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 16.34 | 9.07 | 55.50% | 1.89 | 11.56% | 3.60 | 22.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 38.29 | 22.83 | 59.63% | 4.76 | 12.42% | 3.86 | 10.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 23.56 | 12.95 | 54.96% | 2.70 | 11.45% | 2.66 | 11.31% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 89.90 | 38.59 | 42.93% | 8.04 | 8.94% | 5.30 | 5.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 51.10 | 21.03 | 41.15% | 4.38 | 8.57% | 3.72 | 7.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 99.13 | 58.75 | 59.27% | 12.24 | 12.35% | 5.17 | 5.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 44.14 | 27.95 | 63.31% | 5.82 | 13.19% | 2.49 | 5.64% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 179.30 | 128.51 | 71.67% | 26.77 | 14.93% | 8.87 | 4.95% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 105.56 | 79.47 | 75.29% | 16.56 | 15.68% | 1.73 | 1.64% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 152.61 | 101.60 | 66.58% | 21.17 | 13.87% | 15.85 | 10.38% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 66.36 | 43.99 | 66.29% | 9.17 | 13.81% | 6.17 | 9.30% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 463.78 | 283.82 | 61.20% | 59.13 | 12.75% | 84.36 | 18.19% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 362.17 | 222.64 | 61.47% | 46.38 | 12.81% | 74.72 | 20.63% | -- | -- |
