名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-25 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 43.54 | 40.57 | 93.18% | 8.38 | 19.24% | 1.29 | 2.95% |
2020-12-31 | 146.94 | 151.22 | 102.91% | 30.11 | 20.49% | 2.24 | 1.52% |
2020-06-30 | 70.52 | 128.91 | 182.81% | 29.95 | 42.47% | 0.27 | 0.39% |
2019-12-31 | 332.58 | 1.82 | 0.55% | 11.70 | 3.52% | 15.74 | 4.73% |
2019-06-30 | 131.78 | 21.36 | 16.21% | 6.05 | 4.59% | 10.40 | 7.89% |
2018-12-31 | -31.01 | -31.47 | 101.50% | -182.57 | 588.83% | 4.78 | -15.40% |
2018-06-30 | -34.98 | 66.69 | -190.66% | -121.08 | 346.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 604.73 | 107.14 | 17.72% | -76.26 | -12.61% | 1.86 | 0.31% |
2017-06-30 | 347.61 | 15.85 | 4.56% | -48.93 | -14.08% | 1.96 | 0.57% |
2016-12-31 | -454.34 | -121.03 | 26.64% | -53.11 | 11.69% | 6.24 | -1.37% |
2016-06-30 | -363.94 | -41.69 | 11.46% | -2.17 | 0.60% | 6.80 | -1.87% |
2015-12-31 | 9178.48 | 7475.94 | 81.45% | 374.40 | 4.08% | 25.34 | 0.28% |
2015-06-30 | 9212.54 | 7371.79 | 80.02% | 485.45 | 5.27% | 25.03 | 0.27% |