| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2962.89 |
| 1.利息收入 | 2962.89 |
| 存款利息收入 | 2840.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2907.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2907.89 |
| 一、收入： | 435429.97 |
| 1.利息收入 | 146557.63 |
| 存款利息收入 | 4710.07 |
| 债券利息收入 | 140297.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
502353.25 |
| 股票投资收益 | 405714.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83774.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12864.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230009.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16528.6 |
| 减：二、费用 | 163397.67 |
| 1.管理人报酬 | 90688.15 |
| 2.托管费 | 18893.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36008.05 |
| 5.利息支出 | 1869.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1869.35 |
| 6.其他费用 | 15594.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272032.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272032.3 |
| 一、收入： | 1469354.71 |
| 1.利息收入 | 490334.46 |
| 存款利息收入 | 15541.28 |
| 债券利息收入 | 467440.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1835685.35 |
| 股票投资收益 | 1512167.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301143.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22374.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-860743.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4077.96 |
| 减：二、费用 | 382863.57 |
| 1.管理人报酬 | 228313.92 |
| 2.托管费 | 47565.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38628.87 |
| 5.利息支出 | 25165.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25165.46 |
| 6.其他费用 | 41829.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1086491.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1086491.14 |
| 一、收入： | 705174.94 |
| 1.利息收入 | 302690.04 |
| 存款利息收入 | 8447.38 |
| 债券利息收入 | 289921.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1591394.26 |
| 股票投资收益 | 1289140.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299508.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2745.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1190299.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1390.11 |
| 减：二、费用 | 235635.29 |
| 1.管理人报酬 | 129505.02 |
| 2.托管费 | 26980.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26649.79 |
| 5.利息支出 | 24191.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24191.19 |
| 6.其他费用 | 27487.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
469539.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
469539.65 |
| 一、收入： | 3325818.65 |
| 1.利息收入 | 1276459.45 |
| 存款利息收入 | 12280.56 |
| 债券利息收入 | 1264178.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292692.88 |
| 股票投资收益 | 18218.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117028.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157446.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1749415.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7251.31 |
| 减：二、费用 | 899047.37 |
| 1.管理人报酬 | 385921.17 |
| 2.托管费 | 80400.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52962.01 |
| 5.利息支出 | 251310.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251310.79 |
| 6.其他费用 | 124894.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2426771.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2426771.28 |
| 一、收入： | 1317818.71 |
| 1.利息收入 | 715481.26 |
| 存款利息收入 | 8776.2 |
| 债券利息收入 | 706705.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378111.69 |
| 股票投资收益 | 213628.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60465.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104017.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217330.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6895.54 |
| 减：二、费用 | 511009.07 |
| 1.管理人报酬 | 210279.75 |
| 2.托管费 | 43808.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37157.03 |
| 5.利息支出 | 149647.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149647.62 |
| 6.其他费用 | 68308.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
806809.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
806809.64 |
| 一、收入： | -310058.99 |
| 1.利息收入 | 1967704.32 |
| 存款利息收入 | 27690.88 |
| 债券利息收入 | 1815901.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2092652.58 |
| 股票投资收益 | -314694.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1825716.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47759.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342797.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157686.72 |
| 减：二、费用 | 991327.35 |
| 1.管理人报酬 | 587549.65 |
| 2.托管费 | 122406.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51659.23 |
| 5.利息支出 | 90380.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90380.93 |
| 6.其他费用 | 135195.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1301386.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1301386.34 |
| 一、收入： | -349778.57 |
| 1.利息收入 | 988407.07 |
| 存款利息收入 | 16621.0 |
| 债券利息收入 | 862879.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-543895.19 |
| 股票投资收益 | 666874.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1210769.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-874747.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80456.75 |
| 减：二、费用 | 441412.13 |
| 1.管理人报酬 | 279457.42 |
| 2.托管费 | 58220.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24888.7 |
| 5.利息支出 | 11586.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11586.52 |
| 6.其他费用 | 65179.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-791190.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-791190.7 |
| 一、收入： | 6047271.32 |
| 1.利息收入 | 4084116.66 |
| 存款利息收入 | 107773.75 |
| 债券利息收入 | 3228610.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327341.14 |
| 股票投资收益 | 1071394.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -762649.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18596.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1270654.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365159.32 |
| 减：二、费用 | 1792977.93 |
| 1.管理人报酬 | 1285073.31 |
| 2.托管费 | 267723.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88688.22 |
| 5.利息支出 | 15066.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15066.95 |
| 6.其他费用 | 136425.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4254293.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4254293.39 |
| 一、收入： | 3476114.05 |
| 1.利息收入 | 2369935.22 |
| 存款利息收入 | 85952.37 |
| 债券利息收入 | 1731536.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311182.34 |
| 股票投资收益 | 158515.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -489340.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19642.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1087062.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330299.13 |
| 减：二、费用 | 1055622.09 |
| 1.管理人报酬 | 794737.54 |
| 2.托管费 | 165570.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17322.44 |
| 5.利息支出 | 10056.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10056.54 |
| 6.其他费用 | 67935.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2420491.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2420491.96 |
| 一、收入： | -4543399.22 |
| 1.利息收入 | 2606218.46 |
| 存款利息收入 | 66625.14 |
| 债券利息收入 | 1740842.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1679009.4 |
| 股票投资收益 | -1210280.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -531126.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62397.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5509137.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38529.5 |
| 减：二、费用 | 1526083.2 |
| 1.管理人报酬 | 1016022.0 |
| 2.托管费 | 211671.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 158483.73 |
| 5.利息支出 | 2341.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2341.39 |
| 6.其他费用 | 137564.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6069482.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6069482.42 |
| 一、收入： | -3639401.43 |
| 1.利息收入 | 1054284.21 |
| 存款利息收入 | 35949.48 |
| 债券利息收入 | 794935.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-370670.19 |
| 股票投资收益 | -416905.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21748.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67983.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4336505.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13489.75 |
| 减：二、费用 | 663593.69 |
| 1.管理人报酬 | 439921.68 |
| 2.托管费 | 91650.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61683.05 |
| 5.利息支出 | 1755.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1755.0 |
| 6.其他费用 | 68583.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4302995.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4302995.12 |
| 一、收入： | 91784819.78 |
| 1.利息收入 | 6588418.35 |
| 存款利息收入 | 3593887.59 |
| 债券利息收入 | 1989101.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78756814.13 |
| 股票投资收益 | 74759418.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3743999.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253396.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4498998.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1940588.4 |
| 减：二、费用 | 4637790.09 |
| 1.管理人报酬 | 2838197.57 |
| 2.托管费 | 591291.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 843565.22 |
| 5.利息支出 | 41942.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41942.15 |
| 6.其他费用 | 322793.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87147029.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87147029.69 |
| 一、收入： | 92125449.87 |
| 1.利息收入 | 5327966.01 |
| 存款利息收入 | 3478943.04 |
| 债券利息收入 | 978233.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78822677.92 |
| 股票投资收益 | 73717886.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4854489.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250301.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6305365.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1669440.75 |
| 减：二、费用 | 3621726.56 |
| 1.管理人报酬 | 2226408.45 |
| 2.托管费 | 463835.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 747159.87 |
| 5.利息支出 | 36540.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36540.29 |
| 6.其他费用 | 147782.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88503723.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88503723.31 |
