上投摩根稳进回报混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
502041.81元 |
| 本期利润 |
272032.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333507.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
12168470.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1947234.2元 |
| 本期利润 |
1086491.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
516900.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
14827197.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1659839.12元 |
| 本期利润 |
469539.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
572183.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
18725415.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
677356.27元 |
| 本期利润 |
2426771.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1031026.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
26491719.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
589479.42元 |
| 本期利润 |
806809.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-499014.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
32697741.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-958588.89元 |
| 本期利润 |
-1301386.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1049304.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
38837447.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83556.5元 |
| 本期利润 |
-791190.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-955375.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
49788318.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2983639.19元 |
| 本期利润 |
4254293.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
735078.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
55859966.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1333429.92元 |
| 本期利润 |
2420491.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609813.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
100532735.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-560344.64元 |
| 本期利润 |
-6069482.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1508170.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
202018576.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33510.08元 |
| 本期利润 |
-4302995.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1116632.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
70965707.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82648030.79元 |
| 本期利润 |
87147029.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12599468.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1729元 |
| 期末基金资产净值 |
85475324.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82198358.12元 |
| 本期利润 |
88503723.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28285089.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.201元 |
| 期末基金资产净值 |
169037710.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
