名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-04-26 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 747.28 | -- | -- | -435.37 | -58.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 1017.01 | -- | -- | 123.27 | 12.12% | -- | -- |
2019-12-31 | 2668.08 | -- | -- | 34.38 | 1.29% | -- | -- |
2019-06-30 | 795.15 | -- | -- | 18.25 | 2.29% | -- | -- |
2018-12-31 | 1228.68 | -- | -- | -415.83 | -33.84% | -- | -- |
2018-06-30 | 1186.03 | -- | -- | -424.22 | -35.77% | -- | -- |
2017-12-31 | 6358.00 | -- | -- | -9262.44 | -145.68% | -- | -- |
2017-06-30 | 5072.39 | -- | -- | -8141.22 | -160.50% | -- | -- |
2016-12-31 | -4613.80 | -- | -- | -957.22 | 20.75% | -- | -- |
2016-06-30 | -23.52 | -- | -- | -78.31 | 332.89% | -- | -- |
2015-12-31 | 1794.60 | 156.44 | 8.72% | 106.33 | 5.93% | 17.60 | 0.98% |
2015-06-30 | 1763.61 | 255.20 | 14.47% | 269.50 | 15.28% | 12.34 | 0.70% |