| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8853 | 3.52% |
| 摩根动态多因子混合C | 0.8771 | 3.50% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.657 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4283 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.412 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1494.0 |
| 1.利息收入 | 1464.1 |
| 存款利息收入 | 1464.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.9 |
| 减：二、费用 | 25.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1469.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1469.0 |
| 一、收入： | 7472793.17 |
| 1.利息收入 | 13379476.49 |
| 存款利息收入 | 115660.8 |
| 债券利息收入 | 13250912.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4353748.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4353748.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1709918.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156983.74 |
| 减：二、费用 | 2336088.07 |
| 1.管理人报酬 | 1040911.3 |
| 2.托管费 | 346970.38 |
| 3.销售服务费 | 14331.25 |
| 4.交易费用 | 22078.56 |
| 5.利息支出 | 809339.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 809339.13 |
| 6.其他费用 | 102457.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5136705.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5136705.1 |
| 一、收入： | 10170076.24 |
| 1.利息收入 | 11347724.88 |
| 存款利息收入 | 82757.19 |
| 债券利息收入 | 11260808.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1232673.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1232673.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2486400.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76078.92 |
| 减：二、费用 | 1945799.78 |
| 1.管理人报酬 | 843629.0 |
| 2.托管费 | 281209.66 |
| 3.销售服务费 | 10438.95 |
| 4.交易费用 | 9289.11 |
| 5.利息支出 | 745802.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 745802.32 |
| 6.其他费用 | 55430.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8224276.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8224276.46 |
| 一、收入： | 26680842.76 |
| 1.利息收入 | 24638781.43 |
| 存款利息收入 | 94662.45 |
| 债券利息收入 | 24539034.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343777.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343777.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1660975.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37308.22 |
| 减：二、费用 | 4929603.34 |
| 1.管理人报酬 | 1572229.12 |
| 2.托管费 | 524076.43 |
| 3.销售服务费 | 19792.61 |
| 4.交易费用 | 46914.42 |
| 5.利息支出 | 2663645.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2663645.63 |
| 6.其他费用 | 102945.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21751239.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21751239.42 |
| 一、收入： | 7951487.03 |
| 1.利息收入 | 6623482.28 |
| 存款利息收入 | 44719.35 |
| 债券利息收入 | 6575493.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182468.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182468.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1143285.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2250.51 |
| 减：二、费用 | 1146167.54 |
| 1.管理人报酬 | 446095.56 |
| 2.托管费 | 148698.56 |
| 3.销售服务费 | 13988.06 |
| 4.交易费用 | 35828.99 |
| 5.利息支出 | 459902.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 459902.97 |
| 6.其他费用 | 41653.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6805319.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6805319.49 |
| 一、收入： | 12286827.13 |
| 1.利息收入 | 10137107.66 |
| 存款利息收入 | 142522.21 |
| 债券利息收入 | 9716837.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4158302.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4158302.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6240646.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67376.26 |
| 减：二、费用 | 3022931.88 |
| 1.管理人报酬 | 1629117.5 |
| 2.托管费 | 465951.73 |
| 3.销售服务费 | 22935.67 |
| 4.交易费用 | 94160.16 |
| 5.利息支出 | 594624.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 594624.1 |
| 6.其他费用 | 184803.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9263895.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9263895.25 |
| 一、收入： | 11860320.07 |
| 1.利息收入 | 9843275.05 |
| 存款利息收入 | 125937.27 |
| 债券利息收入 | 9451946.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4242231.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4242231.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6201000.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58276.35 |
| 减：二、费用 | 2786803.95 |
| 1.管理人报酬 | 1576133.44 |
| 2.托管费 | 450323.83 |
| 3.销售服务费 | 7005.93 |
| 4.交易费用 | 68532.59 |
| 5.利息支出 | 578368.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 578368.02 |
| 6.其他费用 | 75112.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9073516.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9073516.12 |
| 一、收入： | 63580022.83 |
| 1.利息收入 | 98669210.05 |
| 存款利息收入 | 3205230.86 |
| 债券利息收入 | 90361335.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92624443.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92624443.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56455383.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1079873.17 |
| 减：二、费用 | 25712238.97 |
| 1.管理人报酬 | 17443139.58 |
| 2.托管费 | 4983754.28 |
| 3.销售服务费 | 25756.06 |
| 4.交易费用 | 459942.34 |
| 5.利息支出 | 2602611.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2602611.09 |
| 6.其他费用 | 197035.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37867783.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37867783.86 |
| 一、收入： | 50723882.25 |
| 1.利息收入 | 78836624.71 |
| 存款利息收入 | 3038652.79 |
| 债券利息收入 | 71260542.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81412216.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81412216.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52383451.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916022.12 |
| 减：二、费用 | 20271756.76 |
| 1.管理人报酬 | 14295308.38 |
| 2.托管费 | 4084373.89 |
| 3.销售服务费 | 13665.57 |
| 4.交易费用 | 350393.27 |
| 5.利息支出 | 1406722.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1406722.74 |
| 6.其他费用 | 121292.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30452125.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30452125.49 |
| 一、收入： | -46138049.73 |
| 1.利息收入 | 26812499.28 |
| 存款利息收入 | 1333767.15 |
| 债券利息收入 | 23509132.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9572222.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9572222.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63384466.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6140.33 |
| 减：二、费用 | 9452918.96 |
| 1.管理人报酬 | 6471897.56 |
| 2.托管费 | 1849113.67 |
| 3.销售服务费 | 59744.08 |
| 4.交易费用 | 395417.16 |
| 5.利息支出 | 533351.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533351.96 |
| 6.其他费用 | 143394.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55590968.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55590968.69 |
| 一、收入： | -235236.8 |
| 1.利息收入 | 1385038.19 |
| 存款利息收入 | 19514.15 |
| 债券利息收入 | 1359147.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-783085.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -783085.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-840729.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3540.03 |
| 减：二、费用 | 495896.04 |
| 1.管理人报酬 | 226024.68 |
| 2.托管费 | 64578.51 |
| 3.销售服务费 | 33690.49 |
| 4.交易费用 | 34839.18 |
| 5.利息支出 | 70889.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70889.88 |
| 6.其他费用 | 65873.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-731132.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-731132.84 |
| 一、收入： | 17945969.04 |
| 1.利息收入 | 14290834.14 |
| 存款利息收入 | 5194102.95 |
| 债券利息收入 | 8064368.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2803726.1 |
| 股票投资收益 | 1564398.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1063327.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175999.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
733150.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118258.22 |
| 减：二、费用 | 4237092.15 |
| 1.管理人报酬 | 2199250.88 |
| 2.托管费 | 628357.39 |
| 3.销售服务费 | 378556.83 |
| 4.交易费用 | 204530.93 |
| 5.利息支出 | 579576.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 579576.95 |
| 6.其他费用 | 246819.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13708876.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13708876.89 |
| 一、收入： | 17636126.01 |
| 1.利息收入 | 10843135.36 |
| 存款利息收入 | 5152313.34 |
| 债券利息收入 | 4662628.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5370396.38 |
| 股票投资收益 | 2551964.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2695004.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123427.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1337085.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85509.23 |
| 减：二、费用 | 3110445.18 |
| 1.管理人报酬 | 1693582.08 |
| 2.托管费 | 483880.54 |
| 3.销售服务费 | 289487.67 |
| 4.交易费用 | 134333.25 |
| 5.利息支出 | 382660.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382660.71 |
| 6.其他费用 | 126500.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14525680.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14525680.83 |
