上投摩根纯债添利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
436049.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1617.41 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4463367.6 |
| 应收利息 |
14.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82089.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4983138.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18339.3 |
| 应付管理人报酬 |
1102.67 |
| 应付托管费 |
367.53 |
| 应付销售服务费 |
580.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14300.42 |
| 负债合计 |
38304.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4671388.74 |
| 所有者权益合计 |
4944834.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4983138.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
764363.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1608.96 |
| 交易性金融资产 |
5492850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5492850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54848.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98145.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6411816.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89816.68 |
| 应付管理人报酬 |
1482.24 |
| 应付托管费 |
494.08 |
| 应付销售服务费 |
570.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60060.38 |
| 负债合计 |
158188.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5899576.15 |
| 所有者权益合计 |
6253627.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
6411816.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2322276.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
612.4 |
| 交易性金融资产 |
581757000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581757000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11522676.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2240.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595604805.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69999765.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26315.5 |
| 应付管理人报酬 |
143586.04 |
| 应付托管费 |
47862.02 |
| 应付销售服务费 |
1686.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3974.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33377.73 |
| 负债合计 |
70272483.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496052019.74 |
| 所有者权益合计 |
525332321.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
595604805.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4228294.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1957.03 |
| 交易性金融资产 |
737553447.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737553447.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16566040.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20438.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758370177.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119999620.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56831.58 |
| 应付管理人报酬 |
180890.44 |
| 应付托管费 |
60296.82 |
| 应付销售服务费 |
1533.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
49586.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60024.52 |
| 负债合计 |
120427993.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590544114.64 |
| 所有者权益合计 |
637942184.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
758370177.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158812.66 |
| 结算备付金 |
1055632.38 |
| 存出保证金 |
11912.18 |
| 交易性金融资产 |
883550974.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
883550974.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12925612.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
897702953.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159999640.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54595.34 |
| 应付管理人报酬 |
181297.09 |
| 应付托管费 |
60432.36 |
| 应付销售服务费 |
880.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35661.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19924.69 |
| 负债合计 |
160394991.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696723198.9 |
| 所有者权益合计 |
737307962.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
897702953.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
945191.56 |
| 结算备付金 |
270506.37 |
| 存出保证金 |
7633.47 |
| 交易性金融资产 |
20553607.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20553607.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
389294.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17847.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8849.13 |
| 资产总计 |
22192930.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2400000.0 |
| 应付证券清算款 |
153270.84 |
| 应付赎回款 |
10847.0 |
| 应付管理人报酬 |
4971.63 |
| 应付托管费 |
1657.22 |
| 应付销售服务费 |
2781.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100008.46 |
| 负债合计 |
2689578.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18751658.87 |
| 所有者权益合计 |
19503351.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
22192930.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337438.69 |
| 结算备付金 |
2559014.5 |
| 存出保证金 |
14391.38 |
| 交易性金融资产 |
9721053.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9721053.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
129947.59 |
| 应收利息 |
167355.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148510.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13077710.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
39880.0 |
| 应付赎回款 |
13772.43 |
| 应付管理人报酬 |
238968.66 |
| 应付托管费 |
68276.77 |
| 应付销售服务费 |
1103.86 |
| 应付税费 |
24490.29 |
| 应付利息 |
-111.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49588.6 |
| 负债合计 |
1189012.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11327999.27 |
| 所有者权益合计 |
11888698.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
13077710.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362220.8 |
| 结算备付金 |
3962994.02 |
| 存出保证金 |
57625.29 |
| 交易性金融资产 |
548616177.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
548616177.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10540873.86 |
| 应收利息 |
9526353.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573066245.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111300000.0 |
| 应付证券清算款 |
25927.71 |
| 应付赎回款 |
71641.32 |
| 应付管理人报酬 |
301020.78 |
| 应付托管费 |
86005.95 |
| 应付销售服务费 |
1395.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-46263.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.28 |
| 负债合计 |
111914266.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454566527.31 |
| 所有者权益合计 |
461151978.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
573066245.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1105899.13 |
| 结算备付金 |
29048020.27 |
| 存出保证金 |
60943.2 |
| 交易性金融资产 |
1166731392.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1166731392.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19731509.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321677764.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97231.72 |
| 应付赎回款 |
100446.68 |
| 应付管理人报酬 |
875075.7 |
| 应付托管费 |
250021.64 |
| 应付销售服务费 |
1806.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76863.46 |
| 负债合计 |
1715229.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1309192613.22 |
| 所有者权益合计 |
1319962534.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321677764.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297318166.68 |
| 结算备付金 |
27110147.29 |
| 存出保证金 |
78119.18 |
| 交易性金融资产 |
4429834232.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4429834232.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239038501.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50566490.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5043946257.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78932134.38 |
| 应付赎回款 |
138821.66 |
| 应付管理人报酬 |
2953566.22 |
| 应付托管费 |
843876.08 |
| 应付销售服务费 |
3353.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90015.37 |
| 负债合计 |
83308778.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4967047217.08 |
| 所有者权益合计 |
4960637478.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
5043946257.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
928263.81 |
| 结算备付金 |
350847.28 |
| 存出保证金 |
5908.85 |
| 交易性金融资产 |
64642910.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64642910.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
234800.76 |
| 应收利息 |
1494780.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67658510.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16986.15 |
| 应付管理人报酬 |
31689.78 |
| 应付托管费 |
9054.22 |
| 应付销售服务费 |
4712.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4152.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44761.46 |
| 负债合计 |
13463579.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54155428.98 |
| 所有者权益合计 |
54194931.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
67658510.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4134715.12 |
| 结算备付金 |
338411.63 |
| 存出保证金 |
22155.19 |
| 交易性金融资产 |
86100146.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86100146.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11908343.43 |
| 应收利息 |
1474260.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36022.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104014054.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
666970.01 |
| 应付管理人报酬 |
54903.53 |
| 应付托管费 |
15686.73 |
| 应付销售服务费 |
7788.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3272.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210277.39 |
| 负债合计 |
19978664.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81768305.86 |
| 所有者权益合计 |
84035390.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
104014054.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1865504.27 |
| 结算备付金 |
1191407.52 |
| 存出保证金 |
19382.7 |
| 交易性金融资产 |
260017230.17 |
| 股票投资 |
9799215.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250218014.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24769706.03 |
| 应收利息 |
4268549.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2191648.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294323429.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44999995.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8498484.63 |
| 应付管理人报酬 |
153763.35 |
| 应付托管费 |
43932.37 |
| 应付销售服务费 |
26759.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18898.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110599.82 |
| 负债合计 |
53942863.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232920179.9 |
| 所有者权益合计 |
240380565.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
294323429.09 |
