| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5427 | 3.55% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金收益货币B | 0.5599 | 2.24% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.13% |
| 博时合惠货币B | 0.5563 | 2.12% |
| 博时兴盛货币B | 0.5666 | 2.10% |
| 博时合鑫货币B | 0.562 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 164427.73 | -- | -- | 64321.78 | 39.12% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 79467.23 | -- | -- | 26377.32 | 33.19% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 197030.93 | -- | -- | 83640.99 | 42.45% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 91710.60 | -- | -- | 36490.41 | 39.79% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 169061.02 | -- | -- | 334.32 | 0.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 86245.01 | -- | -- | -281.32 | -0.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 100704.65 | -- | -- | -1700.84 | -1.69% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 46370.43 | -- | -- | -1031.96 | -2.23% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 121159.70 | -- | -- | -467.03 | -0.39% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 75028.82 | -- | -- | -32.64 | -0.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 238881.22 | -- | -- | 282.03 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 131469.67 | -- | -- | 65.98 | 0.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 104255.55 | -- | -- | -293.09 | -0.28% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 12285.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 7754.15 | -- | -- | 144.31 | 1.86% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3472.20 | -- | -- | 147.74 | 4.25% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3885.68 | -- | -- | 236.48 | 6.09% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1561.01 | -- | -- | 132.92 | 8.52% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 440.43 | -- | -- | 30.21 | 6.86% | -- | -- |
