| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4512 | 2.15% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4552 | 2.15% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5088 | 0.91% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.505 | 0.90% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5108 | 2.46% |
| 鑫元货币E | 0.4499 | 2.22% |
| 鑫元货币A | 0.4463 | 2.22% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5264 | 1.95% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4608 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.67% | -0.77% | -0.64% | 5.50% | 7.53% | 7.22% | 5.42% | 5.68% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
| 同类排名[债券型] |
26|1113 | 1124|1172 | 997|1158 | 72|1118 | 19|1072 | 14|992 | 145|800 | 203|616 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.063 | 1.123 | -0.08% | |
| 2024-04-18 | 1.0638 | 1.1238 | 0.08% | |
| 2024-04-17 | 1.0629 | 1.1229 | 0.47% | |
| 2024-04-16 | 1.0579 | 1.1179 | -0.74% | |
| 2024-04-15 | 1.0658 | 1.1258 | -0.50% |
截至2023-12-31 鑫元聚鑫收益增强C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 9.00 | 55.24 | 1.02% |
| 601000 | 唐山港 | 15.00 | 54.18 | 1.00% |
| 601088 | 中国神华 | 1.00 | 53.92 | 1.00% |
| 601288 | 农业银行 | 13.00 | 49.29 | 0.91% |
| 601328 | 交通银行 | 8.00 | 49.13 | 0.91% |
| 601006 | 大秦铁路 | 6.00 | 49.03 | 0.91% |
| 600282 | 南钢股份 | 13.00 | 48.99 | 0.91% |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.00 | 47.54 | 0.88% |
| 600350 | 山东高速 | 6.00 | 45.11 | 0.83% |
| 600398 | 海澜之家 | 6.00 | 44.52 | 0.82% |
