名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.6134 | 2.36% |
鹏华金元宝货币 | 0.592 | 2.30% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5157 | 2.19% |
鹏华添利宝货币A | 0.5499 | 2.12% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5785 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 39495.87 | -- | -- | 11333.82 | 28.70% | -- | -- |
2022-12-31 | 84608.54 | -- | -- | 27709.69 | 32.75% | -- | -- |
2022-06-30 | 43446.61 | -- | -- | 12373.32 | 28.48% | -- | -- |
2021-12-31 | 83945.67 | -- | -- | 570.04 | 0.68% | -- | -- |
2021-06-30 | 40968.89 | -- | -- | 387.44 | 0.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 67281.57 | -- | -- | 1312.43 | 1.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 34926.67 | -- | -- | 1200.20 | 3.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 79794.89 | -- | -- | 196.03 | 0.25% | -- | -- |
2019-06-30 | 46301.58 | -- | -- | 30.06 | 0.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 142931.04 | -- | -- | 1480.50 | 1.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 73952.08 | -- | -- | 395.87 | 0.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 77352.72 | -- | -- | -48.02 | -0.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 15755.98 | -- | -- | 12.04 | 0.08% | -- | -- |
2016-12-31 | 14374.80 | -- | -- | -98.84 | -0.69% | -- | -- |
2016-06-30 | 7388.85 | -- | -- | 37.85 | 0.51% | -- | -- |
2015-12-31 | 9201.32 | -- | -- | 87.00 | 0.95% | -- | -- |
2015-06-30 | 3307.92 | -- | -- | 22.86 | 0.69% | -- | -- |