| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 703221464.09 |
| 1.利息收入 | 472926820.3 |
| 存款利息收入 | 377019586.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230294643.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229929624.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 365018.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96775000.85 |
| 1.管理人报酬 | 56341584.69 |
| 2.托管费 | 11268317.05 |
| 3.销售服务费 | 2829191.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25973587.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25973587.14 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
606446463.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
606446463.24 |
| 一、收入： | 394958708.06 |
| 1.利息收入 | 281255513.7 |
| 存款利息收入 | 239161585.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113703194.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113338175.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 365018.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56960744.67 |
| 1.管理人报酬 | 31056392.5 |
| 2.托管费 | 6211278.53 |
| 3.销售服务费 | 1559228.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18003465.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18003465.02 |
| 6.其他费用 | 115299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337997963.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337997963.39 |
| 一、收入： | 846085392.18 |
| 1.利息收入 | 538073774.29 |
| 存款利息收入 | 460107985.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308011617.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277096886.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 30914731.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 115901824.3 |
| 1.管理人报酬 | 68036887.76 |
| 2.托管费 | 13607377.5 |
| 3.销售服务费 | 3405875.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30491702.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30491702.07 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
730183567.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
730183567.88 |
| 一、收入： | 434466118.57 |
| 1.利息收入 | 290840215.4 |
| 存款利息收入 | 252839424.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143625903.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123733246.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 19892656.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57429860.67 |
| 1.管理人报酬 | 32504683.54 |
| 2.托管费 | 6500936.74 |
| 3.销售服务费 | 1625302.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16606092.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16606092.06 |
| 6.其他费用 | 116787.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377036257.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377036257.9 |
| 一、收入： | 839456678.91 |
| 1.利息收入 | 833741492.13 |
| 存款利息收入 | 352174119.18 |
| 债券利息收入 | 384208581.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 24862653.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5700394.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5700394.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14792.6 |
| 减：二、费用 | 103735465.08 |
| 1.管理人报酬 | 57165859.31 |
| 2.托管费 | 11433171.84 |
| 3.销售服务费 | 2858293.09 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 31940293.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31940293.43 |
| 6.其他费用 | 235050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
735721213.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
735721213.83 |
| 一、收入： | 409688852.51 |
| 1.利息收入 | 405808028.03 |
| 存款利息收入 | 146334310.74 |
| 债券利息收入 | 219520709.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 5799494.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3874404.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3874404.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6420.27 |
| 减：二、费用 | 46741934.09 |
| 1.管理人报酬 | 26960325.65 |
| 2.托管费 | 5392065.07 |
| 3.销售服务费 | 1348016.38 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 12884514.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12884514.29 |
| 6.其他费用 | 134985.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
362946918.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
362946918.42 |
| 一、收入： | 672815729.93 |
| 1.利息收入 | 659691385.74 |
| 存款利息收入 | 288236179.56 |
| 债券利息收入 | 316850405.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 162306.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13124344.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13124344.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 98558155.92 |
| 1.管理人报酬 | 44990665.38 |
| 2.托管费 | 8998133.19 |
| 3.销售服务费 | 2249533.27 |
| 4.交易费用 | 17.62 |
| 5.利息支出 | 41963022.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41963022.71 |
| 6.其他费用 | 272200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
574257574.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
574257574.01 |
| 一、收入： | 349266677.21 |
| 1.利息收入 | 337264669.2 |
| 存款利息收入 | 136822055.17 |
| 债券利息收入 | 181870427.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12002008.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12002008.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51020328.78 |
| 1.管理人报酬 | 22201637.07 |
| 2.托管费 | 4440327.46 |
| 3.销售服务费 | 1110081.84 |
| 4.交易费用 | 17.62 |
| 5.利息支出 | 23069221.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23069221.15 |
| 6.其他费用 | 131878.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298246348.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298246348.43 |
| 一、收入： | 797948896.17 |
| 1.利息收入 | 795988565.34 |
| 存款利息收入 | 304596153.28 |
| 债券利息收入 | 429515468.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 10227260.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1960330.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1960330.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99136898.12 |
| 1.管理人报酬 | 46222230.99 |
| 2.托管费 | 9244446.14 |
| 3.销售服务费 | 2311111.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40936243.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40936243.3 |
| 6.其他费用 | 265200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
698811998.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
698811998.05 |
| 一、收入： | 463015820.71 |
| 1.利息收入 | 462715189.83 |
| 存款利息收入 | 196798998.14 |
| 债券利息收入 | 236539542.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 5215996.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300630.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300630.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55376285.84 |
| 1.管理人报酬 | 25504216.98 |
| 2.托管费 | 5100843.46 |
| 3.销售服务费 | 1275210.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23240163.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23240163.71 |
| 6.其他费用 | 135829.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407639534.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407639534.87 |
| 一、收入： | 1429310367.67 |
| 1.利息收入 | 1414503421.92 |
| 存款利息收入 | 567381905.43 |
| 债券利息收入 | 751791864.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 3241739.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14805049.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14805049.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1895.84 |
| 减：二、费用 | 152240330.13 |
| 1.管理人报酬 | 63229886.51 |
| 2.托管费 | 12645977.42 |
| 3.销售服务费 | 3161494.43 |
| 4.交易费用 | 1377.97 |
| 5.利息支出 | 72837287.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72837287.04 |
| 6.其他费用 | 313200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1277070037.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1277070037.54 |
| 一、收入： | 739520801.81 |
| 1.利息收入 | 735562095.18 |
| 存款利息收入 | 313161542.91 |
| 债券利息收入 | 344057637.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3958706.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3958706.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73440707.15 |
| 1.管理人报酬 | 30611074.45 |
| 2.托管费 | 6122214.87 |
| 3.销售服务费 | 1530553.77 |
| 4.交易费用 | 1077.95 |
| 5.利息支出 | 35013604.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35013604.96 |
| 6.其他费用 | 161747.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
666080094.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
666080094.66 |
| 一、收入： | 773527202.28 |
| 1.利息收入 | 774007406.21 |
| 存款利息收入 | 387671997.98 |
| 债券利息收入 | 332368905.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-480203.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -480203.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77448060.91 |
| 1.管理人报酬 | 29980051.62 |
| 2.托管费 | 6265594.36 |
| 3.销售服务费 | 3951180.43 |
| 4.交易费用 | 166.45 |
| 5.利息支出 | 36998868.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36998868.05 |
| 6.其他费用 | 252200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
696079141.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
696079141.37 |
| 一、收入： | 157559847.82 |
| 1.利息收入 | 157439404.91 |
| 存款利息收入 | 107486957.81 |
| 债券利息收入 | 44173977.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120442.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120442.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15463661.5 |
| 1.管理人报酬 | 4465107.57 |
| 2.托管费 | 1162605.57 |
| 3.销售服务费 | 2675433.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7042738.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7042738.01 |
| 6.其他费用 | 117777.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142096186.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142096186.32 |
| 一、收入： | 143748010.43 |
| 1.利息收入 | 144671432.7 |
| 存款利息收入 | 83306636.14 |
| 债券利息收入 | 59854942.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-988422.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -988422.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65000.0 |
| 减：二、费用 | 14393433.6 |
| 1.管理人报酬 | 4497607.98 |
| 2.托管费 | 1332624.61 |
| 3.销售服务费 | 4164451.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4161549.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4161549.22 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129354576.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129354576.83 |
| 一、收入： | 73888542.53 |
| 1.利息收入 | 73445031.31 |
| 存款利息收入 | 47783009.54 |
| 债券利息收入 | 25518353.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378511.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378511.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65000.0 |
| 减：二、费用 | 7925895.27 |
| 1.管理人报酬 | 2145737.94 |
| 2.托管费 | 635774.21 |
| 3.销售服务费 | 1986794.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3058928.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3058928.78 |
| 6.其他费用 | 98659.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65962647.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65962647.26 |
| 一、收入： | 92013228.9 |
| 1.利息收入 | 91143272.13 |
| 存款利息收入 | 73133880.28 |
| 债券利息收入 | 16718937.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
869956.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869956.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6273845.1 |
| 1.管理人报酬 | 2103602.57 |
| 2.托管费 | 623289.7 |
| 3.销售服务费 | 1947780.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1430922.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1430922.71 |
| 6.其他费用 | 168250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85739383.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85739383.8 |
| 一、收入： | 33079196.43 |
| 1.利息收入 | 32850592.64 |
| 存款利息收入 | 29796747.28 |
| 债券利息收入 | 2624091.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228603.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228603.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1587754.91 |
| 1.管理人报酬 | 629163.39 |
| 2.托管费 | 186418.82 |
| 3.销售服务费 | 582558.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106912.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106912.28 |
| 6.其他费用 | 82701.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31491441.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31491441.52 |
