广发全球精选股票(QDII)美元A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
49717898.66 |
| 存出保证金 |
70923586.18 |
| 交易性金融资产 |
3696506353.87 |
| 股票投资 |
3696506353.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
141437.98 |
| 应收申购款 |
73544322.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4386398260.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46415642.52 |
| 应付赎回款 |
48256615.23 |
| 应付管理人报酬 |
6089991.6 |
| 应付托管费 |
1184165.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208171.21 |
| 负债合计 |
102154585.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1382403588.88 |
| 所有者权益合计 |
4284243674.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4386398260.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323592883.5 |
| 结算备付金 |
38297836.04 |
| 存出保证金 |
10169233.24 |
| 交易性金融资产 |
2840619050.69 |
| 股票投资 |
2840619050.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
477871.44 |
| 应收申购款 |
16290587.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3229447462.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12845001.61 |
| 应付赎回款 |
30499201.87 |
| 应付管理人报酬 |
4483337.29 |
| 应付托管费 |
871760.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305841.14 |
| 负债合计 |
49005141.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1176540828.78 |
| 所有者权益合计 |
3180442320.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3229447462.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223054293.84 |
| 结算备付金 |
149324736.87 |
| 存出保证金 |
36858574.71 |
| 交易性金融资产 |
1689456842.54 |
| 股票投资 |
1689456842.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
742976.15 |
| 应收申购款 |
12536962.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2111974386.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56228831.26 |
| 应付赎回款 |
6950017.45 |
| 应付管理人报酬 |
3289047.91 |
| 应付托管费 |
639537.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216517.34 |
| 负债合计 |
67323951.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1096002091.28 |
| 所有者权益合计 |
2044650435.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2111974386.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
469068278.25 |
| 结算备付金 |
44825564.0 |
| 存出保证金 |
73628405.23 |
| 交易性金融资产 |
1616419213.26 |
| 股票投资 |
1616419213.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
815403.95 |
| 应收申购款 |
13811348.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2218568213.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8072502.09 |
| 应付管理人报酬 |
3269632.87 |
| 应付托管费 |
635761.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1884875.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294564.09 |
| 负债合计 |
14157336.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1078892534.03 |
| 所有者权益合计 |
2204410876.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2218568213.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269531090.15 |
| 结算备付金 |
215311289.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3198464054.97 |
| 股票投资 |
3198464054.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7310.03 |
| 应收股利 |
269509.7 |
| 应收申购款 |
10379224.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3693962479.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13333761.94 |
| 应付管理人报酬 |
5747063.0 |
| 应付托管费 |
1117484.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337917.66 |
| 负债合计 |
21789395.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1210665058.29 |
| 所有者权益合计 |
3672173083.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3693962479.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242526119.64 |
| 结算备付金 |
195460313.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4601572529.73 |
| 股票投资 |
4601572529.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6689.23 |
| 应收股利 |
7628161.19 |
| 应收申购款 |
21685505.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5068879319.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75157336.69 |
| 应付赎回款 |
54715591.66 |
| 应付管理人报酬 |
7231789.68 |
| 应付托管费 |
1406181.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397716.57 |
| 负债合计 |
139891932.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410127420.01 |
| 所有者权益合计 |
4928987386.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5068879319.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210102086.5 |
| 结算备付金 |
94630984.13 |
| 存出保证金 |
6572.84 |
| 交易性金融资产 |
2126958861.76 |
| 股票投资 |
2126958861.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3221911.62 |
| 应收利息 |
5386.76 |
| 应收股利 |
246641.22 |
| 应收申购款 |
44418402.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2479590847.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49575343.4 |
| 应付赎回款 |
41380392.14 |
| 应付管理人报酬 |
3249573.32 |
| 应付托管费 |
631861.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420018.01 |
| 负债合计 |
95756883.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716265092.11 |
| 所有者权益合计 |
2383833963.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2479590847.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79183718.39 |
| 结算备付金 |
47573211.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
615758021.27 |
| 股票投资 |
615758021.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31954810.65 |
| 应收利息 |
841.59 |
| 应收股利 |
198901.56 |
| 应收申购款 |
22979789.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797649293.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.03 |
| 应付赎回款 |
17395514.2 |
| 应付管理人报酬 |
1067000.55 |
| 应付托管费 |
207472.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
730866.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219092.29 |
| 负债合计 |
19630282.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356816194.06 |
| 所有者权益合计 |
778019010.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
797649293.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37876008.79 |
| 结算备付金 |
27953925.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
588209618.69 |
| 股票投资 |
588209618.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
689.3 |
| 应收股利 |
338925.07 |
| 应收申购款 |
3423055.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657802223.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.87 |
| 应付赎回款 |
7750577.4 |
| 应付管理人报酬 |
971480.55 |
| 应付托管费 |
188898.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61503.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291947.55 |
| 负债合计 |
9264420.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388857531.48 |
| 所有者权益合计 |
648537802.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
657802223.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73904194.73 |
| 结算备付金 |
47504020.84 |
| 存出保证金 |
501393.94 |
| 交易性金融资产 |
637012458.71 |
| 股票投资 |
637012458.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
735.21 |
| 应收股利 |
1352431.84 |
| 应收申购款 |
524476.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760799711.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.79 |
| 应付赎回款 |
1833795.75 |
| 应付管理人报酬 |
1138063.79 |
| 应付托管费 |
221290.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285512.87 |
| 负债合计 |
4536712.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526237105.3 |
| 所有者权益合计 |
756262999.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
760799711.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350963584.09 |
| 结算备付金 |
85713979.7 |
| 存出保证金 |
3985062.31 |
| 交易性金融资产 |
567808255.72 |
| 股票投资 |
567808255.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7307555.41 |
| 应收利息 |
39630.59 |
| 应收股利 |
169206.5 |
| 应收申购款 |
905020.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1016892294.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65837199.84 |
| 应付赎回款 |
1366370.66 |
| 应付管理人报酬 |
1509736.67 |
| 应付托管费 |
293559.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478500.14 |
| 负债合计 |
70342654.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709489041.5 |
| 所有者权益合计 |
946549640.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1016892294.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290225993.36 |
| 结算备付金 |
59725991.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
969891011.42 |
| 股票投资 |
969891011.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10918.17 |
| 应收股利 |
4279035.34 |
| 应收申购款 |
2897718.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1327030668.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41226985.78 |
| 应付赎回款 |
7255772.3 |
| 应付管理人报酬 |
1952535.81 |
| 应付托管费 |
379659.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
409470.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315514.96 |
| 负债合计 |
52323232.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774101305.75 |
| 所有者权益合计 |
1274707435.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1327030668.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58801538.1 |
| 结算备付金 |
29205217.74 |
| 存出保证金 |
1763870.12 |
| 交易性金融资产 |
1429474721.38 |
| 股票投资 |
1429474721.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2131739.91 |
| 应收利息 |
7444.74 |
| 应收股利 |
500000.0 |
| 应收申购款 |
10517084.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1532401616.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5567436.06 |
| 应付管理人报酬 |
2368545.64 |
| 应付托管费 |
460550.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449658.61 |
| 负债合计 |
9664707.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
904878617.44 |
| 所有者权益合计 |
1522736909.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1532401616.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279146388.01 |
| 结算备付金 |
21117506.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1447509735.49 |
| 股票投资 |
1447509735.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22376743.63 |
| 应收利息 |
53414.47 |
| 应收股利 |
4780052.84 |
| 应收申购款 |
5345513.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1780329355.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2489953.63 |
| 应付赎回款 |
4918988.19 |
| 应付管理人报酬 |
1960513.5 |
| 应付托管费 |
381210.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
132067653.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293801.03 |
| 负债合计 |
142868401.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1073677907.02 |
| 所有者权益合计 |
1637460953.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1780329355.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81673109.94 |
| 结算备付金 |
52339473.11 |
| 存出保证金 |
1525267.82 |
| 交易性金融资产 |
855520462.81 |
| 股票投资 |
855520462.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4912.12 |
| 应收股利 |
119459.8 |
| 应收申购款 |
1091163.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
992273849.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120.76 |
| 应付赎回款 |
16127717.07 |
| 应付管理人报酬 |
1673858.79 |
| 应付托管费 |
325472.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499869.43 |
| 负债合计 |
19277952.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666969532.01 |
| 所有者权益合计 |
972995896.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
992273849.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
461103593.65 |
| 结算备付金 |
37769007.11 |
| 存出保证金 |
35024542.76 |
| 交易性金融资产 |
694463086.89 |
| 股票投资 |
694463086.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93660.62 |
| 应收股利 |
1819477.96 |
| 应收申购款 |
1222828.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1231496197.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
237330887.62 |
| 应付赎回款 |
1209454.46 |
| 应付管理人报酬 |
1442866.9 |
| 应付托管费 |
280557.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292178.22 |
| 负债合计 |
243452361.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
681127114.96 |
| 所有者权益合计 |
988043835.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1231496197.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376637629.0 |
| 结算备付金 |
4529114.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
798337392.97 |
| 股票投资 |
798337392.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42939.03 |
| 应收股利 |
50000.0 |
| 应收申购款 |
866097.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1080.48 |
| 资产总计 |
1180464252.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3107657.1 |
| 应付赎回款 |
1031012.27 |
| 应付管理人报酬 |
1763493.96 |
| 应付托管费 |
342901.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323141.69 |
| 负债合计 |
8719374.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767381125.37 |
| 所有者权益合计 |
1171744878.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180464252.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
448927763.58 |
| 结算备付金 |
11983804.31 |
| 存出保证金 |
539198.47 |
| 交易性金融资产 |
774278323.87 |
| 股票投资 |
748371332.51 |
| 基金投资 |
25906991.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
186283129.89 |
| 应收利息 |
62248.84 |
| 应收股利 |
5176268.12 |
| 应收申购款 |
11449080.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1438699817.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
375204614.53 |
| 应付管理人报酬 |
1721044.29 |
| 应付托管费 |
334647.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1771489.05 |
| 负债合计 |
379880148.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
646914659.49 |
| 所有者权益合计 |
1058819668.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1438699817.79 |
