为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 农银红利日结货币B (000908)
点赞|评论
农银红利日结货币B000908
基金类型:货币型     成立日期:2014-12-19     基金规模:57.77亿份     基金经理: 马逸钧 
基金全称:农银汇理红利日结货币市场基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

500万元起购, 单日限额2000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
银华数字经济股票发起式A 0.8593 5.79%
银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78%
宏利复兴混合A 0.9910 5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1132 5.64%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
农银医疗精选股票A 0.9078 2.86%
农银医疗精选股票C 0.9041 2.84%
农银汇理区间精选混合 1.6485 2.19%
农银物联网混合 1.6005 1.64%
农银创新医疗混合 0.8224 1.61%
名称 万份收益 7日年化
农银14天理财债券B 0.7915 2.92%
农银7天理财债券B 0.7372 2.82%
农银货币B 1.1616 2.22%
农银货币A 1.0941 1.97%
农银天天利货币B 0.4908 1.81%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.07%
兴全有机增长混合 0.90%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5081
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

农银红利日结货币B收益分配

(单位:元)

一、收入: 800688296.32
1.利息收入 395505080.76
存款利息收入 309063336.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
405183215.56
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 405183215.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 236456298.94
1.管理人报酬 105715432.99
2.托管费 32034979.73
3.销售服务费 61971836.97
4.交易费用 --
5.利息支出 36159630.23
其中:卖出回购金融资产支出 36159630.23
6.其他费用 437349.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
564231997.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
564231997.38
一、收入: 395669146.49
1.利息收入 200562108.87
存款利息收入 149495275.38
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
195107037.62
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 195107037.62
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 117475262.57
1.管理人报酬 51443115.89
2.托管费 15588823.0
3.销售服务费 30962387.52
4.交易费用 --
5.利息支出 19211179.35
其中:卖出回购金融资产支出 19211179.35
6.其他费用 211910.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
278193883.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
278193883.92
一、收入: 917506194.23
1.利息收入 440059206.53
存款利息收入 303772477.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
477446987.7
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 477446987.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 251186075.45
1.管理人报酬 129395684.95
2.托管费 39210813.59
3.销售服务费 66764127.88
4.交易费用 --
5.利息支出 15271734.5
其中:卖出回购金融资产支出 15271734.5
6.其他费用 420994.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
666320118.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
666320118.78
一、收入: 547823829.95
1.利息收入 278071129.66
存款利息收入 217977271.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
269752700.29
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 269752700.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 137428524.58
1.管理人报酬 71888160.19
2.托管费 21784290.99
3.销售服务费 34667895.96
4.交易费用 --
5.利息支出 8816165.06
其中:卖出回购金融资产支出 8816165.06
6.其他费用 214563.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
410395305.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
410395305.37
一、收入: 1376768466.27
1.利息收入 1374682837.74
存款利息收入 656613358.06
债券利息收入 623329926.61
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2085628.53
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2085628.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 310911044.81
1.管理人报酬 163635047.8
2.托管费 49586378.12
3.销售服务费 77583629.09
4.交易费用 --
5.利息支出 19402639.46
其中:卖出回购金融资产支出 19402639.46
6.其他费用 505781.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1065857421.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1065857421.46
一、收入: 728404313.69
1.利息收入 728070771.57
存款利息收入 342672530.59
债券利息收入 338187513.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
333542.12
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 333542.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 159368656.96
1.管理人报酬 84555357.39
2.托管费 25622835.59
3.销售服务费 41150818.23
4.交易费用 --
5.利息支出 7681976.87
其中:卖出回购金融资产支出 7681976.87
6.其他费用 248828.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
569035656.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
569035656.73
一、收入: 1613389360.99
1.利息收入 1615637619.54
存款利息收入 745892464.22
债券利息收入 841384513.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2248258.55
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -2248258.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 388115630.51
1.管理人报酬 203611277.45
2.托管费 61700387.07
3.销售服务费 100817978.5
4.交易费用 --
5.利息支出 20996619.48
其中:卖出回购金融资产支出 20996619.48
6.其他费用 501682.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1225273730.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1225273730.48
一、收入: 980948555.68
1.利息收入 981124254.1
存款利息收入 481301962.44
债券利息收入 493601779.68
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-175698.42
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -175698.42
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 232873038.63
1.管理人报酬 121284595.94
2.托管费 36752907.85
3.销售服务费 57013250.35
4.交易费用 --
5.利息支出 17300534.17
其中:卖出回购金融资产支出 17300534.17
6.其他费用 245699.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
748075517.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
748075517.05
一、收入: 2835125761.8
1.利息收入 2834594792.98
存款利息收入 1128937495.34
债券利息收入 1625969259.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
530968.82
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 530968.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 538650451.8
1.管理人报酬 292006509.16
2.托管费 88486820.86
3.销售服务费 139066119.31
4.交易费用 --
5.利息支出 18163346.95
其中:卖出回购金融资产支出 18163346.95
6.其他费用 530046.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2296475310.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2296475310.0
一、收入: 1674752429.99
1.利息收入 1675820372.17
存款利息收入 651209137.86
债券利息收入 981502264.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1067942.18
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1067942.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 299626780.67
1.管理人报酬 164585498.68
2.托管费 49874393.5
3.销售服务费 76424405.71
4.交易费用 --
5.利息支出 8300855.28
其中:卖出回购金融资产支出 8300855.28
6.其他费用 260727.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1375125649.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1375125649.32
一、收入: 4792583927.6
1.利息收入 4794026915.43
存款利息收入 2688230120.76
债券利息收入 2016999720.08
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1442987.83
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1442987.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 704174398.13
1.管理人报酬 373653910.15
2.托管费 113228457.65
3.销售服务费 204390009.3
4.交易费用 --
5.利息支出 11702369.72
其中:卖出回购金融资产支出 11702369.72
6.其他费用 709583.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4088409529.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4088409529.47
一、收入: 2482450358.62
1.利息收入 2481433199.62
存款利息收入 1621206825.97
债券利息收入 819640199.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1017159.0
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1017159.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 331263609.51
1.管理人报酬 174405615.56
2.托管费 52850186.58
3.销售服务费 97939740.33
4.交易费用 --
5.利息支出 5490532.93
其中:卖出回购金融资产支出 5490532.93
6.其他费用 362776.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2151186749.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2151186749.11
一、收入: 1434431767.61
1.利息收入 1433777309.13
存款利息收入 974929605.59
债券利息收入 420711726.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
654458.48
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 654458.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 208607757.03
1.管理人报酬 107334729.01
2.托管费 32525675.43
3.销售服务费 60070258.83
4.交易费用 --
5.利息支出 8003577.81
其中:卖出回购金融资产支出 8003577.81
6.其他费用 673515.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1225824010.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1225824010.58
一、收入: 433246204.02
1.利息收入 433264721.8
存款利息收入 334842793.56
债券利息收入 81304391.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-18517.78
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -18517.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 67643845.97
1.管理人报酬 34252722.27
2.托管费 10379612.81
3.销售服务费 19611968.76
4.交易费用 --
5.利息支出 3092019.63
其中:卖出回购金融资产支出 3092019.63
6.其他费用 307522.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
365602358.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
365602358.05
一、收入: 360990897.08
1.利息收入 358287329.85
存款利息收入 222895586.35
债券利息收入 105260155.83
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2703567.23
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2703567.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 62157924.85
1.管理人报酬 35600457.4
2.托管费 10788017.37
3.销售服务费 9424484.1
4.交易费用 --
5.利息支出 5800978.6
其中:卖出回购金融资产支出 5800978.6
6.其他费用 543987.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
298832972.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
298832972.23
一、收入: 190667866.66
1.利息收入 189183428.37
存款利息收入 123918494.1
债券利息收入 56501395.97
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1484438.29
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1484438.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 31162535.03
1.管理人报酬 18832606.31
2.托管费 5706850.35
3.销售服务费 3341968.67
4.交易费用 --
5.利息支出 3004580.01
其中:卖出回购金融资产支出 3004580.01
6.其他费用 276529.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
159505331.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
159505331.63
一、收入: 414368104.5
1.利息收入 407735661.72
存款利息收入 332539811.56
债券利息收入 61502544.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6632442.78
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6632442.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 58061948.97
1.管理人报酬 30946189.99
2.托管费 9377633.36
3.销售服务费 11327220.56
4.交易费用 --
5.利息支出 5921502.85
其中:卖出回购金融资产支出 5921502.85
6.其他费用 489402.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
356306155.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
356306155.53
一、收入: 222152303.92
1.利息收入 220190322.42
存款利息收入 190001727.9
债券利息收入 21736115.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1961981.5
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1961981.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 29398030.76
1.管理人报酬 14082659.83
2.托管费 4267472.65
3.销售服务费 7219878.4
4.交易费用 --
5.利息支出 3596887.62
其中:卖出回购金融资产支出 3596887.62
6.其他费用 231132.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
192754273.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
192754273.16
众禄基金app
众禄微信公众号