名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银创新医疗混合 | 0.8224 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 1.1616 | 2.22% |
农银货币A | 1.0941 | 1.97% |
农银天天利货币B | 0.4908 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 800688296.32 |
1.利息收入 | 395505080.76 |
存款利息收入 | 309063336.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
405183215.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 405183215.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 236456298.94 |
1.管理人报酬 | 105715432.99 |
2.托管费 | 32034979.73 |
3.销售服务费 | 61971836.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36159630.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36159630.23 |
6.其他费用 | 437349.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
564231997.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
564231997.38 |
一、收入: | 395669146.49 |
1.利息收入 | 200562108.87 |
存款利息收入 | 149495275.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
195107037.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 195107037.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 117475262.57 |
1.管理人报酬 | 51443115.89 |
2.托管费 | 15588823.0 |
3.销售服务费 | 30962387.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19211179.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19211179.35 |
6.其他费用 | 211910.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
278193883.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
278193883.92 |
一、收入: | 917506194.23 |
1.利息收入 | 440059206.53 |
存款利息收入 | 303772477.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
477446987.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 477446987.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 251186075.45 |
1.管理人报酬 | 129395684.95 |
2.托管费 | 39210813.59 |
3.销售服务费 | 66764127.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15271734.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15271734.5 |
6.其他费用 | 420994.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
666320118.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
666320118.78 |
一、收入: | 547823829.95 |
1.利息收入 | 278071129.66 |
存款利息收入 | 217977271.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
269752700.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 269752700.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 137428524.58 |
1.管理人报酬 | 71888160.19 |
2.托管费 | 21784290.99 |
3.销售服务费 | 34667895.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8816165.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8816165.06 |
6.其他费用 | 214563.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
410395305.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
410395305.37 |
一、收入: | 1376768466.27 |
1.利息收入 | 1374682837.74 |
存款利息收入 | 656613358.06 |
债券利息收入 | 623329926.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2085628.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2085628.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 310911044.81 |
1.管理人报酬 | 163635047.8 |
2.托管费 | 49586378.12 |
3.销售服务费 | 77583629.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19402639.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19402639.46 |
6.其他费用 | 505781.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1065857421.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1065857421.46 |
一、收入: | 728404313.69 |
1.利息收入 | 728070771.57 |
存款利息收入 | 342672530.59 |
债券利息收入 | 338187513.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
333542.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 333542.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 159368656.96 |
1.管理人报酬 | 84555357.39 |
2.托管费 | 25622835.59 |
3.销售服务费 | 41150818.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7681976.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7681976.87 |
6.其他费用 | 248828.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
569035656.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
569035656.73 |
一、收入: | 1613389360.99 |
1.利息收入 | 1615637619.54 |
存款利息收入 | 745892464.22 |
债券利息收入 | 841384513.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2248258.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2248258.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 388115630.51 |
1.管理人报酬 | 203611277.45 |
2.托管费 | 61700387.07 |
3.销售服务费 | 100817978.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20996619.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20996619.48 |
6.其他费用 | 501682.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1225273730.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1225273730.48 |
一、收入: | 980948555.68 |
1.利息收入 | 981124254.1 |
存款利息收入 | 481301962.44 |
债券利息收入 | 493601779.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-175698.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -175698.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 232873038.63 |
1.管理人报酬 | 121284595.94 |
2.托管费 | 36752907.85 |
3.销售服务费 | 57013250.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17300534.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17300534.17 |
6.其他费用 | 245699.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
748075517.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
748075517.05 |
一、收入: | 2835125761.8 |
1.利息收入 | 2834594792.98 |
存款利息收入 | 1128937495.34 |
债券利息收入 | 1625969259.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
530968.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 530968.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 538650451.8 |
1.管理人报酬 | 292006509.16 |
2.托管费 | 88486820.86 |
3.销售服务费 | 139066119.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18163346.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18163346.95 |
6.其他费用 | 530046.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2296475310.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2296475310.0 |
一、收入: | 1674752429.99 |
1.利息收入 | 1675820372.17 |
存款利息收入 | 651209137.86 |
债券利息收入 | 981502264.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1067942.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1067942.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 299626780.67 |
1.管理人报酬 | 164585498.68 |
2.托管费 | 49874393.5 |
3.销售服务费 | 76424405.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8300855.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8300855.28 |
6.其他费用 | 260727.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1375125649.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1375125649.32 |
一、收入: | 4792583927.6 |
1.利息收入 | 4794026915.43 |
存款利息收入 | 2688230120.76 |
债券利息收入 | 2016999720.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1442987.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1442987.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 704174398.13 |
1.管理人报酬 | 373653910.15 |
2.托管费 | 113228457.65 |
3.销售服务费 | 204390009.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11702369.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11702369.72 |
6.其他费用 | 709583.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4088409529.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4088409529.47 |
一、收入: | 2482450358.62 |
1.利息收入 | 2481433199.62 |
存款利息收入 | 1621206825.97 |
债券利息收入 | 819640199.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1017159.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1017159.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 331263609.51 |
1.管理人报酬 | 174405615.56 |
2.托管费 | 52850186.58 |
3.销售服务费 | 97939740.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5490532.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5490532.93 |
6.其他费用 | 362776.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2151186749.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2151186749.11 |
一、收入: | 1434431767.61 |
1.利息收入 | 1433777309.13 |
存款利息收入 | 974929605.59 |
债券利息收入 | 420711726.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
654458.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 654458.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 208607757.03 |
1.管理人报酬 | 107334729.01 |
2.托管费 | 32525675.43 |
3.销售服务费 | 60070258.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8003577.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8003577.81 |
6.其他费用 | 673515.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1225824010.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1225824010.58 |
一、收入: | 433246204.02 |
1.利息收入 | 433264721.8 |
存款利息收入 | 334842793.56 |
债券利息收入 | 81304391.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18517.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18517.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 67643845.97 |
1.管理人报酬 | 34252722.27 |
2.托管费 | 10379612.81 |
3.销售服务费 | 19611968.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3092019.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3092019.63 |
6.其他费用 | 307522.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
365602358.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
365602358.05 |
一、收入: | 360990897.08 |
1.利息收入 | 358287329.85 |
存款利息收入 | 222895586.35 |
债券利息收入 | 105260155.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2703567.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2703567.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62157924.85 |
1.管理人报酬 | 35600457.4 |
2.托管费 | 10788017.37 |
3.销售服务费 | 9424484.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5800978.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5800978.6 |
6.其他费用 | 543987.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
298832972.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
298832972.23 |
一、收入: | 190667866.66 |
1.利息收入 | 189183428.37 |
存款利息收入 | 123918494.1 |
债券利息收入 | 56501395.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1484438.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1484438.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31162535.03 |
1.管理人报酬 | 18832606.31 |
2.托管费 | 5706850.35 |
3.销售服务费 | 3341968.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3004580.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3004580.01 |
6.其他费用 | 276529.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159505331.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159505331.63 |
一、收入: | 414368104.5 |
1.利息收入 | 407735661.72 |
存款利息收入 | 332539811.56 |
债券利息收入 | 61502544.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6632442.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6632442.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 58061948.97 |
1.管理人报酬 | 30946189.99 |
2.托管费 | 9377633.36 |
3.销售服务费 | 11327220.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5921502.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5921502.85 |
6.其他费用 | 489402.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
356306155.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
356306155.53 |
一、收入: | 222152303.92 |
1.利息收入 | 220190322.42 |
存款利息收入 | 190001727.9 |
债券利息收入 | 21736115.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1961981.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1961981.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29398030.76 |
1.管理人报酬 | 14082659.83 |
2.托管费 | 4267472.65 |
3.销售服务费 | 7219878.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3596887.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3596887.62 |
6.其他费用 | 231132.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
192754273.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
192754273.16 |