名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.507 | 2.41% |
农银货币A | 0.4398 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5146 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1753.83 | 1493.74 | 85.17% | 248.96 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3665.95 | 3123.00 | 85.19% | 520.50 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1862.64 | 1586.98 | 85.20% | 264.50 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5716.93 | 4263.77 | 74.58% | 710.63 | 12.43% | 718.21 | 12.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 2924.16 | 2161.88 | 73.93% | 360.31 | 12.32% | 389.73 | 13.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 6061.71 | 4355.46 | 71.85% | 725.91 | 11.98% | 954.98 | 15.75% | -- | -- |
2020-06-30 | 2476.12 | 1801.40 | 72.75% | 300.23 | 12.13% | 362.11 | 14.62% | -- | -- |
2019-12-31 | 3665.83 | 2533.72 | 69.12% | 422.29 | 11.52% | 685.33 | 18.70% | -- | -- |
2019-06-30 | 1658.07 | 1163.71 | 70.18% | 193.95 | 11.70% | 288.06 | 17.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 3359.68 | 2129.98 | 63.40% | 355.00 | 10.57% | 832.75 | 24.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 1785.88 | 1019.55 | 57.09% | 169.93 | 9.51% | 575.53 | 32.23% | -- | -- |
2017-12-31 | 3779.51 | 2272.38 | 60.12% | 378.73 | 10.02% | 1086.63 | 28.75% | -- | -- |
2017-06-30 | 1846.86 | 1232.14 | 66.72% | 205.36 | 11.12% | 388.76 | 21.05% | -- | -- |
2016-12-31 | 5192.80 | 3258.65 | 62.75% | 543.11 | 10.46% | 1347.78 | 25.95% | -- | -- |
2016-06-30 | 2209.78 | 1330.82 | 60.22% | 221.80 | 10.04% | 635.65 | 28.77% | -- | -- |
2015-12-31 | 4673.70 | 2654.70 | 56.80% | 442.45 | 9.47% | 1535.57 | 32.86% | -- | -- |
2015-06-30 | 2112.96 | 1319.81 | 62.46% | 219.97 | 10.41% | 555.37 | 26.28% | -- | -- |