| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8224 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 1.1616 | 2.22% |
| 农银货币A | 1.0941 | 1.97% |
| 农银天天利货币B | 0.4908 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -24970.25 | -28457.24 | 113.96% | -- | -- | 1846.53 | -7.39% |
| 2023-06-30 | -17148.71 | -15695.31 | 91.52% | -- | -- | 1326.32 | -7.73% |
| 2022-12-31 | -69966.54 | -28183.57 | 40.28% | -- | -- | 1190.70 | -1.70% |
| 2022-06-30 | -50237.06 | -9831.77 | 19.57% | -- | -- | 915.42 | -1.82% |
| 2021-12-31 | -5307.98 | 60704.96 | -1143.66% | -- | -- | 783.76 | -14.77% |
| 2021-06-30 | 75775.90 | 55467.73 | 73.20% | -- | -- | 707.16 | 0.93% |
| 2020-12-31 | 162655.64 | 104760.75 | 64.41% | 170.60 | 0.10% | 805.30 | 0.50% |
| 2020-06-30 | 120854.38 | 33080.99 | 27.37% | 170.60 | 0.14% | 641.65 | 0.53% |
| 2019-12-31 | 92614.66 | 26525.98 | 28.64% | 19.26 | 0.02% | 904.50 | 0.98% |
| 2019-06-30 | 53016.24 | 9881.62 | 18.64% | 19.26 | 0.04% | 785.16 | 1.48% |
| 2018-12-31 | -20034.15 | 5559.19 | -27.75% | 5.46 | -0.03% | 600.36 | -3.00% |
| 2018-06-30 | 23956.87 | 6370.69 | 26.59% | 5.46 | 0.02% | 553.57 | 2.31% |
| 2017-12-31 | -4020.32 | -9200.75 | 228.86% | -- | -- | 817.82 | -20.34% |
| 2017-06-30 | -15009.78 | -11415.94 | 76.06% | -- | -- | 688.44 | -4.59% |
| 2016-12-31 | -20092.37 | 5530.83 | -27.53% | -- | -- | 1091.30 | -5.43% |
| 2016-06-30 | -18469.02 | 1113.69 | -6.03% | -- | -- | 651.81 | -3.53% |
| 2015-12-31 | 38662.62 | 6726.76 | 17.40% | -- | -- | 522.07 | 1.35% |
| 2015-06-30 | 27673.38 | 18632.82 | 67.33% | -- | -- | 311.18 | 1.12% |
