名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.507 | 2.41% |
农银货币A | 0.4398 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5146 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -249702462.17 |
1.利息收入 | 561096.77 |
存款利息收入 | 561096.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-266107170.59 |
股票投资收益 | -284572431.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18465260.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15135157.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
708453.99 |
减:二、费用 | 30300359.91 |
1.管理人报酬 | 25796725.86 |
2.托管费 | 4299454.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204179.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-280002822.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-280002822.08 |
一、收入: | -171487123.77 |
1.利息收入 | 234264.08 |
存款利息收入 | 234264.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-143689906.73 |
股票投资收益 | -156953132.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13263226.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28474010.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
442529.56 |
减:二、费用 | 17538267.28 |
1.管理人报酬 | 14937448.45 |
2.托管费 | 2489574.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111244.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-189025391.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-189025391.05 |
一、收入: | -699665392.22 |
1.利息收入 | 658010.52 |
存款利息收入 | 658010.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-269928690.03 |
股票投资收益 | -281835660.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11906970.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-432537788.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2143075.64 |
减:二、费用 | 36659532.73 |
1.管理人报酬 | 31229982.57 |
2.托管费 | 5204997.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224553.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-736324924.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-736324924.95 |
一、收入: | -502370574.33 |
1.利息收入 | 393026.84 |
存款利息收入 | 393026.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-89163515.04 |
股票投资收益 | -98317678.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9154163.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-414923122.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1323036.26 |
减:二、费用 | 18626379.04 |
1.管理人报酬 | 15869775.04 |
2.托管费 | 2644962.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111641.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-520996953.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-520996953.37 |
一、收入: | -53079769.73 |
1.利息收入 | 1137125.52 |
存款利息收入 | 1137125.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
614887175.52 |
股票投资收益 | 607049568.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7837607.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-685039066.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15934996.13 |
减:二、费用 | 57169251.02 |
1.管理人报酬 | 42637746.36 |
2.托管费 | 7106291.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7182141.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243071.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-110249020.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-110249020.75 |
一、收入: | 757759006.76 |
1.利息收入 | 576572.9 |
存款利息收入 | 576572.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
561748916.91 |
股票投资收益 | 554677312.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7071604.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
184522843.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10910673.82 |
减:二、费用 | 29241557.7 |
1.管理人报酬 | 21618759.1 |
2.托管费 | 3603126.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3897295.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122376.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
728517449.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
728517449.06 |
一、收入: | 1626556374.72 |
1.利息收入 | 1421403.46 |
存款利息收入 | 1420829.45 |
债券利息收入 | 574.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1057366536.84 |
股票投资收益 | 1047607535.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1705951.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8053049.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
529113793.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38654641.41 |
减:二、费用 | 60617100.94 |
1.管理人报酬 | 43554605.45 |
2.托管费 | 7259100.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9549841.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253551.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1565939273.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1565939273.78 |
一、收入: | 1208543795.72 |
1.利息收入 | 820702.59 |
存款利息收入 | 820128.58 |
债券利息收入 | 574.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
338932366.7 |
股票投资收益 | 330809945.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1705951.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6416469.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
852869164.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15921562.06 |
减:二、费用 | 24761207.19 |
1.管理人报酬 | 18014037.89 |
2.托管费 | 3002339.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3621107.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123719.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1183782588.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1183782588.53 |
一、收入: | 926146576.29 |
1.利息收入 | 1181523.68 |
存款利息收入 | 1178780.45 |
债券利息收入 | 2743.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
274497384.82 |
股票投资收益 | 265259793.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192636.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9044954.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
641116286.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9351380.82 |
减:二、费用 | 36658293.15 |
1.管理人报酬 | 25337176.98 |
2.托管费 | 4222862.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6853329.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244914.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
889488283.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
889488283.14 |
一、收入: | 530162439.09 |
1.利息收入 | 569924.25 |
存款利息收入 | 569677.29 |
债券利息收入 | 246.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106860514.62 |
股票投资收益 | 98816243.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192636.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7851634.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
419082954.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3649045.81 |
减:二、费用 | 16580727.46 |
1.管理人报酬 | 11637089.79 |
2.托管费 | 1939514.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2880628.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123493.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
513581711.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
513581711.63 |
一、收入: | -200341496.73 |
1.利息收入 | 1293001.41 |
存款利息收入 | 1282174.43 |
债券利息收入 | 18.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61650089.02 |
股票投资收益 | 55591909.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54610.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6003569.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-269568466.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6283879.21 |
减:二、费用 | 33596836.85 |
1.管理人报酬 | 21299809.26 |
2.托管费 | 3549968.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8327472.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419586.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-233938333.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-233938333.58 |
一、收入: | 239568670.83 |
1.利息收入 | 587691.3 |
存款利息收入 | 576864.32 |
债券利息收入 | 18.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69297259.86 |
股票投资收益 | 63706947.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54610.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5535702.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
166810747.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2872972.31 |
减:二、费用 | 17858784.34 |
1.管理人报酬 | 10195501.42 |
2.托管费 | 1699250.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5755259.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208772.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
221709886.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
221709886.49 |
一、收入: | -40203183.33 |
1.利息收入 | 1080338.31 |
存款利息收入 | 1080232.97 |
债券利息收入 | 105.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83829353.89 |
股票投资收益 | -92007526.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8178172.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39952685.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2593146.79 |
减:二、费用 | 37795079.13 |
1.管理人报酬 | 22723835.49 |
2.托管费 | 3787305.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10866301.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 417636.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77998262.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77998262.46 |
一、收入: | -150097788.21 |
1.利息收入 | 504571.69 |
存款利息收入 | 504571.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-107274998.78 |
股票投资收益 | -114159378.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6884379.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45421877.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2094516.29 |
减:二、费用 | 18468643.9 |
1.管理人报酬 | 12321439.31 |
2.托管费 | 2053573.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3887563.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206067.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-168566432.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-168566432.11 |
一、收入: | -200923693.74 |
1.利息收入 | 1211630.38 |
存款利息收入 | 1211630.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66221248.16 |
股票投资收益 | 55308278.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10912969.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-273541810.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5185238.29 |
减:二、费用 | 51928005.32 |
1.管理人报酬 | 32586501.0 |
2.托管费 | 5431083.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13477807.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 432613.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-252851699.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-252851699.06 |
一、收入: | -184690215.44 |
1.利息收入 | 521991.22 |
存款利息收入 | 521991.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17655008.79 |
股票投资收益 | 11136947.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6518060.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-205622552.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2755337.21 |
减:二、费用 | 22097809.41 |
1.管理人报酬 | 13308154.37 |
2.托管费 | 2218025.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6356509.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215119.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-206788024.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-206788024.85 |
一、收入: | 386626191.46 |
1.利息收入 | 3710495.59 |
存款利息收入 | 3679993.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72488289.98 |
股票投资收益 | 67267560.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5220729.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
293885843.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16541562.3 |
减:二、费用 | 46736952.2 |
1.管理人报酬 | 26547020.09 |
2.托管费 | 4424503.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15355714.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 409714.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
339889239.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
339889239.26 |
一、收入: | 276733849.92 |
1.利息收入 | 2708474.53 |
存款利息收入 | 2677971.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189440028.84 |
股票投资收益 | 186328239.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3111789.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74342634.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10242712.29 |
减:二、费用 | 21129643.31 |
1.管理人报酬 | 13198099.53 |
2.托管费 | 2199683.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5553695.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178164.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
255604206.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
255604206.61 |