| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7157 | 1.50% |
| 农银养老2045(F… | 0.8053 | 1.17% |
| 农银养老2045(F… | 0.7993 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5044 | 2.25% |
| 农银货币A | 0.4391 | 2.01% |
| 农银红利日结货币B | 0.4779 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 404492.34 |
| 存出保证金 | 90785.92 |
| 交易性金融资产 | 1514213170.53 |
| 股票投资 | 1514213170.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 263807.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1694905024.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3023.25 |
| 应付赎回款 | 2711179.74 |
| 应付管理人报酬 | 1739838.41 |
| 应付托管费 | 289973.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 676766.72 |
| 负债合计 | 5420781.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034707711.23 |
| 所有者权益合计 | 1689484243.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1694905024.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122157590.87 |
| 结算备付金 | 933166.26 |
| 存出保证金 | 107451.28 |
| 交易性金融资产 | 1698207143.99 |
| 股票投资 | 1698207143.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1850.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 479454.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1821886656.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6936726.81 |
| 应付赎回款 | 2049771.6 |
| 应付管理人报酬 | 2280650.81 |
| 应付托管费 | 380108.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 804139.72 |
| 负债合计 | 12451397.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1052883726.25 |
| 所有者权益合计 | 1809435259.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1821886656.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127649827.68 |
| 结算备付金 | 1881275.47 |
| 存出保证金 | 213870.66 |
| 交易性金融资产 | 1901196610.57 |
| 股票投资 | 1901196610.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6581222.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 662310.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2038185116.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3798378.31 |
| 应付赎回款 | 3700711.89 |
| 应付管理人报酬 | 2538908.88 |
| 应付托管费 | 423151.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1202227.13 |
| 负债合计 | 11663377.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1066396747.73 |
| 所有者权益合计 | 2026521739.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 2038185116.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171080362.9 |
| 结算备付金 | 624359.59 |
| 存出保证金 | 406951.51 |
| 交易性金融资产 | 2028176665.59 |
| 股票投资 | 2028176665.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2672814.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2202961153.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7141457.44 |
| 应付管理人报酬 | 2528338.91 |
| 应付托管费 | 421389.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 878145.45 |
| 负债合计 | 10969331.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1041224368.55 |
| 所有者权益合计 | 2191991822.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2202961153.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 247363660.71 |
| 结算备付金 | 3154710.41 |
| 存出保证金 | 285907.8 |
| 交易性金融资产 | 2406600175.4 |
| 股票投资 | 2406600175.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23178.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2906111.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2660333744.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13300499.74 |
| 应付赎回款 | 6123643.06 |
| 应付管理人报酬 | 3386058.82 |
| 应付托管费 | 564343.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230985.09 |
| 负债合计 | 24724590.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1008906110.71 |
| 所有者权益合计 | 2635609153.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2660333744.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 314992088.4 |
| 结算备付金 | 1483231.74 |
| 存出保证金 | 475631.68 |
| 交易性金融资产 | 2792882290.95 |
| 股票投资 | 2792882290.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21898288.47 |
| 应收利息 | 30190.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9968985.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3141730707.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73768174.07 |
| 应付管理人报酬 | 3799532.58 |
| 应付托管费 | 633255.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259837.24 |
| 负债合计 | 79362477.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 862932989.37 |
| 所有者权益合计 | 3062368230.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 3141730707.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 170187911.35 |
| 结算备付金 | 2348235.87 |
| 存出保证金 | 658198.14 |
| 交易性金融资产 | 2993927301.66 |
| 股票投资 | 2993927301.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40931121.21 |
| 应收利息 | 21807.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2383565.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3210458141.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57275457.05 |
| 应付管理人报酬 | 4021721.04 |
| 应付托管费 | 670286.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331374.48 |
| 负债合计 | 63624962.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1126991840.8 |
| 所有者权益合计 | 3146833178.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 3210458141.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 455402148.95 |
| 结算备付金 | 361133.43 |
| 存出保证金 | 470686.02 |
| 交易性金融资产 | 2874318049.76 |
| 股票投资 | 2874318049.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56667.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67914549.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3398523234.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79411681.17 |
| 应付赎回款 | 86666201.6 |
| 应付管理人报酬 | 3266924.11 |
| 应付托管费 | 544487.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189420.43 |
| 负债合计 | 170808583.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1278564586.05 |
| 所有者权益合计 | 3227714650.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 3398523234.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196882032.03 |
| 结算备付金 | 4403091.33 |
| 存出保证金 | 457949.82 |
| 交易性金融资产 | 2174611063.71 |
| 股票投资 | 2171523284.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3087779.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4618616.66 |
| 应收利息 | 46209.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7384757.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2388403720.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4550338.52 |
| 应付赎回款 | 21767763.02 |
| 应付管理人报酬 | 3034684.04 |
| 应付托管费 | 505780.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244419.03 |
| 负债合计 | 31473861.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1501916036.75 |
| 所有者权益合计 | 2356929858.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2388403720.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121350022.34 |
| 结算备付金 | 817774.97 |
| 存出保证金 | 364152.06 |
| 交易性金融资产 | 1483088381.57 |
| 股票投资 | 1483088381.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15324684.05 |
| 应收利息 | 27821.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309638.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1621282475.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28285462.3 |
| 应付管理人报酬 | 1933789.0 |
| 应付托管费 | 322298.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164351.01 |
| 负债合计 | 31800333.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1298566161.25 |
| 所有者权益合计 | 1589482141.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1621282475.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171690796.32 |
| 结算备付金 | 653444.94 |
| 存出保证金 | 353431.3 |
| 交易性金融资产 | 1137755406.86 |
| 股票投资 | 1137755406.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34287.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 714836.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1311202203.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5181668.32 |
| 应付赎回款 | 1111258.73 |
| 应付管理人报酬 | 1728463.73 |
| 应付托管费 | 288077.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351233.1 |
| 负债合计 | 9476502.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1489159099.23 |
| 所有者权益合计 | 1301725700.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1311202203.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231142460.14 |
| 结算备付金 | 3532906.69 |
| 存出保证金 | 525267.68 |
| 交易性金融资产 | 1391421425.16 |
| 股票投资 | 1391421425.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42039.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3973982.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1630638082.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2524.55 |
| 应付赎回款 | 7372771.08 |
| 应付管理人报酬 | 1938729.02 |
| 应付托管费 | 323121.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305208.09 |
| 负债合计 | 11627783.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1351365786.24 |
| 所有者权益合计 | 1619010298.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1630638082.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152815145.08 |
| 结算备付金 | 4985474.15 |
| 存出保证金 | 483259.53 |
| 交易性金融资产 | 1186190524.46 |
| 股票投资 | 1185874369.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 316154.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6821953.16 |
| 应收利息 | 36530.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97659.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1351430546.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15794034.73 |
| 应付赎回款 | 1947837.19 |
| 应付管理人报酬 | 1691184.35 |
| 应付托管费 | 281864.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402230.09 |
| 负债合计 | 22789677.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1300896754.32 |
| 所有者权益合计 | 1328640868.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1351430546.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179439486.71 |
| 结算备付金 | 742303.97 |
| 存出保证金 | 424949.77 |
| 交易性金融资产 | 1230424420.45 |
| 股票投资 | 1230424420.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4218212.63 |
| 应收利息 | 31373.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 814862.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1416095608.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6182.6 |
| 应付赎回款 | 1659751.72 |
| 应付管理人报酬 | 1721535.75 |
| 应付托管费 | 286922.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199918.61 |
| 负债合计 | 4883457.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1473707558.11 |
| 所有者权益合计 | 1411212150.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1416095608.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150752868.95 |
| 结算备付金 | 3756551.44 |
| 存出保证金 | 732132.97 |
| 交易性金融资产 | 1961844179.34 |
| 股票投资 | 1961844179.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33109.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1677079.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2118795921.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21831645.88 |
| 应付赎回款 | 2286943.51 |
| 应付管理人报酬 | 2878702.47 |
| 应付托管费 | 479783.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104252.86 |
| 负债合计 | 29785080.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1974926393.12 |
| 所有者权益合计 | 2089010841.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2118795921.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310814772.65 |
| 结算备付金 | 2069318.06 |
| 存出保证金 | 652583.88 |
| 交易性金融资产 | 2194696581.36 |
| 股票投资 | 2194696581.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56470.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91431402.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2599721129.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 122167097.6 |
| 应付赎回款 | 34269233.4 |
| 应付管理人报酬 | 2360471.41 |
| 应付托管费 | 393411.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268353.28 |
| 负债合计 | 161629054.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2259224082.72 |
| 所有者权益合计 | 2438092074.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2599721129.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160323027.94 |
| 结算备付金 | 2654207.41 |
| 存出保证金 | 1230948.05 |
| 交易性金融资产 | 1767285656.17 |
| 股票投资 | 1767285656.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26308561.42 |
| 应收利息 | 27786.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4956252.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1962786440.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9723406.24 |
| 应付赎回款 | 15051254.43 |
| 应付管理人报酬 | 2365120.14 |
| 应付托管费 | 394186.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122160.56 |
| 负债合计 | 29956803.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1564560022.38 |
| 所有者权益合计 | 1932829637.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1962786440.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 334323901.12 |
| 结算备付金 | 7395237.84 |
| 存出保证金 | 630600.08 |
| 交易性金融资产 | 1718629514.54 |
| 股票投资 | 1718629514.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56025.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7988542.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2069023820.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 168385671.94 |
| 应付管理人报酬 | 3210084.72 |
| 应付托管费 | 535014.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455061.64 |
| 负债合计 | 175399262.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1646135487.02 |
| 所有者权益合计 | 1893624558.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2069023820.94 |
