| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银品质农业股票A | 0.8248 | 0.82% |
| 农银品质农业股票C | 0.8194 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5089 | 2.25% |
| 农银货币A | 0.4435 | 2.01% |
| 农银红利日结货币B | 0.4785 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -295137979.74元 |
| 本期利润 | -280002822.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 654776531.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6328元 |
| 期末基金资产净值 | 1689484243.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -160551380.37元 |
| 本期利润 | -189025391.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 756551533.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7186元 |
| 期末基金资产净值 | 1809435259.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -303787136.6元 |
| 本期利润 | -736324924.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 960124991.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9003元 |
| 期末基金资产净值 | 2026521739.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106073830.98元 |
| 本期利润 | -520996953.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1150767453.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1052元 |
| 期末基金资产净值 | 2191991822.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 574790046.15元 |
| 本期利润 | -110249020.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1626703042.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6123元 |
| 期末基金资产净值 | 2635609153.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 543994605.93元 |
| 本期利润 | 728517449.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1361512623.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5778元 |
| 期末基金资产净值 | 3062368230.01元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 254.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1036825480.77元 |
| 本期利润 | 1565939273.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1131985171.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 3146833178.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 330913424.16元 |
| 本期利润 | 1183782588.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 579753730.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4534元 |
| 期末基金资产净值 | 3227714650.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 248371996.17元 |
| 本期利润 | 889488283.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 292754120.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1949元 |
| 期末基金资产净值 | 2356929858.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94498757.22元 |
| 本期利润 | 513581711.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88478737.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0681元 |
| 期末基金资产净值 | 1589482141.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35630132.79元 |
| 本期利润 | -233938333.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -187433398.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1259元 |
| 期末基金资产净值 | 1301725700.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54899139.13元 |
| 本期利润 | 221709886.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19871593.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 1619010298.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117950947.92元 |
| 本期利润 | -77998262.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39485956.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 1328640868.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123144554.7元 |
| 本期利润 | -168566432.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62495407.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 1411212150.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20690111.51元 |
| 本期利润 | -252851699.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76892933.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 2089010841.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1165472.19元 |
| 本期利润 | -206788024.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70369598.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 2438092074.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46003395.67元 |
| 本期利润 | 339889239.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54258636.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 1932829637.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181261572.35元 |
| 本期利润 | 255604206.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166033595.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1009元 |
| 期末基金资产净值 | 1893624558.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.03% |
