| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 1.5967 | 3.31% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 1.6184 | 3.31% |
| 先锋聚优A | 1.0911 | 2.95% |
| 先锋聚优C | 1.1104 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.4952 | 2.95% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.4867 | 2.94% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4130 | 2.84% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.3356 | 2.83% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3437 | 2.82% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.4350 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加纯债两年债券C | 1.1403 | 2.05% |
| 中加纯债两年债券A | 1.1424 | 2.05% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加专精特新量化选股… | 1.625 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.3021 | 1.21% |
| 中加货币C | 0.302 | 1.21% |
| 中加货币F | 0.2501 | 1.02% |
| 中加货币A | 0.2344 | 0.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.14% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3649 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.52% | 0.02% | 0.60% | 0.34% | 0.74% | 3.19% | 6.77% | 11.36% |
| 沪深300 | 21.61% | 0.40% | 1.13% | 12.70% | 19.41% | 12.46% | 29.80% | 22.63% |
| 同类平均[债券型] | 1.00% | 0.00% | 0.51% | 0.25% | 0.59% | 2.46% | 7.01% | 10.32% |
| 同类排名[债券型] |
591|2948 | 523|3191 | 881|3184 | 991|3158 | 1028|3057 | 391|2865 | 906|2325 | 278|1977 |
|
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-12 | 1.085 | 1.6963 | 0.01% | |
| 2025-11-11 | 1.0849 | 1.6962 | 0.03% | |
| 2025-11-10 | 1.0846 | 1.6958 | 0.02% | |
| 2025-11-07 | 1.0844 | 1.6956 | -0.03% | |
| 2025-11-06 | 1.0847 | 1.6959 | -0.01% |

截至2025-09-30 中加纯债债券期末总份额为57.25亿份,相比减少9.06亿份 (本季申购数为6.15亿份,赎回数为15.21亿份)