| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 176308.22 | -- | -- | 43795.21 | 24.84% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 104905.10 | -- | -- | 30511.59 | 29.08% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 198375.85 | -- | -- | 50195.29 | 25.30% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 106154.74 | -- | -- | 27212.28 | 25.63% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 229548.90 | -- | -- | 140.96 | 0.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 120214.14 | -- | -- | -119.63 | -0.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 210099.07 | -- | -- | -612.11 | -0.29% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 106094.43 | -- | -- | -178.71 | -0.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 185024.10 | -- | -- | 288.94 | 0.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 93883.78 | -- | -- | 266.69 | 0.28% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 220971.75 | -- | -- | 1081.89 | 0.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 114870.74 | -- | -- | 233.72 | 0.20% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 170429.25 | -- | -- | -190.63 | -0.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 47609.13 | -- | -- | 2.87 | 0.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 47480.09 | -- | -- | 480.38 | 1.01% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 25927.72 | -- | -- | 623.35 | 2.40% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7759.78 | -- | -- | 232.55 | 3.00% | -- | -- |
