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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实机构快线A (000917)
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嘉实机构快线A000917
基金类型:货币型     成立日期:2015-06-25     基金规模:887.39亿份     基金经理: 张文玥 
基金全称:嘉实快线货币市场基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月15日发放(非工作日顺延)

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额1000万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
鹏华兴安定期开放混合 1.3073 4.35%
中融品牌优选混合A 1.1170 4.17%
中融品牌优选混合C 1.1156 4.14%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 2.1770 3.13%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.9632 2.97%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.9778 2.97%
博时亚太精选 1.4230 2.97%
汇添富亚澳成熟优选 1.2870 2.96%
招商医药健康产业股票 2.8410 2.86%
融通医疗保健行业混合C 2.5970 2.85%
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嘉实养老2050混合… 1.443 2.31%
嘉实养老2040混合… 1.3759 2.24%
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嘉实海外中国 1.102 1.85%
名称 万份收益 7日年化
嘉实机构快线C 1.1002 4.03%
嘉实机构快线B 1.0942 3.99%
嘉实机构快线A 0.5153 1.96%
嘉实现金宝货币 0.4865 1.87%
嘉实活钱包货币E 0.4291 1.81%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.18%
鹏华国防 -1.23%
兴全有机增长 -1.01%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3338
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实机构快线A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 20571980333.7
结算备付金 167499047.62
存出保证金 --
交易性金融资产 26398844841.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 26341844841.4
资产支持证券投资 57000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7376939065.41
应收证券清算款 --
应收利息 195103036.38
应收股利 --
应收申购款 30032046.72
递延所得税资产 --
其他资产 80000.0
资产总计 54740478371.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5678156942.76
应付证券清算款 1000000000.0
应付赎回款 537167.81
应付管理人报酬 6952813.21
应付托管费 2781125.29
应付销售服务费 467659.22
应付税费 410953.67
应付利息 1072113.42
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 279163.88
负债合计 6690832971.3
所有者权益:
实收基金 48049645399.9
所有者权益合计 48049645399.9
负债和所有者权益合计 54740478371.2
资产:
银行存款 24210900187.6
结算备付金 56825000.0
存出保证金 3914.33
交易性金融资产 25281907502.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 25281907502.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6414499781.75
应收证券清算款 --
应收利息 362276627.17
应收股利 --
应收申购款 25574827.27
递延所得税资产 --
其他资产 80000.0
资产总计 56352067840.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4068041765.98
应付证券清算款 600000000.0
应付赎回款 331920.08
应付管理人报酬 6910423.73
应付托管费 2764169.48
应付销售服务费 466949.3
应付税费 328791.57
应付利息 506357.5
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 171881.84
负债合计 4679853566.18
所有者权益:
实收基金 51672214274.6
所有者权益合计 51672214274.6
负债和所有者权益合计 56352067840.8
资产:
银行存款 19913420258.5
结算备付金 152045454.55
存出保证金 --
交易性金融资产 19588668983.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 19586652983.1
资产支持证券投资 2016000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 11296001604.0
应收证券清算款 1501905479.48
应收利息 324101828.2
应收股利 --
应收申购款 41325723.03
递延所得税资产 --
其他资产 80000.0
资产总计 52817549330.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5642926715.62
应付证券清算款 --
应付赎回款 204075947.41
应付管理人报酬 6847604.2
应付托管费 2739041.67
应付销售服务费 464801.06
应付税费 464248.03
应付利息 4418322.02
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 459000.0
负债合计 5862873900.5
所有者权益:
实收基金 46954675430.4
所有者权益合计 46954675430.4
负债和所有者权益合计 52817549330.9
资产:
银行存款 11436682824.5
结算备付金 120316222.73
存出保证金 --
交易性金融资产 22871972509.1
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 22775309509.1
资产支持证券投资 96663000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 7616868272.11
应收证券清算款 --
应收利息 188425058.04
应收股利 --
应收申购款 5929093.13
递延所得税资产 --
其他资产 80000.0
资产总计 42240273979.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2881967639.01
应付证券清算款 --
应付赎回款 7594816.27
应付管理人报酬 5913458.55
应付托管费 2365383.42
应付销售服务费 405182.11
应付税费 391852.36
应付利息 468052.38
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 262867.85
负债合计 2899797343.93
所有者权益:
实收基金 39340476635.7
所有者权益合计 39340476635.7
负债和所有者权益合计 42240273979.6
资产:
银行存款 23247982297.5
结算备付金 222127272.73
存出保证金 20421.48
交易性金融资产 13705720092.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 13684500092.7
资产支持证券投资 21220000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9735589352.76
应收证券清算款 --
应收利息 317757754.08
应收股利 --
应收申购款 23837752.15
递延所得税资产 --
其他资产 80000.0
资产总计 47253114943.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 4203081436.09
应付证券清算款 3000000000.0
应付赎回款 2157349.72
应付管理人报酬 6660668.25
应付托管费 2664267.3
应付销售服务费 459799.56
应付税费 --
应付利息 2885370.89
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 459417.49
负债合计 7218783902.02
所有者权益:
实收基金 40034331041.4
所有者权益合计 40034331041.4
负债和所有者权益合计 47253114943.4
资产:
银行存款 10028316725.2
结算备付金 110098530.0
存出保证金 --
交易性金融资产 6772982379.68
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6672982379.68
资产支持证券投资 100000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 11523757803.6
应收证券清算款 --
应收利息 78643031.25
应收股利 --
应收申购款 1986499.17
递延所得税资产 --
其他资产 80000.0
资产总计 28515864968.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1330718494.64
应付证券清算款 2000000000.0
应付赎回款 968539.27
应付管理人报酬 4098262.98
应付托管费 2036597.03
应付销售服务费 220509.81
应付税费 --
应付利息 150672.51
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 408847.37
负债合计 3338842015.79
所有者权益:
实收基金 25177022953.1
所有者权益合计 25177022953.1
负债和所有者权益合计 28515864968.9
资产:
银行存款 7343157589.05
结算备付金 31115000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 3027826418.21
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3027826418.21
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 11456569949.1
应收证券清算款 --
应收利息 49099910.71
应收股利 --
应收申购款 768438134.88
递延所得税资产 --
其他资产 80000.0
资产总计 22676287002.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 163111.0
应付管理人报酬 2423684.34
应付托管费 1208069.38
应付销售服务费 118866.53
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 429000.0
负债合计 4460634.46
所有者权益:
实收基金 22671826367.5
所有者权益合计 22671826367.5
负债和所有者权益合计 22676287002.0
资产:
银行存款 5163525741.25
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 5021226925.92
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 5021226925.92
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2450539759.83
应收证券清算款 --
应收利息 61738175.74
应收股利 --
应收申购款 10668401.53
递延所得税资产 --
其他资产 80000.0
资产总计 12707779004.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2000.0
应付管理人报酬 2590279.26
应付托管费 1353275.76
应付销售服务费 303426.42
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 257805.68
负债合计 4600977.4
所有者权益:
实收基金 12703178026.9
所有者权益合计 12703178026.9
负债和所有者权益合计 12707779004.3
资产:
银行存款 18135794685.7
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 3923335268.67
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3923335268.67
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3116944974.91
应收证券清算款 1000120221.1
应收利息 72024718.75
应收股利 --
应收申购款 16805710.0
递延所得税资产 --
其他资产 80000.0
资产总计 26265105579.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1886650.35
应付托管费 919279.92
应付销售服务费 117392.51
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 263764.96
负债合计 3250146.23
所有者权益:
实收基金 26261855432.9
所有者权益合计 26261855432.9
负债和所有者权益合计 26265105579.1
资产:
银行存款 19127172935.9
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 3923537674.85
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3923537674.85
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3766944599.91
应收证券清算款 --
应收利息 64410685.57
应收股利 --
应收申购款 337056103.39
递延所得税资产 --
其他资产 80000.0
资产总计 27219201999.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1000000000.0
应付赎回款 5007291.01
应付管理人报酬 1201238.41
应付托管费 632783.5
应付销售服务费 62620.32
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 259000.0
负债合计 1007225616.73
所有者权益:
实收基金 26211976382.9
所有者权益合计 26211976382.9
负债和所有者权益合计 27219201999.6
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