名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 476091295.7 |
1.利息收入 | 476062601.55 |
存款利息收入 | 209181904.66 |
债券利息收入 | 109516103.45 |
资产支持证券利息收入 | 10827.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28694.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28694.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48311011.15 |
1.管理人报酬 | 21525978.69 |
2.托管费 | 10781034.81 |
3.销售服务费 | 1076070.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14639451.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14639451.97 |
6.其他费用 | 288475.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
427780284.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
427780284.55 |
一、收入: | 474800944.66 |
1.利息收入 | 469997160.86 |
存款利息收入 | 274803411.33 |
债券利息收入 | 150589189.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4803783.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4803783.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 74147105.92 |
1.管理人报酬 | 31622197.16 |
2.托管费 | 15568431.09 |
3.销售服务费 | 2338102.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23936486.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23936486.68 |
6.其他费用 | 681888.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
400653838.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
400653838.74 |
一、收入: | 259277158.63 |
1.利息收入 | 253043626.3 |
存款利息收入 | 172603682.63 |
债券利息收入 | 74511221.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6233532.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6233532.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37921367.87 |
1.管理人报酬 | 17557096.58 |
2.托管费 | 8840146.86 |
3.销售服务费 | 1659452.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9572624.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9572624.53 |
6.其他费用 | 292047.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
221355790.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
221355790.76 |
一、收入: | 77597840.74 |
1.利息收入 | 75267583.38 |
存款利息收入 | 56439957.81 |
债券利息收入 | 17325323.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2325504.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2325504.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4753.34 |
减:二、费用 | 11732554.7 |
1.管理人报酬 | 5241733.0 |
2.托管费 | 2623307.99 |
3.销售服务费 | 260038.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3278000.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3278000.51 |
6.其他费用 | 329474.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65865286.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65865286.04 |