| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 476091295.7 |
| 1.利息收入 | 476062601.55 |
| 存款利息收入 | 209181904.66 |
| 债券利息收入 | 109516103.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 10827.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28694.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28694.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48311011.15 |
| 1.管理人报酬 | 21525978.69 |
| 2.托管费 | 10781034.81 |
| 3.销售服务费 | 1076070.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14639451.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14639451.97 |
| 6.其他费用 | 288475.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427780284.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427780284.55 |
| 一、收入： | 474800944.66 |
| 1.利息收入 | 469997160.86 |
| 存款利息收入 | 274803411.33 |
| 债券利息收入 | 150589189.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4803783.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4803783.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74147105.92 |
| 1.管理人报酬 | 31622197.16 |
| 2.托管费 | 15568431.09 |
| 3.销售服务费 | 2338102.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23936486.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23936486.68 |
| 6.其他费用 | 681888.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400653838.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400653838.74 |
| 一、收入： | 259277158.63 |
| 1.利息收入 | 253043626.3 |
| 存款利息收入 | 172603682.63 |
| 债券利息收入 | 74511221.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6233532.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6233532.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37921367.87 |
| 1.管理人报酬 | 17557096.58 |
| 2.托管费 | 8840146.86 |
| 3.销售服务费 | 1659452.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9572624.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9572624.53 |
| 6.其他费用 | 292047.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221355790.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221355790.76 |
| 一、收入： | 77597840.74 |
| 1.利息收入 | 75267583.38 |
| 存款利息收入 | 56439957.81 |
| 债券利息收入 | 17325323.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2325504.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2325504.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4753.34 |
| 减：二、费用 | 11732554.7 |
| 1.管理人报酬 | 5241733.0 |
| 2.托管费 | 2623307.99 |
| 3.销售服务费 | 260038.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3278000.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3278000.51 |
| 6.其他费用 | 329474.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65865286.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65865286.04 |
