名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时港股通互联网ET… | 1.0701 | 4.17% |
博时恒生科技ETF(… | 0.4671 | 3.36% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5588 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.5665 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5682 | 2.11% |
博时合鑫货币A | 0.4988 | 2.08% |
博时现金收益货币B | 0.5484 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)交易席位 |
报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
2016年报 | 17896.84 | -- | -- | -- | 21.48 |
2016年报 | 19016.88 | -- | -- | -- | 9.51 |
2016年报 | 141.84 | -- | -- | -- | 0.20 |
2016年报 | 11900.31 | -- | -- | -- | 11.90 |
2016年报 | 7365.66 | -- | -- | -- | 7.37 |
2016年报 | 893.96 | -- | -- | -- | 2.23 |
2016年报 | 29033.87 | -- | -- | -- | 20.67 |
2016年报 | 29072.03 | -- | -- | -- | 14.54 |
2016年报 | 4545.65 | -- | -- | -- | 6.39 |
2016年报 | 68326.39 | -- | -- | -- | 68.33 |
2016年报 | 4659.53 | -- | -- | -- | 6.99 |
2016年报 | 29122.00 | -- | -- | -- | 39.98 |
2016年报 | 34991.71 | -- | -- | -- | 88.53 |
2016年报 | 29666.80 | -- | -- | -- | 41.39 |
2016年报 | 8732.97 | -- | -- | -- | 8.73 |
2016年报 | 8836.40 | -- | -- | -- | 10.60 |
2016年报 | 2592.87 | -- | -- | -- | 3.63 |
2015中报 | 22252.45 | -- | -- | -- | 34.25 |
2015中报 | 141.84 | -- | -- | -- | 0.20 |
2015中报 | 2362.25 | -- | -- | -- | 3.54 |
2015中报 | 25200.88 | -- | -- | -- | 76.78 |
2015中报 | 57356.48 | -- | -- | -- | 57.36 |
2015中报 | 17477.29 | -- | -- | -- | 20.64 |
2015中报 | 3983.83 | -- | -- | -- | 3.98 |
2015中报 | 716.75 | -- | -- | -- | 1.79 |
2015中报 | 5293.37 | -- | -- | -- | 5.29 |
2015中报 | 8836.40 | -- | -- | -- | 10.60 |
2015中报 | 20983.92 | -- | -- | -- | 10.49 |
2015中报 | 11114.58 | -- | -- | -- | 11.11 |
2015中报 | 730.59 | -- | -- | -- | 1.02 |
2015中报 | 15387.22 | -- | -- | -- | 7.69 |
2015中报 | 24750.91 | -- | -- | -- | 15.36 |
2015中报 | 18482.76 | -- | -- | -- | 25.74 |
2015年报 | 1448.55 | -- | -- | -- | 1.14 |
2015年报 | 10056.55 | -- | -- | -- | 10.06 |
2015年报 | 13929.25 | -- | -- | -- | 16.72 |
2015年报 | 3491.04 | -- | -- | -- | 8.33 |
2015年报 | 1800.63 | -- | -- | -- | 2.70 |
2015年报 | 2429.60 | -- | -- | -- | 2.43 |
2015年报 | 6916.35 | -- | -- | -- | 7.03 |
2015年报 | 3827.07 | -- | -- | -- | 1.88 |
2015年报 | 4108.92 | -- | -- | -- | 4.30 |
2015年报 | 663.41 | -- | -- | -- | 0.66 |
2015年报 | 516.66 | -- | -- | -- | 0.52 |
2015年报 | 2922.45 | -- | -- | -- | 5.39 |
2015年报 | 1294.26 | -- | -- | -- | 1.84 |
2015年报 | 142.28 | -- | -- | -- | 0.17 |
2015年报 | 5775.50 | -- | -- | -- | 2.97 |
2015年报 | 4310.99 | -- | -- | -- | 8.39 |
2015年报 | 80.28 | -- | -- | -- | 0.20 |
2015年报 | 400.87 | -- | -- | -- | 0.40 |
2014中报 | 1448.55 | -- | -- | -- | 1.14 |
2014中报 | 5626.80 | -- | -- | -- | 5.63 |
2014中报 | 3482.13 | -- | -- | -- | 4.18 |
2014中报 | 1780.05 | -- | -- | -- | 2.03 |
2014中报 | 150.68 | -- | -- | -- | 0.23 |
2014中报 | 1487.46 | -- | -- | -- | 1.49 |
2014中报 | 3588.93 | -- | -- | -- | 3.04 |
2014中报 | 1163.45 | -- | -- | -- | 0.58 |
2014中报 | 1971.39 | -- | -- | -- | 2.08 |
2014中报 | 166.63 | -- | -- | -- | 0.17 |
2014中报 | 101.90 | -- | -- | -- | 0.10 |
2014中报 | 942.54 | -- | -- | -- | 3.41 |
2014中报 | 811.94 | -- | -- | -- | 1.15 |
2014中报 | 142.28 | -- | -- | -- | 0.17 |
2014中报 | 1187.24 | -- | -- | -- | 0.67 |
2014中报 | 387.97 | -- | -- | -- | 3.88 |
2014年报 | 18980.87 | -- | -- | -- | 15.18 |
2014None | 5264.43 | -- | -- | -- | 12.82 |
2014年报 | 10497.69 | -- | -- | -- | 12.60 |
2014年报 | 3768.75 | -- | -- | -- | 5.35 |
2014年报 | 1094.07 | -- | -- | -- | 3.62 |
2014年报 | 3054.08 | -- | -- | -- | 3.30 |
2014年报 | 3835.35 | -- | -- | -- | 3.23 |
2014年报 | 440.84 | -- | -- | -- | 2.17 |
2014年报 | 3527.80 | -- | -- | -- | 1.78 |
2014年报 | 1097.12 | -- | -- | -- | 1.10 |
2014年报 | 1095.74 | -- | -- | -- | 1.10 |
2014年报 | 595.53 | -- | -- | -- | 0.60 |
2014年报 | 166.98 | -- | -- | -- | 0.24 |
2014年报 | 161.04 | -- | -- | -- | 0.19 |
2014年报 | 84.55 | -- | -- | -- | 0.04 |
2014年报 | 0.58 | -- | -- | -- | 0.01 |
2013中报 | 11221.23 | -- | -- | -- | 8.98 |
2013中报 | 5191.25 | -- | -- | -- | 6.23 |
2013中报 | 2420.75 | -- | -- | -- | 3.23 |
2013中报 | 3242.68 | -- | -- | -- | 2.63 |
2013中报 | 2568.35 | -- | -- | -- | 2.57 |
2013中报 | 392.51 | -- | -- | -- | 2.56 |
2013中报 | 3068.33 | -- | -- | -- | 1.55 |
2013中报 | 909.20 | -- | -- | -- | 0.91 |
2013中报 | 665.31 | -- | -- | -- | 0.67 |
2013中报 | 637.71 | -- | -- | -- | 0.64 |
2013中报 | 166.98 | -- | -- | -- | 0.24 |
2013中报 | 190.35 | -- | -- | -- | 0.10 |
2013中报 | 84.55 | -- | -- | -- | 0.04 |
2013年报 | 35424.83 | -- | -- | -- | 32.42 |
2013年报 | 5192.03 | -- | -- | -- | 2.60 |
2013年报 | 1955.66 | -- | -- | -- | 2.95 |
2013年报 | 1835.72 | -- | -- | -- | 2.20 |
2013年报 | 1429.99 | -- | -- | -- | 0.71 |
2013年报 | 1161.62 | -- | -- | -- | 1.16 |
2013年报 | 803.67 | -- | -- | -- | 0.40 |
2013年报 | 647.40 | -- | -- | -- | 0.65 |
2013年报 | 429.95 | -- | -- | -- | 0.43 |
2013年报 | 390.18 | -- | -- | -- | 0.55 |
2013年报 | 290.70 | -- | -- | -- | 0.29 |
2013年报 | 216.78 | -- | -- | -- | 0.11 |
2012中报 | 25144.14 | -- | -- | -- | 24.20 |
2012中报 | 216.78 | -- | -- | -- | 0.11 |
2012中报 | 1327.29 | -- | -- | -- | 2.07 |
2012中报 | 276.09 | -- | -- | -- | 0.28 |
2012中报 | 204.67 | -- | -- | -- | 0.10 |
2012中报 | 281.51 | -- | -- | -- | 0.34 |
2012中报 | 582.88 | -- | -- | -- | 0.58 |
2012年报 | 34789.20 | -- | -- | -- | 34.79 |
2012年报 | 15308.38 | -- | -- | -- | 8.88 |
2012年报 | 13837.93 | -- | -- | -- | 16.51 |
2012年报 | 10325.84 | -- | -- | -- | 6.34 |
2012年报 | 8805.26 | -- | -- | -- | 4.87 |
2012年报 | 6024.90 | -- | -- | -- | 7.23 |
2012年报 | 3380.57 | -- | -- | -- | 3.38 |
2012年报 | 2472.04 | -- | -- | -- | 2.38 |
2012年报 | 1538.22 | -- | -- | -- | 2.18 |
2012年报 | 674.32 | -- | -- | -- | 0.62 |
2012年报 | 586.26 | -- | -- | -- | 0.29 |
2012年报 | 563.82 | -- | -- | -- | 0.56 |
2012年报 | 184.43 | -- | -- | -- | 0.18 |
2011中报 | 9781.20 | -- | -- | -- | 12.00 |
2011中报 | 14387.02 | -- | -- | -- | 8.42 |
2011中报 | 7117.07 | -- | -- | -- | 7.12 |
2011中报 | 5250.02 | -- | -- | -- | 6.30 |
2011中报 | 9828.25 | -- | -- | -- | 6.09 |
2011中报 | 7709.05 | -- | -- | -- | 4.32 |
2011中报 | 3380.57 | -- | -- | -- | 3.38 |
2011中报 | 1631.23 | -- | -- | -- | 1.63 |
2011中报 | 920.05 | -- | -- | -- | 1.31 |
2011中报 | 447.95 | -- | -- | -- | 0.50 |
2011中报 | 586.26 | -- | -- | -- | 0.29 |
2011中报 | 184.43 | -- | -- | -- | 0.18 |
2011年报 | 16618.75 | -- | -- | -- | 17.34 |
2011年报 | 6840.73 | -- | -- | -- | 7.77 |
2011年报 | 6425.49 | -- | -- | -- | 6.43 |
2011年报 | 4633.94 | -- | -- | -- | 5.56 |
2011年报 | 4917.20 | -- | -- | -- | 4.92 |
2011年报 | 4002.83 | -- | -- | -- | 4.67 |
2011年报 | 4537.92 | -- | -- | -- | 4.04 |
2011年报 | 2391.90 | -- | -- | -- | 2.65 |
2011年报 | 3174.35 | -- | -- | -- | 1.84 |
2011年报 | 852.79 | -- | -- | -- | 1.21 |
2011年报 | 243.71 | -- | -- | -- | 0.29 |
2011年报 | 808.90 | -- | -- | -- | 0.81 |