| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
| 博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
| 博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -199.81 | -194.87 | 97.53% | -- | -- | 44.47 | -22.26% |
| 2023-06-30 | 67.59 | -- | -- | -- | -- | 34.51 | 51.06% |
| 2022-12-31 | -1141.64 | -578.24 | 50.65% | -- | -- | 67.42 | -5.91% |
| 2022-06-30 | -722.59 | -521.48 | 72.17% | -- | -- | 55.95 | -7.74% |
| 2021-12-31 | -884.59 | 689.10 | -77.90% | -- | -- | 160.28 | -18.12% |
| 2021-06-30 | 256.98 | 824.95 | 321.02% | -- | -- | 100.89 | 39.26% |
| 2020-12-31 | 1648.32 | 65.39 | 3.97% | -- | -- | 122.01 | 7.40% |
| 2020-06-30 | -314.26 | -930.31 | 296.04% | -- | -- | 91.35 | -29.07% |
| 2019-12-31 | 4164.27 | 537.90 | 12.92% | -- | -- | 411.70 | 9.89% |
| 2019-06-30 | 2343.59 | 5.73 | 0.24% | -- | -- | 257.05 | 10.97% |
| 2018-12-31 | -3487.23 | 1007.39 | -28.89% | -- | -- | 424.97 | -12.19% |
| 2018-06-30 | -243.65 | 1619.32 | -664.62% | -- | -- | 193.56 | -79.44% |
| 2017-12-31 | 6088.76 | 4703.19 | 77.24% | -- | -- | 633.95 | 10.41% |
| 2017-06-30 | 3213.77 | 2497.96 | 77.73% | -- | -- | 334.84 | 10.42% |
| 2016-12-31 | 844.71 | -1774.79 | -210.11% | -- | -- | 506.55 | 59.97% |
| 2016-06-30 | -1950.92 | -2760.03 | 141.47% | -- | -- | 360.50 | -18.48% |
| 2015-12-31 | -12914.43 | -12815.62 | 99.23% | -- | -- | 625.73 | -4.85% |
| 2015-06-30 | -6072.70 | -4559.34 | 75.08% | -- | -- | 447.02 | -7.36% |
| 2014-12-31 | 491.67 | 647.64 | 131.72% | -- | -- | 219.45 | 44.63% |
