博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2103008.03元 |
| 本期利润 |
-2665563.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12050519.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3877元 |
| 期末基金资产净值 |
25196249.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78510.29元 |
| 本期利润 |
322300.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10069960.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3176元 |
| 期末基金资产净值 |
28717512.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5647251.5元 |
| 本期利润 |
-12138002.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10245526.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3168元 |
| 期末基金资产净值 |
28211575.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5016704.14元 |
| 本期利润 |
-7653079.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8893457.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2962元 |
| 期末基金资产净值 |
30599145.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5072070.68元 |
| 本期利润 |
-11990215.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4159369.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1316元 |
| 期末基金资产净值 |
39972883.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7003877.1元 |
| 本期利润 |
501843.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5082727.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
102049130.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2389749.37元 |
| 本期利润 |
12228447.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11934385.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1787元 |
| 期末基金资产净值 |
102374926.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10262521.93元 |
| 本期利润 |
-5420566.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22804148.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2889元 |
| 期末基金资产净值 |
101119874.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5616942.48元 |
| 本期利润 |
37092009.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25768694.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.179元 |
| 期末基金资产净值 |
181406819.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
706992.72元 |
| 本期利润 |
21132049.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33963286.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2116元 |
| 期末基金资产净值 |
185052563.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13210222.51元 |
| 本期利润 |
-41475114.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39701625.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2175元 |
| 期末基金资产净值 |
187885582.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18758000.86元 |
| 本期利润 |
-6058793.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34693089.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1869元 |
| 期末基金资产净值 |
226843982.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42322461.11元 |
| 本期利润 |
50539908.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60886736.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2772元 |
| 期末基金资产净值 |
276421062.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22254491.61元 |
| 本期利润 |
26526698.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98565252.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3639元 |
| 期末基金资产净值 |
317484778.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17373198.53元 |
| 本期利润 |
1938310.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78419704.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4553元 |
| 期末基金资产净值 |
177852523.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26573866.48元 |
| 本期利润 |
-22865521.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108801814.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5061元 |
| 期末基金资产净值 |
196608745.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137182506.17元 |
| 本期利润 |
-144301283.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89885981.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.389元 |
| 期末基金资产净值 |
233886494.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57663798.64元 |
| 本期利润 |
-71020485.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40995449.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1131元 |
| 期末基金资产净值 |
444838679.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3094651.6元 |
| 本期利润 |
71582.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2985824.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
130340642.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.6% |
