名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 141378880.62 |
结算备付金 | 62333759.57 |
存出保证金 | 333769.48 |
交易性金融资产 | 1642275197.28 |
股票投资 | 1543001969.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 99273228.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74613858.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 10032670.71 |
应收申购款 | 691287.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 61668030.32 |
资产总计 | 1993327453.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35771372.77 |
应付赎回款 | 5682425.29 |
应付管理人报酬 | 2357877.75 |
应付托管费 | 424417.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63736073.09 |
负债合计 | 107972166.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 993842611.15 |
所有者权益合计 | 1885355286.73 |
负债和所有者权益合计 | 1993327453.62 |
资产: | |
银行存款 | 122967415.68 |
结算备付金 | 27080101.79 |
存出保证金 | 627964.8 |
交易性金融资产 | 1917702640.26 |
股票投资 | 1811952505.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 105750135.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12977641.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 51452.35 |
应收申购款 | 1497964.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3687786.83 |
资产总计 | 2086592967.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 230.86 |
应付赎回款 | 15214882.76 |
应付管理人报酬 | 2668522.98 |
应付托管费 | 480334.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7178902.1 |
负债合计 | 25542872.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1054009460.68 |
所有者权益合计 | 2061050094.73 |
负债和所有者权益合计 | 2086592967.54 |
资产: | |
银行存款 | 161479489.94 |
结算备付金 | 1879634.46 |
存出保证金 | 881403.94 |
交易性金融资产 | 2343757879.46 |
股票投资 | 2209579656.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 134178223.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 65327207.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 7440354.99 |
应收申购款 | 3694592.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 27246389.51 |
资产总计 | 2611706951.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 260.1 |
应付赎回款 | 20039204.99 |
应付管理人报酬 | 3021566.05 |
应付托管费 | 543881.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30519913.26 |
负债合计 | 54124827.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1158001949.55 |
所有者权益合计 | 2557582124.4 |
负债和所有者权益合计 | 2611706951.93 |
资产: | |
银行存款 | 261627917.59 |
结算备付金 | 788806.53 |
存出保证金 | 221307.45 |
交易性金融资产 | 3297945999.92 |
股票投资 | 3159338875.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 138607124.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 339128.51 |
应收利息 | 3161538.0 |
应收股利 | 1045092.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3569417.01 |
资产总计 | 3568699207.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3569823.87 |
应付赎回款 | 21929640.3 |
应付管理人报酬 | 4440857.21 |
应付托管费 | 799354.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3886011.18 |
负债合计 | 36528660.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1407868893.97 |
所有者权益合计 | 3532170546.8 |
负债和所有者权益合计 | 3568699207.01 |
资产: | |
银行存款 | 405440632.73 |
结算备付金 | 282378.78 |
存出保证金 | 375864.96 |
交易性金融资产 | 3659944996.25 |
股票投资 | 3538661178.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 121283817.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 66799994.62 |
应收利息 | 2182574.73 |
应收股利 | 18652875.25 |
应收申购款 | 10185460.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 62893628.77 |
资产总计 | 4226758406.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 40541658.7 |
应付赎回款 | 128777523.89 |
应付管理人报酬 | 4899201.84 |
应付托管费 | 881856.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63313535.73 |
负债合计 | 239434691.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1359623447.23 |
所有者权益合计 | 3987323715.71 |
负债和所有者权益合计 | 4226758406.78 |
资产: | |
银行存款 | 151473676.32 |
结算备付金 | 486777.29 |
存出保证金 | 184269.7 |
交易性金融资产 | 1516269380.55 |
股票投资 | 1516158733.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 110646.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 69335931.43 |
应收利息 | 9035.37 |
应收股利 | 508616.14 |
应收申购款 | 38037929.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 107000182.5 |
资产总计 | 1883305798.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6497071.82 |
应付赎回款 | 27177154.88 |
应付管理人报酬 | 1945619.78 |
应付托管费 | 350211.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107263434.14 |
负债合计 | 143595602.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 679101600.97 |
所有者权益合计 | 1739710196.45 |
负债和所有者权益合计 | 1883305798.8 |
资产: | |
银行存款 | 98300284.21 |
结算备付金 | 652166.61 |
存出保证金 | 107899.43 |
交易性金融资产 | 732632654.8 |
股票投资 | 731900954.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 731700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7814262.87 |
应收利息 | 5081.09 |
应收股利 | 3665717.2 |
应收申购款 | 73640832.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 94948920.17 |
资产总计 | 1011767819.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4698050.16 |
应付赎回款 | 8749125.81 |
应付管理人报酬 | 909930.66 |
应付托管费 | 163787.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95066920.26 |
负债合计 | 109923507.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 453224555.65 |
所有者权益合计 | 901844311.52 |
负债和所有者权益合计 | 1011767819.3 |
资产: | |
银行存款 | 55236112.68 |
结算备付金 | 363167.52 |
存出保证金 | 39106.86 |
交易性金融资产 | 514867537.79 |
股票投资 | 509067059.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5800478.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9888112.61 |
应收利息 | 132710.25 |
应收股利 | 78335.96 |
应收申购款 | 1137574.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 98610780.75 |
资产总计 | 680353439.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13074571.17 |
应付赎回款 | 8234697.22 |
应付管理人报酬 | 686816.7 |
应付托管费 | 123627.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98820642.19 |
负债合计 | 121162613.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 356114069.22 |
所有者权益合计 | 559190825.95 |
负债和所有者权益合计 | 680353439.12 |
资产: | |
银行存款 | 27962947.53 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 291160310.13 |
股票投资 | 291160310.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18775996.88 |
应收利息 | 1688.14 |
应收股利 | 1674700.52 |
应收申购款 | 187009.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 36265888.24 |
资产总计 | 376028540.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8293800.21 |
应付赎回款 | 2467680.69 |
应付管理人报酬 | 383906.27 |
应付托管费 | 69103.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 36364235.89 |
负债合计 | 47578726.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 247080108.58 |
所有者权益合计 | 328449814.44 |
负债和所有者权益合计 | 376028540.6 |
资产: | |
银行存款 | 51021088.76 |
结算备付金 | 9064.17 |
存出保证金 | 190.84 |
交易性金融资产 | 287240965.28 |
股票投资 | 287240965.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1917164.69 |
应收利息 | 709.28 |
应收股利 | 1263.67 |
应收申购款 | 86571.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 20768064.09 |
资产总计 | 361045082.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2481736.41 |
应付赎回款 | 2137608.35 |
应付管理人报酬 | 438107.22 |
应付托管费 | 78859.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 13.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 21010091.6 |
负债合计 | 26157647.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 293174143.23 |
所有者权益合计 | 334887434.19 |
负债和所有者权益合计 | 361045082.15 |
资产: | |
银行存款 | 103083906.08 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8608.48 |
交易性金融资产 | 342620435.92 |
股票投资 | 342620435.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2428115.24 |
应收利息 | 3662.31 |
应收股利 | 1910251.7 |
应收申购款 | 1349112.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 95145519.28 |
资产总计 | 546549611.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 45027897.47 |
应付赎回款 | 4063653.78 |
应付管理人报酬 | 402637.87 |
应付托管费 | 72474.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95295723.69 |
负债合计 | 144862387.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 290570484.78 |
所有者权益合计 | 401687223.53 |
负债和所有者权益合计 | 546549611.16 |
资产: | |
银行存款 | 39236087.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 204252773.3 |
股票投资 | 204252773.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2498.72 |
应收股利 | 44937.49 |
应收申购款 | 50500919.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 52446662.05 |
资产总计 | 346483879.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22584396.02 |
应付赎回款 | 4995535.16 |
应付管理人报酬 | 285440.52 |
应付托管费 | 51379.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52618049.39 |
负债合计 | 80566692.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 199685681.03 |
所有者权益合计 | 265917186.26 |
负债和所有者权益合计 | 346483879.0 |
资产: | |
银行存款 | 16221345.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 105098014.14 |
股票投资 | 105098014.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6255431.26 |
应收利息 | 1963.87 |
应收股利 | 492231.74 |
应收申购款 | 637332.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 6653967.72 |
资产总计 | 135360286.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.01 |
应付赎回款 | 5012573.39 |
应付管理人报酬 | 153252.38 |
应付托管费 | 27585.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 6788042.13 |
负债合计 | 11981469.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107358881.62 |
所有者权益合计 | 123378817.26 |
负债和所有者权益合计 | 135360286.77 |
资产: | |
银行存款 | 21467517.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 69284906.85 |
股票投资 | 66731641.05 |
基金投资 | 2553265.8 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 281.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 134538.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 9925062.75 |
资产总计 | 100812306.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3222342.56 |
应付赎回款 | 1321698.2 |
应付管理人报酬 | 113203.76 |
应付托管费 | 20376.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 10083590.07 |
负债合计 | 14761211.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90058497.59 |
所有者权益合计 | 86051095.08 |
负债和所有者权益合计 | 100812306.36 |
资产: | |
银行存款 | 8521531.08 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 46649457.5 |
股票投资 | 45987962.14 |
基金投资 | 661495.36 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26.05 |
应收股利 | 292479.16 |
应收申购款 | 9774.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2624471.04 |
资产总计 | 58097739.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 993906.95 |
应付赎回款 | 239076.03 |
应付管理人报酬 | 65300.95 |
应付托管费 | 11754.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2420410.2 |
负债合计 | 3730448.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64381451.94 |
所有者权益合计 | 54367291.49 |
负债和所有者权益合计 | 58097739.78 |
资产: | |
银行存款 | 7775513.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 51024705.95 |
股票投资 | 49070332.77 |
基金投资 | 1954373.18 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 200562.54 |
应收利息 | 735.35 |
应收股利 | 26138.74 |
应收申购款 | 2075.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3655642.39 |
资产总计 | 62685373.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 206531.58 |
应付管理人报酬 | 78808.13 |
应付托管费 | 14185.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3911431.28 |
负债合计 | 4210956.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66149014.36 |
所有者权益合计 | 58474416.87 |
负债和所有者权益合计 | 62685373.31 |
资产: | |
银行存款 | 11344460.48 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 126065317.4 |
股票投资 | 126065317.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4414552.4 |
应收利息 | 786.15 |
应收股利 | 1131448.73 |
应收申购款 | 133441.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5548175.11 |
资产总计 | 148638181.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9958859.0 |
应付管理人报酬 | 194946.5 |
应付托管费 | 35090.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5681448.98 |
负债合计 | 15870344.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 125621312.26 |
所有者权益合计 | 132767836.43 |
负债和所有者权益合计 | 148638181.29 |